AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares
NASDAQ · Aerospace & Defense · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 10月 2, 2026 10-K/10-Q 4月 1, 2026
$6.19
· 52週範囲の%
· 安値より上
· 高値へ
$4.9752週安値
$8.7352週高値
EPS
$-0.80
収益
$8M
あなたのバッジ
52週レンジ
$5–$9
アナリスト評価
BUY
目標株価
$22
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·
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純利益率
-477.6%
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AZ 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$6.19
EPS
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収益
$8M
ROE
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52週レンジ
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AZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
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株式分割
| 権利落ち日 | 分割 | タイプ |
|---|---|---|
| 2024年10月8日 | 1-for-2 | 逆 |
| 2021年8月20日 | 1-for-3 | 逆 |
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益$8M2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.802021-12-31 → 2024-12-31
フリーキャッシュフロー$-23M2021-12-31 → 2025-12-31
純利益率-477.6%2021-12-31 → 2025-12-31
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
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収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | AZ | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (粗利益率) | 13.9%5年平均 ≈20.6% | ≈20.6% | · | · | |
| Operating Margin (営業利益率) | -461.4%5年平均 ≈-268.9% | ≈-268.9% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDAマージン) | -455.2%5年平均 ≈-261.7% | ≈-261.7% | · | · | |
| Pretax Margin (税引前利益率) | -487.1%5年平均 ≈-521.2% | ≈-521.2% | · | · | |
| Net Profit Margin (純利益率) | -477.6%5年平均 ≈-510.5% | ≈-510.5% | · | · | |
| ROA | -72.5%5年平均 ≈-167.1% | ≈-167.1% | · | · | |
| ROE | -82.1%5年平均 ≈-362.8% | ≈-362.8% | · | · |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
| 指標 | 5年トレンド | AZ | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (流動比率) | 11.45年平均 ≈3.9 | ≈3.9 | · | · | |
| Quick Ratio (クイックレシオ) | 2.45年平均 ≈1.7 | ≈1.7 | · | · | |
| Interest Coverage (インタレスト・カバレッジ) | -29.95年平均 ≈-47.9 | ≈-47.9 | · | · |
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
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資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
| 指標 | 5年トレンド | AZ | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (総資産回転率) | 0.25年平均 ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| Inventory Turnover (棚卸資産回転率) | 2.95年平均 ≈11.2 | ≈11.2 | · | · | |
| Receivables Turnover (売掛金回転率) | 4.55年平均 ≈7.2 | ≈7.2 | · | · |
バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
2.8%
次回決算
11月 11, 2026
| 期間 | レポート | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 8月 12, 2026 | $-0.22 | $-0.25 | 10.8% |
| 2026年3月31日 | 5月 15, 2026 | $-0.25 | $-0.21 | -16.7% |
| 2025年9月30日 | $-0.07 | — | — | |
| 2023年3月31日 | $-0.15 | $-0.22 | 32.9% | |
| 2022年12月31日 | $-0.34 | $-0.17 | -103.6% | |
| 2022年3月31日 | $-0.11 | $-1.25 | 90.9% |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8M | $5M | $9M | $9M | $3M | $1M | |
| Cost of Revenue | $7M | $3M | $8M | $8M | $2M | $853.0K | |
| Gross Profit | $1M | $2M | $1M | $2M | $656.0K | $215.0K | |
| R&D Expense | $10M | $4M | $4M | $4M | $3M | $418.0K | |
| SG&A Expense | $24M | $8M | $13M | $14M | $6M | $2M | |
| Operating Income | $-36M | $-13M | $-18M | $-17M | $-9M | $-3M | |
| Interest Expense | $1M | $336.0K | $256.0K | $1M | $91.0K | $107.0K | |
| Interest Income | $618.0K | $158.0K | $85.0K | · | · | $75.0K | |
| Pretax Income | $-38M | $-19M | $-18M | $-18M | $-40M | $-6M | |
| Income Tax | · | · | · | · | $142.0K | $17.0K | |
| Net Income | $-38M | $-17M | $-16M | $-17M | $-39M | $-6M | |
| EPS (Basic) | · | $-0.80 | $-1.15 | $-1.50 | $-1.68 | · | |
| EPS (Diluted) | · | $-0.80 | $-1.15 | $-1.50 | $-1.68 | · | |
| Shares (Basic) | 36,958,606 | 21,369,527 | 13,899,212 | 11,072,711 | 23,340,621 | 16,758,323 | |
| Shares (Diluted) | 36,958,606 | 21,369,527 | 13,899,212 | 11,072,711 | · | · | |
| EBITDA | $-36M | $-14M | $-17M | $-16M | $-9M | · |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $14M | $14M | $2M | $3M | $8M | $5M | |
| Receivables | $3M | $581.0K | $660.0K | $3M | $434.0K | $353.0K | |
| Inventory | $4M | $796.0K | $250.0K | $375.0K | $1M | $19.0K | |
| Current Assets | $79M | $17M | $5M | $7M | $11M | $6M | |
| PP&E (Net) | $4M | $2M | $2M | $2M | $1M | $456.0K | |
| Goodwill | · | · | · | $1M | · | · | |
| Intangibles | $637.0K | · | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Total Assets | $85M | $19M | $9M | $13M | $14M | $9M | |
| Accounts Payable | $2M | $918.0K | $3M | $956.0K | $1M | $376.0K | |
| Current Liabilities | $7M | $12M | $6M | $6M | $2M | $1M | |
| Total Liabilities | $9M | $12M | $11M | $10M | $3M | $11M | |
| Retained Earnings | $-138M | $-100M | $-83M | $-67M | $-51M | $-12M | |
| Stockholders' Equity | $78M | $14M | $2M | $5M | $12M | $-2M |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $494.0K | $395.0K | $414.0K | $420.0K | $321.0K | $213.0K | |
| Other Non-cash | $14M | $5M | $4M | $8M | $31M | · | |
| Operating Cash Flow | $-23M | $-12M | $-11M | $-9M | $-9M | $-1M | |
| CapEx | $452.0K | $140.0K | $174.0K | $727.0K | $412.0K | $227.0K | |
| Investing Cash Flow | $-57M | $-269.0K | $-320.0K | $-2M | $-280.0K | $-425.0K | |
| Financing Cash Flow | $81M | $23M | $11M | $6M | $12M | $7M | |
| Free Cash Flow | $-23M | $-12M | $-12M | $-10M | $-10M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | $-10M | · |
収益性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 13.9% | 27.7% | 17.5% | 19.6% | 24.4% | · | |
| Operating Margin | -461.4% | -204.2% | -158.8% | -178.6% | -341.2% | · | |
| Net Margin | -477.6% | -237.2% | -141.2% | -196.2% | -1500.6% | · | |
| Pretax Margin | -487.1% | -268.8% | -158.7% | -196.2% | -1495.3% | · | |
| EBITDA Margin | -455.2% | -196.5% | -153.6% | -174.1% | -329.3% | · | |
| ROA | -72.5% | -124.1% | -151.4% | -136.8% | -350.6% | · | |
| ROE | -82.1% | -207.3% | -413.1% | -218.4% | -893.2% | · | |
| ROIC | · | · | · | · | -79.8% | · |
流動性と支払能力
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 11.4 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 4.6 | · | |
| Quick Ratio | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 3.8 | · | |
| Interest Coverage | -29.9 | -37.0 | -59.8 | -12.0 | -100.7 | · |
効率性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | · | |
| Inventory Turnover | 2.9 | 9.9 | 30.0 | 9.9 | 3.5 | · | |
| Receivables Turnover | 4.5 | 11.5 | 7.0 | 6.2 | 6.8 | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $0.21 | $0.34 | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.62 | $-0.55 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | · | $-0.80 | $-1.15 | $-1.50 | $-1.68 | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $8M | $5M | $9M | $9M | $3M | · | |
| Net Income TTM | $-38M | $-17M | $-16M | $-17M | $-39M | · | |
| P/E | · | -8.3 | -3.0 | -2.1 | -16.1 | · | |
| Earnings Yield | · | -12.1% | -33.6% | -47.2% | -6.2% | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | Q4 2021 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-1.68 |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | Q4 2021 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $3M | |
| Net Income TTM | $-39M | |
| P/E | -16.1 | |
| Earnings Yield | -6.2% |
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $8M | $5M | $9M | $9M | $3M |
| 粗利益率 % | 13.9% | 27.7% | 17.5% | 19.6% | 24.4% |
| 営業利益率 % | -461.4% | -204.2% | -158.8% | -178.6% | -341.2% |
| 純利益 | $-38M | $-17M | $-16M | $-17M | $-39M |
| 希薄化後EPS | · | $-0.80 | $-1.15 | $-1.50 | $-1.68 |
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 11.4 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 4.6 |
| クイックレシオ | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 3.8 |
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー | $-23M | $-12M | $-12M | $-10M | $-10M |
機関投資家（13F） 62 提出者 · $120.0M合計 · 時点 2026年6月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
保有者
62
保有価値
$120.0M
新規ポジション
5
解消済みポジション
9
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 5 (-13 前期比) | 9 (-1 前期比) | 24 (+3 前期比) | 15 (+1 前期比) | +2.6M |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| Luxor Capital Group, LP | $20,664,189 | 3,550,548 | 17.22% | 株式数 |
| Shay Capital LLC | $14,474,340 | 2,487,000 | 12.06% | 株式数 |
| WEYBOSSET RESEARCH & MANAGEMENT LLC | $10,655,687 | 1,830,874 | 8.88% | 株式数 |
| Diametric Capital, LP | $9,717,718 | 1,669,711 | 8.10% | 株式数 |
| GARNET EQUITY CAPITAL HOLDINGS, INC. | $8,762,580 | 1,505,598 | 7.30% | 株式数 |
| CenterBook Partners LP | $6,207,746 | 1,066,623 | 5.17% | 株式数 |
| IHT Wealth Management, LLC | $3,887,839 | 668,013 | 3.24% | 株式数 |
| J. Goldman & Co LP | $3,773,962 | 648,447 | 3.14% | 株式数 |
| Cable Car Capital, LP | $3,492,000 | 600,000 | 2.91% | 株式数 |
| CASPIAN CAPITAL LP | $3,017,530 | 518,476 | 2.51% | 株式数 |
| Nishkama Capital, LLC | $3,008,515 | 516,927 | 2.51% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,864,022 | 492,100 | 2.39% | プットオプション |
| Mountain Hill Investment Partners Corp. | $2,431,238 | 417,738 | 2.03% | 株式数 |
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | $2,328,000 | 400,000 | 1.94% | 株式数 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $2,308,966 | 288,982 | 1.92% | 株式数 |
| T3 Companies, LLC | $1,943,455 | 333,927 | 1.62% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,869,355 | 321,195 | 1.56% | 株式数 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1,769,571 | 304,050 | 1.47% | 株式数 |
| UBS Group AG | $1,733,400 | 297,835 | 1.44% | 株式数 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,616,133 | 277,686 | 1.35% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,434,630 | 246,500 | 1.20% | プットオプション |
| MARSHALL WACE, LLP | $1,424,341 | 244,732 | 1.19% | 株式数 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1,171,857 | 201,350 | 0.98% | 株式数 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $820,160 | 140,921 | 0.68% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $786,282 | 135,100 | 0.66% | コールオプション |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $719,969 | 123,706 | 0.60% | 株式数 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $699,564 | 120,200 | 0.58% | プットオプション |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $638,821 | 109,763 | 0.53% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $535,440 | 92,000 | 0.45% | コールオプション |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $503,074 | 86,439 | 0.42% | 株式数 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $461,900 | 71,391 | 0.38% | 株式数 |
| Cresset Asset Management, LLC | $416,712 | 71,600 | 0.35% | 株式数 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $359,094 | 61,700 | 0.30% | 株式数 |
| Persistent Asset Partners Ltd | $331,362 | 56,935 | 0.28% | 株式数 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $306,075 | 38,500 | 0.26% | コールオプション |
| Curated Wealth Partners LLC | $290,994 | 49,999 | 0.24% | 株式数 |
| XTX Topco Ltd | $263,669 | 45,304 | 0.22% | 株式数 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $258,990 | 44,500 | 0.22% | コールオプション |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $244,065 | 30,700 | 0.20% | プットオプション |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $194,912 | 33,490 | 0.16% | 株式数 |
| MORGAN STANLEY | $192,636 | 33,099 | 0.16% | 株式数 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $184,494 | 31,700 | 0.15% | 株式数 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $170,265 | 21,417 | 0.14% | 株式数 |
| Atom Investors LP | $167,837 | 28,838 | 0.14% | 株式数 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $126,491 | 21,734 | 0.11% | 株式数 |
| WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC | $119,281 | 20,495 | 0.10% | 株式数 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $117,817 | 14,746 | 0.10% | 株式数 |
| IMC-Chicago, LLC | $95,937 | 16,484 | 0.08% | 株式数 |
| Savant Capital, LLC | $90,938 | 15,625 | 0.08% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $79,036 | 13,580 | 0.07% | 株式数 |
AZ アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
レーティング · 10 アナリスト
買い
中央値ターゲット
$22.50
+263.5%
3 30.0%
強い買い
6 60.0%
買い
1 10.0%
保有
0 0.0%
売り
0 0.0%
強い売り
12ヶ月目標株価
2 アナリスト · 2026-09-29平均値ターゲット $22.50 +263.5%
← 全目標を下回る
現在価格 $6.19
安値$15.00
平均値$22.50
高値$30.00
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
FY基準、価格は各社の直近年度末終値。
| ティッカー | 時価総額 | P/E | 売上高 YoY | 純利益率 | ROE | 粗利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ | · | · | · | -477.6% | -82.1% | 13.9% |
| HOVR | · | · | · | · | · | · |
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出典：SEC 20-F 提出日 4月 1, 2026