セクター別内訳

04
Technology 0.6%
Financials 0.5%
Real Estate 0.4%
その他/マッピングなし 98.5%

ポートフォリオ全体 29 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $25,654,043 19.17% 297,818 $4,034,248 上昇 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $19,439,066 14.52% 272,829 $2,236,470 上昇 ×2
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $9,904,742 7.40% 253,027 $178,368 上昇 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9,758,034 7.29% 101,130 $1,505,272 下落 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $9,182,955 6.86% 42,137 $1,027,706 上昇 ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $8,731,214 6.52% 191,937 $-124,997 下落 ×2
IJH iShares Trust $7,755,570 5.79% 100,578 $1,048,153 上昇 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7,134,371 5.33% 19,280 $886,275 下落 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,853,842 4.37% 68,474 $527,160 下落 ×2
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $5,254,494 3.93% 199,147 $104,429 上昇 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $4,417,945 3.30% 99,593 $507,813 下落 ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $3,145,134 2.35% 22,166 $356,487 下落 ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2,959,610 2.21% 8,093 $441,867 下落 ×1
USRT iShares Trust $2,201,156 1.64% 33,125 $287,188 上昇 ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $2,137,793 1.60% 57,375 $80,535 下落 ×1
SMLF iShares Trust $1,786,276 1.33% 20,039 $303,879 上昇 ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1,520,334 1.14% 30,058 $44,937 上昇 ×2
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $1,468,341 1.10% 32,130 $79,555 下落 ×1
GEM Goldman Sachs ETF Trust $828,516 0.62% 15,933 $139,908 下落 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $683,208 0.51% 6,772 $99,868
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $676,729 0.51% 6,567 $20,749 下落 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $647,082 0.48% 2,663 $67,893 下落 ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $624,875 0.47% 12,928 $13,432 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $552,099 0.41% 1,908 $67,868
MGC VANGUARD WORLD FUND $392,385 0.29% 1,434 $53,459
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock $326,268 0.24% 10,039 $8,510 下落 ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $310,360 0.23% 7,457 $31,319
KLAC KLA Corporation - Common Stock $292,659 0.22% 970 上昇 ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $213,465 0.16% 12,790 $8,177 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
KLAC $292,659 970 0.22%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VUG 買い増し +248K +$4.0M
VEA 買い増し +4K +$2.2M
AVEM 削減 -1K +$1.5M
IJH 買い増し +1K +$1.0M
VTV 買い増し +571 +$1.0M
VTI 削減 -196 +$886K
VXUS 削減 -605 +$527K
DFAC 削減 -1K +$508K
VBK 削減 -237 +$442K
GSLC 削減 -120 +$356K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SNV 2026年3月31日 12,741 $637,675 追跡終了