S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +20.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -16.2%

年率換算: +16.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Health Care 24.6%
Industrials 18.1%
Financials 15.2%
Retail 12.9%
Consumer Discretionary 7.0%
Consumer Staples 5.8%
Materials 5.7%
Communication Services 4.7%
Energy 4.4%
その他/マッピングなし 1.7%

ポートフォリオ全体 29 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $62,463,902 15.16% 184,586 $8,475,858 下落 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $35,738,975 8.67% 345,471 $9,519,791 下落 ×3
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $31,861,220 7.73% 619,627 $9,736,886 上昇 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $31,545,550 7.65% 274,047 $-475,931 上昇 ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $23,763,162 5.77% 7,567,886 $899,270 下落 ×3
KMX CarMax Inc $21,498,674 5.22% 406,479 $5,087,048 上昇 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $20,354,281 4.94% 73,833 $451,263 下落 ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $19,247,838 4.67% 784,026 $-3,719,042 下落 ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $14,548,355 3.53% 37,314 $351,155 上昇 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $13,681,467 3.32% 909,672 $-1,581,569 下落 ×6
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $13,441,992 3.26% 510,520 $-673,230 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $11,986,002 2.91% 94,871 $-2,006,746 下落 ×3
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $11,468,240 2.78% 121,847 $2,386,772 下落 ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11,170,305 2.71% 142,788 $-1,789,156 下落 ×6
G Genpact Limited Common Stock $10,395,138 2.52% 378,005 $7,022,150 上昇 ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $9,844,602 2.39% 186,982 $-5,848,486 下落 ×6
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $9,642,275 2.34% 173,766 $-2,276,422 下落 ×4
RHI Robert Half Inc. Common Stock $9,334,888 2.27% 304,068 $1,186,568 下落 ×3
SOLV Solventum Corporation Common Stock $7,514,641 1.82% 97,403 $834,451 下落 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $6,750,770 1.64% 21,559 $-1,298,898 下落 ×3
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $5,262,177 1.28% 146,131 $3,921,424 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4,874,158 1.18% 45,341 $191,270 下落 ×3
NOV NOV Inc. Common Stock $4,667,941 1.13% 251,641 $-1,481,048 下落 ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $4,563,570 1.11% 111,171 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,950,114 0.96% 28,892 $-2,426,218 下落 ×6
PVH PVH Corp. Common Stock $3,668,593 0.89% 49,402 $522,417 上昇 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $3,654,069 0.89% 50,394 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3,502,951 0.85% 19,653 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $1,727,289 0.42% 11,439 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
NKE $4,563,570 111,171 1.11%
QSR $3,654,069 50,394 0.89%
BKNG $3,502,951 19,653 0.85%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $1,727,289 11,439 0.42%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
LUV 買い増し +31K +$9.7M
CVS 削減 -20K +$9.5M
AMG 削減 -11K +$8.5M
G 買い増し +287K +$7.0M
LYB 削減 -8K -$5.8M
KMX 買い増し +12K +$5.1M
VSNT 買い増し +110K +$3.9M
CMCSA 削減 -16K -$3.7M
XOM 削減 -9K -$2.4M
SWK 削減 -6K +$2.4M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SEE 2025年12月31日 335,500 $11,859,925 追跡終了
EBAY 2026年3月31日 120,194 $10,468,897 16.9%
PII 2025年6月30日 249,300 $10,206,342 32.1%
SYY 2026年3月31日 121,500 $8,953,335 8.6%
LBTYA (として提出 LBTYAXXXX) 2026年3月31日 746,337 $8,314,194 -26.2%
HOG 2026年3月31日 193,320 $3,961,127 21.4%
WBA 2025年6月30日 272,700 $3,046,059 追跡終了