Immersion Capital LLP
ポートフォリオ価値 前期比: +26.5% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト97.18%
上位25銘柄のウェイト100.00%
1%超のポジション11
実効ポジション数6.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q1 2026: 0.0% 推定買付額 $25,211,700 · 推定売付額 $0
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q1 2026 · 78.6% はまだ保有
新規ポジション1
増加1
減少0
クローズ1
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 28.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
ポートフォリオ評価額
$87.4M
ポジション
11
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 11 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 69608A958) | $24,575,040 | 28.12% | 168,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| BLK | $12,149,282 | 13.90% | 12,633 | $-1,372,323 | |||
| V | $11,083,443 | 12.68% | 36,671 | $-1,777,443 | |||
| HEI-A | $10,251,797 | 11.73% | 48,566 | $-2,007,718 | |||
| RYAAY | $9,013,448 | 10.31% | 155,942 | $-2,244,005 | |||
| ELV | $4,215,600 | 4.82% | 14,400 | $-832,320 | |||
| CNI | $3,970,416 | 4.54% | 38,634 | $151,445 | |||
| UNH | $3,339,081 | 3.82% | 12,340 | $-734,476 | |||
| BP | $3,326,472 | 3.81% | 70,776 | $868,422 | |||
| CNQ | $3,015,120 | 3.45% | 61,874 | $920,685 | |||
| TBBB | $2,465,289 | 2.82% | 69,700 | $739,026 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 69608A958) | $24,575,040 | 168,000 | 28.12% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。