GARNET EQUITY CAPITAL HOLDINGS, INC.
CIK 1423876 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $530.0M
- ポジション
- 29
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,633 位 · 38.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -17.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 85.15%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.10%
- 1%超のポジション
- 14
- 実効ポジション数
- 3.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 57.08% 推定買付額 $334,623,513 · 推定売付額 $487,708,972
保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 53.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 10
- 増加
- 5
- 減少
- 5
- クローズ
- 2
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 56.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +44.5% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 96.6% · オプション除外: 69.2%
セクター別内訳
Industrials
9.9%
Utilities
6.8%
Technology
5.7%
Energy
5.7%
Health Care
4.8%
Retail
4.4%
Telecommunication
3.0%
Communications
2.3%
Communication Services
0.6%
その他/マッピングなし
56.8%
ポートフォリオ全体 29 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $294,560,000 | 55.58% | 400,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $24,798,988 | 4.68% | 64,537 | $4,196,841 | |||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $24,355,275 | 4.60% | 90,028 | $2,298,415 | |||
| GRPN Groupon, Inc. - Common Stock | $23,356,871 | 4.41% | 970,776 | $11,948,817 | 上昇 ×1 | ||
| TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock | $18,759,150 | 3.54% | 1,506,759 | $3,407,606 | 下落 ×1 | ||
| ATEX Anterix Inc. - Common Stock | $16,070,890 | 3.03% | 156,119 | $2,952,778 | 下落 ×2 | ||
| ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares | $14,629,747 | 2.76% | 170,490 | $-385,270 | 下落 ×1 | ||
| NTGR NETGEAR, Inc. - Common Stock | $12,064,968 | 2.28% | 516,701 | $-1,489,198 | 下落 ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $11,687,679 | 2.21% | 234,504 | $-189,682 | 上昇 ×1 | ||
| HNRG Hallador Energy Company - Common Stock | $11,023,434 | 2.08% | 633,895 | $3,982,757 | 上昇 ×3 | ||
| SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock | $10,990,214 | 2.07% | 269,368 | $4,800,536 | 上昇 ×1 | ||
| FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock | $10,041,781 | 1.89% | 2,164,177 | $365,709 | 上昇 ×1 | ||
| AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares | $8,762,580 | 1.65% | 1,505,598 | $-1,279,759 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $7,700,005 | 1.45% | 75,594 | $-510,259 | |||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $4,984,000 | 0.94% | 100,000 | コールオプション | |||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $4,457,500 | 0.84% | 250,000 | 上昇 ×1 | |||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $4,448,634 | 0.84% | 150,546 | ||||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $3,566,000 | 0.67% | 200,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $3,566,000 | 0.67% | 200,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 86723E104) | $3,361,251 | 0.63% | 149,190 | 上昇 ×1 | |||
| CLMT Calumet, Inc - Common Stock | $2,908,471 | 0.55% | 80,746 | $-708,310 | 下落 ×5 | ||
| CXW CoreCivic, Inc. Common Stock | $2,751,729 | 0.52% | 90,577 | 上昇 ×1 | |||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $2,243,700 | 0.42% | 45,000 | ||||
| URNM | $2,087,087 | 0.39% | 39,686 | $-419,084 | |||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $2,065,800 | 0.39% | 220,000 | $-486,200 | |||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $2,030,000 | 0.38% | 20,000 | 上昇 ×1 | |||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $1,130,237 | 0.21% | 29,704 | $218,027 | |||
| UEC | $906,100 | 0.17% | 85,000 | $-241,400 | |||
| NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock | $706,454 | 0.13% | 1,945,617 | $-441,460 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| HNRG | $11,023,434 | 2.08% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| QQQ | $294,560,000 | 400,000 | 55.58% |
| GLNG | $4,984,000 | 100,000 | 0.94% |
| NN | $4,457,500 | 250,000 | 0.84% |
| GEO | $4,448,634 | 150,546 | 0.84% |
| NN | $3,566,000 | 200,000 | 0.67% |
| NN | $3,566,000 | 200,000 | 0.67% |
| 発行者不明 (CUSIP: 86723E104) | $3,361,251 | 149,190 | 0.63% |
| CXW | $2,751,729 | 90,577 | 0.52% |
| KTOS | $2,243,700 | 45,000 | 0.42% |
| SATS | $2,030,000 | 20,000 | 0.38% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2026年6月30日 | 700,000 | $455,238,000 | 追跡終了 |
| SPY | 2025年9月30日 | 300,000 | $185,355,000 | 追跡終了 |
| KTOS | 2026年3月31日 | 275,500 | $20,913,205 | -17.5% |
| KBR | 2025年6月30日 | 180,424 | $8,986,919 | -20.0% |
| SEATXXXX | 2025年9月30日 | 2,624,823 | $4,435,951 | 追跡終了 |
| SOC | 2026年3月31日 | 457,891 | $4,130,177 | -67.5% |
| DBRG | 2026年3月31日 | 200,000 | $3,068,000 | 3.3% |
| BGC | 2025年12月31日 | 269,790 | $2,552,213 | 30.4% |
| XPOF | 2025年12月31日 | 258,587 | $2,014,393 | -39.1% |
| CCOI | 2026年6月30日 | 100,000 | $1,884,000 | -28.9% |
| BNED | 2025年12月31日 | 175,400 | $1,745,230 | 30.6% |
| AMZN | 2025年6月30日 | 7,400 | $1,407,924 | 17.5% |
| SEAT | 2025年12月31日 | 76,130 | $1,265,281 | -5.1% |
| NBIS | 2025年3月31日 | 40,000 | $1,108,000 | 981.7% |
| GEO | 2025年9月30日 | 20,000 | $479,000 | 55.9% |