INTEGRATED WEALTHCARE, LLC
CIK 1962105 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $133.9M
- ポジション
- 29
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,743 位 · 82.0% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +12.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 81.19%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.15%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 11.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.44% 推定買付額 $22,497,332 · 推定売付額 $553,053
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 10
- 減少
- 14
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.6%
Financials
0.5%
Real Estate
0.4%
その他/マッピングなし
98.5%
ポートフォリオ全体 29 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $25,654,043 | 19.17% | 297,818 | $4,034,248 | 上昇 ×2 | ||
| VEA | $19,439,066 | 14.52% | 272,829 | $2,236,470 | 上昇 ×2 | ||
| HMOP | $9,904,742 | 7.40% | 253,027 | $178,368 | 上昇 ×1 | ||
| AVEM | $9,758,034 | 7.29% | 101,130 | $1,505,272 | 下落 ×1 | ||
| VTV | $9,182,955 | 6.86% | 42,137 | $1,027,706 | 上昇 ×2 | ||
| FBND | $8,731,214 | 6.52% | 191,937 | $-124,997 | 下落 ×2 | ||
| IJH | $7,755,570 | 5.79% | 100,578 | $1,048,153 | 上昇 ×2 | ||
| VTI | $7,134,371 | 5.33% | 19,280 | $886,275 | 下落 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5,853,842 | 4.37% | 68,474 | $527,160 | 下落 ×2 | ||
| CGSM | $5,254,494 | 3.93% | 199,147 | $104,429 | 上昇 ×2 | ||
| DFAC | $4,417,945 | 3.30% | 99,593 | $507,813 | 下落 ×2 | ||
| GSLC | $3,145,134 | 2.35% | 22,166 | $356,487 | 下落 ×1 | ||
| VBK | $2,959,610 | 2.21% | 8,093 | $441,867 | 下落 ×1 | ||
| USRT | $2,201,156 | 1.64% | 33,125 | $287,188 | 上昇 ×2 | ||
| DFIC | $2,137,793 | 1.60% | 57,375 | $80,535 | 下落 ×1 | ||
| SMLF | $1,786,276 | 1.33% | 20,039 | $303,879 | 上昇 ×2 | ||
| VTEB | $1,520,334 | 1.14% | 30,058 | $44,937 | 上昇 ×2 | ||
| GSIE | $1,468,341 | 1.10% | 32,130 | $79,555 | 下落 ×1 | ||
| GEM | $828,516 | 0.62% | 15,933 | $139,908 | 下落 ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $683,208 | 0.51% | 6,772 | $99,868 | |||
| AVDV | $676,729 | 0.51% | 6,567 | $20,749 | 下落 ×1 | ||
| VBR | $647,082 | 0.48% | 2,663 | $67,893 | 下落 ×1 | ||
| DFNM | $624,875 | 0.47% | 12,928 | $13,432 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $552,099 | 0.41% | 1,908 | $67,868 | |||
| MGC | $392,385 | 0.29% | 1,434 | $53,459 | |||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $326,268 | 0.24% | 10,039 | $8,510 | 下落 ×1 | ||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $310,360 | 0.23% | 7,457 | $31,319 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $292,659 | 0.22% | 970 | 上昇 ×1 | |||
| IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock | $213,465 | 0.16% | 12,790 | $8,177 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| KLAC | $292,659 | 970 | 0.22% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | 買い増し | +248K | +$4.0M |
| VEA | 買い増し | +4K | +$2.2M |
| AVEM | 削減 | -1K | +$1.5M |
| IJH | 買い増し | +1K | +$1.0M |
| VTV | 買い増し | +571 | +$1.0M |
| VTI | 削減 | -196 | +$886K |
| VXUS | 削減 | -605 | +$527K |
| DFAC | 削減 | -1K | +$508K |
| VBK | 削減 | -237 | +$442K |
| GSLC | 削減 | -120 | +$356K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SNV | 2026年3月31日 | 12,741 | $637,675 | 追跡終了 |