セクター別内訳

04
Technology 0.3%
Retail 0.2%
Health Care 0.2%
その他/マッピングなし 99.4%

ポートフォリオ全体 40 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $46,869,669 20.41% 62,586 $7,232,624 上昇 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $36,932,770 16.08% 1,333,313 $5,188,841 上昇 ×2
IJH iShares Trust $23,818,389 10.37% 308,888 $3,572,828 上昇 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $14,713,342 6.41% 200,427 $1,551,742 上昇 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $14,356,402 6.25% 240,516 $1,851,304 上昇 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9,380,735 4.09% 44,089 $1,541,892 上昇 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $9,364,134 4.08% 217,064 $1,277,654 上昇 ×1
SPY SPY $7,735,044 3.37% 10,358 $721,127 下落 ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $7,145,437 3.11% 35,761 $1,413,319 下落 ×2
XLRE XLRE $6,947,574 3.03% 157,792 $789,334 上昇 ×1
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $6,429,157 2.80% 92,506 $982,045 上昇 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $5,751,770 2.50% 66,556 $635,413 上昇 ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $5,460,069 2.38% 199,783 $309,868 上昇 ×2
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $5,217,533 2.27% 328,560 $-597,345 下落 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4,455,875 1.94% 62,539 $344,729 下落 ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $3,453,314 1.50% 8,433 $443,234 下落 ×1
IJR iShares Trust $3,033,649 1.32% 20,455 $469,555 下落 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2,629,499 1.15% 32,636 $328,265 上昇 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2,207,143 0.96% 22,853 $117,530 下落 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,641,659 0.71% 5,464 $289,315 上昇 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,503,982 0.65% 32,589 $-125,416 下落 ×2
ITM VanEck ETF Trust $1,348,284 0.59% 28,693 $-75,724 下落 ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1,210,784 0.53% 23,938 $-141,484 下落 ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $890,889 0.39% 37,622 $50,179 下落 ×1
IEMG iShares, Inc. $882,329 0.38% 10,651 $119,055 下落 ×1
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF $762,218 0.33% 6,675 $83,717 上昇 ×2
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $592,864 0.26% 6,696 $48,661 上昇 ×1
AGG iShares Trust $568,947 0.25% 5,748 $7,664 上昇 ×2
MUB iShares Trust $492,792 0.21% 4,579 $-416,595 下落 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $410,146 0.18% 1,108 $11,266 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $409,230 0.18% 1,717 $45,174 下落 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $393,079 0.17% 8,641 $-9,609 下落 ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $376,741 0.16% 14,363 $-284,730 下落 ×1
INTF iShares International Equity Factor ETF $362,742 0.16% 8,856 $-56,078 下落 ×2
TMCI Treace Medical Concepts, Inc. - Common Stock $361,468 0.16% 90,821 $239,768
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $338,076 0.15% 11,487 $82,009 上昇 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $324,498 0.14% 1,489 $19,015 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $323,837 0.14% 1,618 $41,656
AAPL Apple Inc. - Common Stock $302,960 0.13% 1,047 $37,242
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $227,547 0.10% 1,912

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SPYG $227,547 1,912 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 買い増し +2K +$7.2M
SCHF 買い増し +51K +$5.2M
IJH 買い増し +9K +$3.6M
VWO 買い増し +9K +$1.9M
BND 買い増し +22K +$1.6M
RSP 買い増し +3K +$1.5M
VLUE 削減 -5K +$1.4M
SDVY 買い増し +12K +$1.3M
EZU 買い増し +6K +$982K
XLRE 買い増し +7K +$789K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VNQ 2026年3月31日 13,071 $1,156,653
BIV 2026年3月31日 9,799 $763,146
SPYG 2026年3月31日 1,913 $204,152 27.9%