Gladwyn Financial Advisors, Inc.

CIK 2078684 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$77.1M
13F価値別で9,443件中 #8,517 位 · 90.2% トップ
ポジション
82
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
69.18%
上位25銘柄のウェイト
89.41%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
16.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.5% 推定買付額 $3,708,233 · 推定売付額 $373,664

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q2 2025–Q2 2026 · 93.2% はまだ保有

新規ポジション
0
増加
39
減少
7
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Industrials
5.7%
Utilities
1.4%
Financials
1.1%
Consumer Staples
0.8%
Retail
0.6%
Consumer products
0.5%
Healthcare
0.3%
Telecommunication
0.2%
Materials
0.2%
Technology
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
88.9%

ポートフォリオ全体 82 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VBR $11,462,143 14.86% 47,171 $1,416,659 上昇 ×1
VSS $7,299,833 9.47% 47,312 $502,431 上昇 ×1
VWO $7,154,734 9.28% 119,865 $714,788 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,798,779 6.22% 60,721 $311,810 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,765,291 6.18% 57,656 $360,928 上昇 ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $4,449,060 5.77% 37,880 $240,742 上昇 ×1
DBC $4,439,952 5.76% 166,540 $-34,382 上昇 ×1
HYG $3,265,191 4.23% 40,830 $293,189 上昇 ×4
CEMB $3,248,363 4.21% 71,158 $336,401 上昇 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,463,850 3.20% 25,548 $203,212 上昇 ×1
LQD $2,409,864 3.13% 22,095 $159,836 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,129,346 2.76% 6,011 $66,241
SPY SPY $2,062,746 2.67% 2,762 $281,509 上昇 ×1
VBK $1,394,669 1.81% 3,814 $299,227 上昇 ×2
EFA $1,020,511 1.32% 9,824 $97,218 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $798,978 1.04% 9,103 $-46,517
VOE $716,887 0.93% 3,628 $48,546 上昇 ×2
AGG $678,350 0.88% 6,853 $36,194 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $645,100 0.84% 7,938 $41,435
IEMG $639,586 0.83% 7,721 $101,064
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $639,104 0.83% 8,397 $64,154
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $632,879 0.82% 39,854 $-57,390
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $623,543 0.81% 7,579 $29,256
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $606,353 0.79% 1,852 $61,445
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $602,238 0.78% 1,300 $-104,793
GE GE Aerospace Common Stock $525,044 0.68% 1,405 $126,382
VOT $481,898 0.62% 1,573 $114,310 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $481,555 0.62% 410 $123,768
MGK $450,765 0.58% 5,128 $73,957 上昇 ×2
MGV $417,432 0.54% 2,554 $47,323 上昇 ×2
BSV $378,576 0.49% 4,859 $22,950 上昇 ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $358,598 0.47% 6,499 $-794 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $350,640 0.45% 2,391 $5,261
MDY $335,389 0.43% 477 $49,180 上昇 ×4
VTV $309,115 0.40% 1,418 $31,004 上昇 ×2
VUG $303,043 0.39% 3,518 $46,975 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $285,834 0.37% 1,199 $-12,056 下落 ×1
TT Trane Technologies plc $249,785 0.32% 509 $37,847
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $232,319 0.30% 976 $29,877
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $225,296 0.29% 1,929 $1,930
VEU $221,290 0.29% 2,642 $-21,699 下落 ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $208,598 0.27% 3,102 $10,993 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $207,158 0.27% 1,829 $-20,156
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $186,021 0.24% 3,841 $26,566 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $182,633 0.24% 719 $6,853
MMM 3M Company Common Stock $161,661 0.21% 998 $16,655
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $142,350 0.18% 3,362 $127,028 上昇 ×1
VB $124,435 0.16% 411 $-21,070 下落 ×1
VTI $101,203 0.13% 273 $10,821 下落 ×1
IWF $96,913 0.13% 780 $13,785 上昇 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $96,524 0.13% 591 $28,329
EDV $91,957 0.12% 1,413 $9,144 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $84,093 0.11% 309 $9,083
VO $74,147 0.10% 920 $-14,514 上昇 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $72,662 0.09% 531 $-16,888 上昇 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $68,806 0.09% 255 $-9,794 上昇 ×2
EEM $59,360 0.08% 868 $13,228 上昇 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $58,737 0.08% 531 $-1,354
WM Waste Management, Inc. Common Stock $56,534 0.07% 254 $-1,753
VXF $55,086 0.07% 224 $9,148 上昇 ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $53,307 0.07% 393 $-1,037 下落 ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $48,895 0.06% 348 $-1,671
ESGV $43,579 0.06% 330 $6,659 上昇 ×4
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $41,026 0.05% 500 $936
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $32,839 0.04% 271 $3,901
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $28,213 0.04% 333 $326
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $27,874 0.04% 408 $2,884 上昇 ×4
TIP $27,808 0.04% 254 $214 上昇 ×4
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $19,290 0.03% 301 $-13,815 下落 ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $17,093 0.02% 129 $2,466
SCHE $16,857 0.02% 465 $1,558 上昇 ×1
VT $16,586 0.02% 106 $2,021 上昇 ×1
XLC XLC $16,120 0.02% 150 $-517
VPL $13,621 0.02% 118 $2,114
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $6,874 0.01% 75 $525
ILCV $4,437 0.01% 44 $371
DOW Dow Inc. Common Stock $3,968 0.01% 145 $-48,705 下落 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3,913 0.01% 38 $921
CCL Carnival Corporation Common Stock $2,887 0.00% 101 $286
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $2,111 0.00% 100 $241
MGC $1,683 0.00% 6 $233
CC Chemours Company (The) Common Stock $893 0.00% 44 $-66

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VCIT $4,765,291 6.18% 4倍増
HYG $3,265,191 4.23% 4倍増
MDY $335,389 0.43% 4倍増
VO $74,147 0.10% 4倍増
XOM $72,662 0.09% 4倍増
ESGV $43,579 0.06% 4倍増
D $27,874 0.04% 4倍増
TIP $27,808 0.04% 4倍増

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VBR 買い増し +932 +$1.4M
VWO 買い増し +717 +$715K
VSS 買い増し +687 +$502K
VCIT 買い増し +4K +$361K
CEMB 買い増し +7K +$336K
VCSH 買い増し +4K +$312K
VBK 買い増し +190 +$299K
HYG 買い増し +3K +$293K
SPY 買い増し +23 +$282K
IEI 買い増し +2K +$241K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SOLV 2026年6月30日 686 $44,796 14.7%
XLF 2026年3月31日 804 $44,056 追跡終了
PFE 2026年6月30日 512 $14,377 16.5%
LNC 2026年6月30日 223 $7,902 20.8%
XLY 2026年6月30日 52 $5,672 追跡終了
NVDA 2025年9月30日 22 $3,459 16.2%