Lee-Kelleher Wealth Management

CIK 2063827 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$168.1M
13F価値別で9,443件中 #7,019 位 · 74.3% トップ
ポジション
41
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +0.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
79.44%
上位25銘柄のウェイト
96.63%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
9.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 1.21% 推定買付額 $4,173,876 · 推定売付額 $2,030,432

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 85.4% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
15
減少
13
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
0.6%
Energy
0.2%
Industrials
0.2%
その他/マッピングなし
99.0%

ポートフォリオ全体 41 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DLN $34,319,997 20.42% 384,193 $1,562,745 上昇 ×5
IVV $31,838,109 18.94% 48,741 $-1,062,299 上昇 ×5
SPY SPY $11,882,362 7.07% 18,271 $-649,282 下落 ×1
DON $11,629,534 6.92% 221,346 $596,562 上昇 ×5
IJH $11,186,952 6.66% 165,659 $680,610 上昇 ×5
IVW $10,270,501 6.11% 90,801 $-432,904 上昇 ×1
GSLC $7,507,800 4.47% 60,000 $-719,525 下落 ×5
DES $5,848,843 3.48% 162,739 $703,393 上昇 ×5
IJR $5,168,064 3.07% 41,574 $491,740 上昇 ×5
IJK $3,871,858 2.30% 38,480 $117,952 下落 ×2
JPST $3,588,907 2.14% 70,913 $-55,040 下落 ×3
VOO $3,205,258 1.91% 5,364 $-218,245 下落 ×5
IWF $2,841,103 1.69% 6,663 $-507,968 下落 ×5
IWR $2,570,178 1.53% 26,434 $-115,659 下落 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2,401,462 1.43% 16,595 $72,040 上昇 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2,235,043 1.33% 23,843 $34,334
VTI $2,106,759 1.25% 6,567 $-496,948 下落 ×3
IEFA $1,900,587 1.13% 20,994 $258,191 上昇 ×4
IJS $1,697,862 1.01% 14,334 $88,724 上昇 ×1
GSIE $1,323,918 0.79% 30,696 $15,708 上昇 ×1
SPSM $1,305,993 0.78% 27,028 $-54,259 下落 ×2
VO $1,106,217 0.66% 3,852 $-11,710
IWP $882,106 0.52% 6,885 $-60,726
CWB $869,440 0.52% 9,500 $22,040
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $843,187 0.50% 7,687 $-109,385 下落 ×3
IVE $792,657 0.47% 3,754 $19,238 上昇 ×1
BNAI Brand Engagement Network Inc. - Common Stock $644,414 0.38% 17,003 $609,614 上昇 ×1
IWD $444,647 0.26% 2,081 $6,929
CVX Chevron Corporation Common Stock $414,835 0.25% 2,005 $109,253
AAPL Apple Inc. - Common Stock $387,284 0.23% 1,526 $-35,730 下落 ×1
VEA $374,355 0.22% 5,842 $15,777 上昇 ×1
IWB $355,490 0.21% 997 $-16,830
IWS $311,155 0.19% 2,135 $10,013
CSX CSX Corporation - Common Stock $295,560 0.18% 7,200 $34,560
VUG $283,040 0.17% 648 $69,845 上昇 ×1
SLV $271,129 0.16% 3,979 $13,771 下落 ×1
IJJ $234,790 0.14% 1,772 $-43,128 下落 ×1
VIOO $227,708 0.14% 1,983 $7,674
IAU $226,659 0.13% 2,571 $17,971
VOT $204,593 0.12% 795 $-17,323
MDYG $200,748 0.12% 2,092 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DLN $34,319,997 20.42% 5倍増
IVV $31,838,109 18.94% 5倍増
DON $11,629,534 6.92% 5倍増
IJH $11,186,952 6.66% 5倍増
DES $5,848,843 3.48% 5倍増
IJR $5,168,064 3.07% 5倍増
IEFA $1,900,587 1.13% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MDYG $200,748 2,092 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DLN 買い増し +12K +$1.6M
IVV 買い増し +707 -$1.1M
GSLC 削減 -2K -$720K
DES 買い増し +9K +$703K
IJH 買い増し +6K +$681K
SPY 削減 -106 -$649K
DON 買い増し +8K +$597K
IWF 削減 -413 -$508K
VTI 削減 -1K -$497K
IJR 買い増し +3K +$492K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VUG 2025年3月31日 944 $387,455 追跡終了
VTV 2025年3月31日 1,862 $315,237 追跡終了
MSFT 2026年3月31日 516 $249,548 30.5%
INCY 2026年3月31日 2,324 $229,541 36.1%
MSFT 2025年3月31日 516 $217,494 28.7%
VOT 2025年3月31日 850 $215,688 追跡終了
TENB 2025年9月30日 6,330 $213,827 20.5%
VIOO 2025年3月31日 1,983 $210,277 追跡終了
AMZN 2026年3月31日 884 $204,045 26.2%
ORCL 2025年12月31日 715 $201,087 -26.9%