Harvey Partners, LLC
ポートフォリオ価値 前期比: +16.2% 13Fは現金を公開しない
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 12.57% 推定買付額 $170,807,437 · 推定売付額 $344,652,457
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 69.6% はまだ保有
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 1.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +68.7% · S&P 500: +28.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 48 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPO | $78,248,029 | 5.36% | 207,593 | $14,708,254 | 下落 ×1 | ||
| MTRN | $65,446,023 | 4.48% | 220,068 | $23,046,070 | 下落 ×2 | ||
| MKSI | $62,746,157 | 4.30% | 141,066 | $6,811,322 | 下落 ×2 | ||
| NGVT | $54,830,704 | 3.75% | 734,307 | $1,871,199 | 下落 ×1 | ||
| ADEA | $53,424,084 | 3.66% | 1,622,353 | $-12,766,551 | 下落 ×1 | ||
| LFUS | $51,246,026 | 3.51% | 112,547 | $10,015,001 | 下落 ×1 | ||
| MLM | $50,193,085 | 3.44% | 87,035 | $12,561,716 | 上昇 ×6 | ||
| AZZ | $50,102,392 | 3.43% | 323,137 | $6,119,197 | 下落 ×6 | ||
| WCN | $47,860,366 | 3.28% | 287,122 | $5,869,626 | 上昇 ×3 | ||
| NOVT | $47,718,353 | 3.27% | 294,122 | $9,923,153 | 下落 ×1 | ||
| BWXT | $47,320,778 | 3.24% | 243,107 | $-4,885,519 | 下落 ×1 | ||
| THRM | $45,232,418 | 3.10% | 1,326,075 | $10,965,788 | 上昇 ×6 | ||
| BV | $43,626,553 | 2.99% | 3,078,797 | $8,987,533 | 上昇 ×2 | ||
| ASTE | $41,242,060 | 2.82% | 674,000 | $5,050,812 | 上昇 ×6 | ||
| BALL | $40,765,046 | 2.79% | 653,286 | $7,663,446 | 上昇 ×2 | ||
| BATRK | $39,279,581 | 2.69% | 756,832 | $4,863,381 | 下落 ×1 | ||
| POOL | $37,408,503 | 2.56% | 174,074 | $10,093,953 | 上昇 ×1 | ||
| SMG | $36,965,136 | 2.53% | 542,727 | $10,360,761 | 上昇 ×2 | ||
| CTS | $35,543,609 | 2.43% | 545,231 | $7,155,065 | 下落 ×1 | ||
| AWI | $32,900,057 | 2.25% | 205,087 | $599,257 | 上昇 ×3 | ||
| ULS | $32,662,020 | 2.24% | 320,656 | $3,306,345 | 下落 ×1 | ||
| CWST | $30,073,403 | 2.06% | 310,131 | $7,739,193 | 上昇 ×4 | ||
| CECO | $28,232,118 | 1.93% | 311,132 | 上昇 ×1 | |||
| RTO | $28,150,981 | 1.93% | 983,956 | $-2,557,759 | 上昇 ×3 | ||
| VPG | $26,632,861 | 1.82% | 177,659 | $9,196,648 | 下落 ×1 | ||
| MANU | $25,854,653 | 1.77% | 1,127,547 | $5,460,403 | 下落 ×1 | ||
| KN | $25,460,631 | 1.74% | 613,805 | $8,396,271 | 下落 ×1 | ||
| ICHR | $23,115,533 | 1.58% | 205,874 | $1,247,100 | 下落 ×2 | ||
| BCPC | $22,986,830 | 1.57% | 136,057 | $3,530,526 | 上昇 ×1 | ||
| LASR | $21,074,740 | 1.44% | 302,711 | $-2,507,820 | 下落 ×4 | ||
| NOK | $19,317,433 | 1.32% | 1,454,626 | $-4,364,387 | 下落 ×3 | ||
| CTAS | $18,971,914 | 1.30% | 111,547 | 上昇 ×1 | |||
| IWM | $18,027,000 | 1.23% | 60,000 | プットオプション | $9,967,000 | 上昇 ×1 | |
| FWONK | $16,554,360 | 1.13% | 174,000 | $6,054,390 | 上昇 ×1 | ||
| SITE | $16,481,790 | 1.13% | 144,059 | 上昇 ×1 | |||
| PANW | $16,368,960 | 1.12% | 48,000 | $1,779,840 | 下落 ×1 | ||
| AIN | $16,247,705 | 1.11% | 218,090 | 上昇 ×1 | |||
| RSKD | $15,954,357 | 1.09% | 3,165,547 | $2,642,037 | 下落 ×1 | ||
| CALX | $15,693,060 | 1.07% | 420,500 | $-12,353,715 | 下落 ×1 | ||
| WH | $13,268,717 | 0.91% | 157,567 | $3,439,887 | 上昇 ×1 | ||
| SPY | $11,201,550 | 0.77% | 15,000 | $2,747,130 | 上昇 ×1 | ||
| MTRX | $11,165,815 | 0.76% | 815,023 | $776,415 | 下落 ×1 | ||
| FND | $9,234,398 | 0.63% | 155,566 | 上昇 ×1 | |||
| FWONA | $8,939,497 | 0.61% | 102,119 | $4,254,697 | 上昇 ×1 | ||
| OEC | $7,893,539 | 0.54% | 1,190,579 | $-582,461 | 下落 ×3 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 03815J107) | $7,498,675 | 0.51% | 329,178 | 上昇 ×1 | |||
| APLD | $5,595,000 | 0.38% | 150,000 | $2,034,000 | |||
| CHKP | $5,454,345 | 0.37% | 41,500 | $-10,187,730 | 下落 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| FARO | 2025年9月30日 | 972,016 | $42,690,943 | 追跡終了 |
| THR | 2026年6月30日 | 646,728 | $32,595,091 | 追跡終了 |
| MRC | 2025年12月31日 | 2,042,286 | $29,449,764 | 追跡終了 |
| QQQ | 2025年12月31日 | 34,480 | $20,700,758 | 21.2% |
| CYBR | 2026年3月31日 | 44,235 | $19,731,464 | 追跡終了 |
| QQQ | 2026年6月30日 | 30,000 | $17,315,400 | 1.1% |
| VMEO | 2025年12月31日 | 1,988,500 | $15,410,875 | 追跡終了 |
| ENTG | 2025年6月30日 | 164,500 | $14,390,460 | 106.4% |
| SWI | 2025年6月30日 | 712,000 | $13,122,160 | 追跡終了 |
| SEE | 2025年6月30日 | 367,000 | $10,606,300 | 追跡終了 |
| GLDD | 2026年6月30日 | 610,000 | $10,370,000 | 追跡終了 |
| DECK | 2025年12月31日 | 100,000 | $10,137,000 | -23.7% |
| VOO | 2026年3月31日 | 14,200 | $8,905,246 | |
| DNOW | 2026年6月30日 | 730,943 | $8,705,531 | 21.5% |
| VRNS | 2026年6月30日 | 140,000 | $3,005,800 | 13.4% |
| CPRT | 2025年9月30日 | 61,000 | $2,993,270 | -39.5% |
| MIAX | 2026年3月31日 | 50,000 | $2,219,000 | -15.2% |
| SSTI | 2025年12月31日 | 149,544 | $1,803,501 | 3.7% |
| HBIO | 2025年12月31日 | 2,050,000 | $898,925 | 1144.8% |
| NP | 2026年3月31日 | 20,000 | $583,200 | 13.4% |