S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -12.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -49.3%

年率換算: -10.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

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Technology 63.7%
Retail 26.3%
その他/マッピングなし 10.0%

ポートフォリオ全体 4 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $39,065,226 63.70% 81,800 $12,218,478 上昇 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $9,018,569 14.70% 93,963 $-16,645,654 下落 ×4
MNSO MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares $7,094,862 11.57% 588,297 $-8,126,982 下落 ×3
UVXY ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF $6,152,509 10.03% 247,188 $-6,775,423

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
BABA 削減 -111K -$16.6M
TSM 買い増し +2K +$12.2M
MNSO 削減 -351K -$8.1M
UVXY 価格変動のみ +0 -$6.8M

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SNPS 2026年3月31日 28,279 $13,283,212 23.6%
TAL 2025年12月31日 991,024 $11,099,469 10.5%
QFIN 2025年12月31日 352,013 $10,130,934 -66.5%
LX 2025年12月31日 1,711,539 $9,122,503 -79.1%
BIDU 2025年12月31日 42,272 $5,570,181 -35.5%
TUYA 2025年6月30日 1,312,706 $3,977,499 -26.8%
UVXY (として提出 UVXYXXXX) 2025年9月30日 131,309 $2,462,044 -67.5%
API 2025年12月31日 622,770 $2,378,981 0.2%
SY 2025年12月31日 490,702 $1,899,017 7.4%
CANG 2025年6月30日 480,906 $1,822,634 10.1%
INTC 2025年6月30日 77,080 $1,750,487 432.7%
ACMR 2025年6月30日 43,650 $1,018,791 221.9%
TCOM 2025年12月31日 13,300 $1,000,160 -47.0%
VNET 2025年9月30日 90,660 $625,554 -50.3%