KRM WEALTH MANAGEMENT L.L.C.

CIK 2126518 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額: $227.3M
ポジション: 46
時点: 2026年6月30日

ポートフォリオ価値前期比: +18.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト: 86.93%
上位25銘柄のウェイト: 96.83%
1%超のポジション: 12
実効ポジション数: 10.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.14% 推定買付額 $18,357,222 · 推定売付額 $298,107

新規ポジション: 4
増加: 31
減少: 9
クローズ: 1

このページについて

セクター別内訳ポートフォリオが市場セクター別にどのように分割されているか。
ポートフォリオこの機関が報告している、最新の13Fからのすべての保有株式。
最大の新規投資最新四半期に開設された新規ポジション。
トップの動き今四半期の最大のポジション増加・減少。
解消済みポジションマネージャーが前四半期に完全に売却したポジション。

セクター別内訳

Industrials

1.2%

Technology

0.5%

Logistics & Transportation

0.2%

Health Care

0.1%

Communication Services

0.1%

その他/マッピングなし

97.9%

ポートフォリオ全体 46 ポジション

					連続
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$31,874,036	14.02%	434,192	$3,468,362	上昇 ×2
SCHV	$30,836,737	13.57%	885,859	$5,476,991	上昇 ×2
SCHG	$30,096,459	13.24%	889,375	$5,879,765	上昇 ×2
VEA	$28,607,235	12.59%	401,505	$5,301,321	上昇 ×2
MOAT	$22,876,361	10.07%	220,050	$2,926,767	上昇 ×2
SCHO	$18,848,020	8.29%	780,780	$1,517,095	上昇 ×2
FNDF	$14,201,008	6.25%	269,162	$1,581,954	上昇 ×2
SCHA	$9,233,189	4.06%	255,555	$2,451,603	上昇 ×2
VNQ	$5,562,082	2.45%	57,680	$861,860	上昇 ×2
VWO	$5,437,513	2.39%	91,096	$1,165,029	上昇 ×2
FNDA	$5,109,591	2.25%	134,251	$1,172,076	上昇 ×2
FNDE	$2,743,097	1.21%	69,130	$205,652	上昇 ×1
VOO	$2,041,075	0.90%	2,972	$285,834	上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,867,530	0.82%	1,754	$599,006	下落 ×1
SCHF	$1,716,490	0.76%	61,967	$177,168	下落 ×1
BIV	$1,346,357	0.59%	17,554	$-881	上昇 ×1
VTEB	$1,073,688	0.47%	21,228	$38,251	上昇 ×2
IVW	$1,068,914	0.47%	7,772	$190,607	上昇 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$883,568	0.39%	15,182	$-17,262	下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$824,022	0.36%	2,848	$89,379	下落 ×1
MUB	$803,392	0.35%	7,465	$26,306	上昇 ×2
SCHB	$788,095	0.35%	27,213	$106,832	上昇 ×2
IVE	$786,034	0.35%	3,462	$57,965	上昇 ×1
DFAC	$752,166	0.33%	16,956	$94,870	上昇 ×1
VYM	$690,594	0.30%	4,370	$41,458	下落 ×2
SCHZ	$670,517	0.30%	28,989	$4,263	上昇 ×2
VB	$668,540	0.29%	2,206	$80,460	下落 ×1
VUG	$487,513	0.21%	5,660	$65,481	上昇 ×2
XLK XLK	$463,656	0.20%	2,434	$139,031	下落 ×1
SUB	$408,235	0.18%	3,834	$2,465	上昇 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$384,371	0.17%	3,576		上昇 ×1
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common	$378,484	0.17%	22,502	$133,212
IWM	$349,339	0.15%	1,163	$61,668	上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$346,034	0.15%	928	$4,491	上昇 ×2
VGT	$334,668	0.15%	2,800	$90,661	上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$304,717	0.13%	815	$73,733	上昇 ×2
IVV	$283,558	0.12%	379	$75,398	上昇 ×1
SPYV	$280,884	0.12%	4,621	$18,226	下落 ×1
IEFA	$261,768	0.12%	2,710	$20,263	上昇 ×2
SCHH	$252,236	0.11%	10,652	$24,699	上昇 ×2
VTV	$241,300	0.11%	1,107	$24,107
IWF	$230,061	0.10%	1,853	$17,535	上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$227,013	0.10%	193		上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$219,592	0.10%	2,807	$-24,241	下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$214,214	0.09%	606		上昇 ×1
BSV	$203,788	0.09%	2,616
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
UPS	$384,371	3,576	0.17%
GEV	$227,013	193	0.10%
GOOG	$214,214	606	0.09%
BSV	$203,788	2,616	0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
SCHG	買い増し	+58K	+$5.9M
SCHV	買い増し	+54K	+$5.5M
VEA	買い増し	+38K	+$5.3M
BND	買い増し	+48K	+$3.5M
MOAT	買い増し	+14K	+$2.9M
SCHA	買い増し	+22K	+$2.5M
FNDF	買い増し	+11K	+$1.6M
SCHO	買い増し	+67K	+$1.5M
FNDA	買い増し	+13K	+$1.2M
VWO	買い増し	+12K	+$1.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
BSV	2026年3月31日	2,790	$219,896	追跡終了
XOM	2026年6月30日	1,234	$209,397	22.5%