Frisco Financial Planning LLC
CIK 2133972 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $132.7M
- ポジション
- 29
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,767 位 · 82.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +9.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 84.52%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.94%
- 1%超のポジション
- 15
- 実効ポジション数
- 12.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.58% 推定買付額 $2,960,356 · 推定売付額 $2,006,808
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.9% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 14
- 減少
- 8
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Consumer Discretionary
0.1%
Technology
0.0%
その他/マッピングなし
99.8%
ポートフォリオ全体 29 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $16,228,933 | 12.23% | 53,540 | $1,922,131 | 下落 ×1 | ||
| VTEB | $15,464,534 | 11.65% | 305,744 | $1,661,634 | 上昇 ×2 | ||
| VEA | $14,372,122 | 10.83% | 201,714 | $1,034,866 | 下落 ×2 | ||
| SCHX | $12,672,609 | 9.55% | 430,602 | $1,304,855 | 下落 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $11,061,542 | 8.34% | 220,218 | $287,704 | 上昇 ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $10,324,441 | 7.78% | 124,918 | $-606,973 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $10,193,751 | 7.68% | 13,650 | $1,330,955 | 上昇 ×2 | ||
| AGG | $9,317,531 | 7.02% | 94,135 | $243,399 | 上昇 ×1 | ||
| IEMG | $6,983,881 | 5.26% | 84,306 | $981,597 | 下落 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5,529,655 | 4.17% | 114,178 | $181,354 | 上昇 ×1 | ||
| SCHH | $5,499,921 | 4.14% | 232,260 | $735,793 | 上昇 ×6 | ||
| SCHA | $4,836,041 | 3.64% | 133,851 | $882,371 | 下落 ×1 | ||
| VNQ | $3,672,471 | 2.77% | 38,084 | $273,003 | 下落 ×3 | ||
| SPYM | $2,609,144 | 1.97% | 29,690 | $645,899 | 上昇 ×2 | ||
| SCHF | $1,678,224 | 1.26% | 60,586 | $282,163 | 上昇 ×1 | ||
| MUB | $707,817 | 0.53% | 6,577 | $122,187 | 上昇 ×2 | ||
| IJR | $414,140 | 0.31% | 2,792 | $60,641 | 下落 ×1 | ||
| VTI | $349,866 | 0.26% | 945 | $47,008 | 上昇 ×2 | ||
| VOO | $180,308 | 0.14% | 263 | $23,880 | 上昇 ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $169,922 | 0.13% | 404 | $19,735 | |||
| VEU | $119,363 | 0.09% | 1,425 | $12,831 | 上昇 ×6 | ||
| BRKB | $66,051 | 0.05% | 132 | $2,797 | |||
| AOA | $65,554 | 0.05% | 672 | $6,298 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $49,239 | 0.04% | 132 | $377 | |||
| VWO | $38,573 | 0.03% | 646 | $3,686 | 上昇 ×1 | ||
| TIP | $22,980 | 0.02% | 210 | $-196 | |||
| VDE | $22,520 | 0.02% | 150 | $-3,436 | |||
| SUB | $22,359 | 0.02% | 210 | $-6 | |||
| IYR | $17,792 | 0.01% | 174 | $1,339 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VTIP | $11,061,542 | 8.34% | 3倍増 |
| SCHH | $5,499,921 | 4.14% | 6倍増 |
| VOO | $180,308 | 0.14% | 4倍増 |
| VEU | $119,363 | 0.09% | 6倍増 |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VB | 削減 | -1K | +$1.9M |
| VTEB | 買い増し | +29K | +$1.7M |
| SPY | 買い増し | +22 | +$1.3M |
| SCHX | 削減 | -13K | +$1.3M |
| VEA | 削減 | -6K | +$1.0M |
| IEMG | 削減 | -2K | +$982K |
| SCHA | 削減 | -2K | +$882K |
| SCHH | 買い増し | +11K | +$736K |
| SPYM | 買い増し | +4K | +$646K |
| VCIT | 削減 | -7K | -$607K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。