Kirkoswald Asset Management LLC
CIK 1795594 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $1.2B
- ポジション
- 8
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #2,123 位 · 22.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +23296.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.00%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 4
- 実効ポジション数
- 1.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.15% 推定買付額 $1,219,634,516 · 推定売付額 $934,200
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 34.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 7
- 増加
- 1
- 減少
- 0
- クローズ
- 1
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 5.4% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
セクター別内訳
Retail
84.3%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
0.6%
その他/マッピングなし
14.0%
ポートフォリオ全体 8 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,030,820,500 | 84.27% | 4,325,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| EEM | $99,536,550 | 8.14% | 1,455,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| HYG | $52,780,200 | 4.31% | 660,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| SMH SMH | $13,117,800 | 1.07% | 20,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| ARGT | $9,130,000 | 0.75% | 100,000 | 上昇 ×1 | |||
| VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value | $7,656,000 | 0.63% | 120,000 | $3,361,682 | 上昇 ×1 | ||
| GDX GDX | $5,658,750 | 0.46% | 75,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| ARGT | $4,565,000 | 0.37% | 50,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VIST | 買い増し | +63K | +$3.4M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 2025年9月30日 | 2,600,000 | $561,054,000 | 追跡終了 |
| EWZ | 2025年9月30日 | 17,300,000 | $499,105,000 | 追跡終了 |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1,980,000 | $385,921,800 | -3.1% |
| AVGO | 2026年3月31日 | 840,000 | $290,724,000 | 17.7% |
| ASHR | 2025年6月30日 | 6,100,000 | $162,077,000 | 追跡終了 |
| FCX | 2025年12月31日 | 2,110,000 | $82,754,200 | 34.7% |
| OWL | 2026年3月31日 | 3,500,000 | $52,290,000 | 28.5% |
| COPX | 2026年3月31日 | 710,000 | $50,970,900 | 追跡終了 |
| WFC | 2025年3月31日 | 380,300 | $26,712,272 | 18.7% |
| FCNCA | 2025年3月31日 | 10,800 | $22,820,616 | 17.0% |
| COF | 2025年3月31日 | 96,500 | $17,207,880 | 19.1% |
| SYF | 2025年3月31日 | 225,700 | $14,670,500 | 44.5% |
| GEO | 2025年3月31日 | 180,000 | $5,036,400 | 5.5% |
| GGAL | 2026年6月30日 | 20,000 | $934,200 | -16.1% |