Lunt Capital Management, Inc.

CIK 1608034 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$272.6M
13F価値別で9,443件中 #5,463 位 · 57.9% トップ
ポジション
90
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +4.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
49.74%
上位25銘柄のウェイト
76.80%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
20.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.48% 推定買付額 $14,606,436 · 推定売付額 $17,990,372

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 73.8% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
25
減少
42
クローズ
12
このページについて

セクター別内訳

Energy
3.2%
Consumer Discretionary
1.2%
Technology
0.5%
Materials
0.4%
Financials
0.3%
Healthcare
0.1%
Communication Services
0.1%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
94.1%

ポートフォリオ全体 90 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
USFR $46,500,189 17.06% 923,539 $3,615,593 上昇 ×1
PALC $15,336,911 5.63% 256,680 $1,474,502 下落 ×1
PAMC $12,281,627 4.50% 221,556 $1,579,887 下落 ×2
FCTR $11,630,096 4.27% 284,878 $1,315,639 下落 ×1
ALTL $10,490,690 3.85% 204,476 $1,155,507 下落 ×1
DUSA $8,773,069 3.22% 156,160 $825,866 下落 ×4
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $8,274,022 3.03% 18,906 $-3,435,746 下落 ×2
BIL $8,180,336 3.00% 89,266 $896,239 上昇 ×1
RSP $7,294,394 2.68% 34,283 $750,882 上昇 ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $6,853,910 2.51% 137,684 $-93,141 下落 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $6,744,077 2.47% 70,663 $526,097 下落 ×2
VTI $6,598,183 2.42% 17,831 $757,837 下落 ×1
TFLO $6,363,077 2.33% 125,678 $1,197,804 上昇 ×1
SPAB $5,971,859 2.19% 234,007 $-102,131 下落 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $5,182,018 1.90% 56,198 $63,616 上昇 ×2
SPYM $5,151,174 1.89% 58,616 $634,319 下落 ×1
COWZ $4,960,823 1.82% 79,756 $-31,590 下落 ×1
TOTL $4,828,207 1.77% 122,326 $-111,583 下落 ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $4,601,058 1.69% 117,344 $-124,772 下落 ×1
FNDF $4,415,906 1.62% 83,698 $248,978 下落 ×4
BINC $3,972,763 1.46% 75,903 $-87,799 下落 ×1
FRDM $3,805,963 1.40% 52,208 $923,722 下落 ×4
DINT $3,778,872 1.39% 132,592 $106,751 下落 ×3
IGEB $3,701,862 1.36% 82,063 $192,905 上昇 ×2
MOAT $3,691,308 1.35% 35,507 $239,408 下落 ×1
SPMO $3,224,177 1.18% 19,959
SPDW $3,125,692 1.15% 62,030 $273,024 下落 ×4
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $3,000,978 1.10% 39,549 $557,792 下落 ×1
EQAL $2,844,597 1.04% 48,007 $292,200 上昇 ×1
SECT $2,678,182 0.98% 37,166 $418,509 下落 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $2,572,628 0.94% 8,102 $561,062 上昇 ×1
BUFG $2,540,783 0.93% 86,670 $177,748 下落 ×1
SPSM $2,269,949 0.83% 39,361 $822,282 上昇 ×1
IWB $2,126,534 0.78% 5,193 $274,918
KOMP $2,104,746 0.77% 29,437 $328,018 下落 ×4
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $1,849,483 0.68% 63,187 $219,400 上昇 ×2
BUFT $1,801,570 0.66% 69,599 $-16,408 下落 ×3
IWM $1,783,171 0.65% 5,935 $257,475 下落 ×1
DWLD $1,731,087 0.63% 37,437 $90,972
JPIB $1,548,989 0.57% 32,037 $66,378 上昇 ×1
ACIO $1,522,897 0.56% 33,006 $85,431 下落 ×1
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $1,481,289 0.54% 70,370 上昇 ×1
RSST $1,366,148 0.50% 41,791 $146,290 下落 ×1
GSIE $1,151,549 0.42% 25,198 $64,759
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $1,126,799 0.41% 85,170 $-3,756,026 下落 ×2
IXN $1,005,003 0.37% 6,956 $258,127 下落 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,002,533 0.37% 13,247 $-511,980 下落 ×3
IDMO $904,350 0.33% 15,000
VGT $874,886 0.32% 7,320 $236,472 上昇 ×1
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $872,278 0.32% 12,607 $145,863
SPHQ $857,662 0.31% 9,519 $142,755 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $827,280 0.30% 2,859 $101,694
XLI XLI $785,190 0.29% 4,239 $-459,484 下落 ×1
GDE $778,900 0.29% 12,749 $-40,498 下落 ×1
IWD $725,835 0.27% 2,994 $86,107
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $720,488 0.26% 1,713 $83,680
JPST $708,182 0.26% 14,004 $-71,414 下落 ×3
VLUE $678,555 0.25% 3,396 $195,678
BWZ $615,785 0.23% 23,020 $1,874 上昇 ×2
TRAK ReposiTrak, Inc. Common Stock $607,176 0.22% 67,464 $164,157 上昇 ×1
SHLD $566,648 0.21% 9,490 $-277,411 下落 ×1
MTUM $499,503 0.18% 1,457 $139,518 下落 ×1
XLF XLF $495,624 0.18% 9,245
GDX GDX $487,181 0.18% 6,457 $-102,900 上昇 ×2
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF $460,687 0.17% 13,795
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $406,343 0.15% 6,803 $-340
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $395,363 0.15% 5,099 $-78,827
IMFL $380,006 0.14% 11,066 $29,878
VOO $360,575 0.13% 525 $49,251 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $351,517 0.13% 3,717 $-19,077 下落 ×2
AVDE $348,772 0.13% 3,910 $17,048
CLNN Clene Inc. - Common Stock $321,660 0.12% 52,260 $64,018
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $281,645 0.10% 500 $-4,420
EWC $274,655 0.10% 4,765 $17,142 上昇 ×1
EWN $273,201 0.10% 3,884 $52,708 上昇 ×1
DRSK $272,119 0.10% 9,465 $13,441
TRND $267,235 0.10% 7,188 $29,728
EWL $267,050 0.10% 4,249 $20,695 上昇 ×1
EFNL $261,192 0.10% 4,883 $-17,651 下落 ×2
EWD $250,300 0.09% 5,008 $9,964 上昇 ×1
EWU $249,202 0.09% 5,401 $6,322 上昇 ×1
NORW $240,273 0.09% 7,525 $-52,607 下落 ×2
VEA $233,771 0.09% 3,281 $23,525
EWA $228,518 0.08% 8,115 $6,577 上昇 ×4
BUFY $225,185 0.08% 9,620 $5,458 下落 ×1
SRVR $220,325 0.08% 6,935 $3,814
HELO $218,756 0.08% 3,237 $9,195 下落 ×1
COPX $208,897 0.08% 2,714 $6,188 上昇 ×1
GUNR $201,555 0.07% 4,090 $-635,222 下落 ×4
SNFCA Security National Financial Corporation - Class A Common Stock $192,259 0.07% 19,841 $21,884 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
RSP $7,294,394 2.68% 4倍増
EWA $228,518 0.08% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SPMO $3,224,177 19,959 1.18%
XOVR $1,481,289 70,370 0.54%
IDMO $904,350 15,000 0.33%
XLF $495,624 9,245 0.18%
PIE $460,687 13,795 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
METC 削減 -231K -$3.8M
USFR 買い増し +72K +$3.6M
TPL 削減 -6K -$3.4M
PAMC 削減 -2K +$1.6M
PALC 削減 -11K +$1.5M
FCTR 削減 -4K +$1.3M
TFLO 買い増し +24K +$1.2M
ALTL 削減 -8K +$1.2M
FRDM 削減 -532 +$924K
BIL 買い増し +10K +$896K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBTF 2025年12月31日 177,447 $4,146,049 追跡終了
SPMO 2025年12月31日 21,504 $2,603,274 追跡終了
PTLC 2026年3月31日 35,042 $1,947,634 追跡終了
IDLV 2026年6月30日 50,059 $1,724,718 追跡終了
XLK 2025年12月31日 4,447 $1,253,431 追跡終了
SPLV 2026年6月30日 16,440 $1,202,422 追跡終了
GNR 2026年6月30日 11,329 $845,936 追跡終了
PIE 2025年12月31日 33,948 $828,314
EELV 2026年6月30日 28,640 $804,211 追跡終了
IDMO 2026年3月31日 14,096 $783,315 追跡終了
XLC 2025年9月30日 6,899 $748,748 追跡終了
XLF 2026年3月31日 13,236 $724,936 追跡終了
XLF 2025年9月30日 13,129 $687,566 追跡終了
XLC 2026年6月30日 6,068 $672,698 追跡終了
DSEP 2025年12月31日 15,046 $665,033 追跡終了
XLY 2026年3月31日 5,565 $664,517 追跡終了
FTGC 2026年6月30日 23,073 $662,426
DFEB 2025年12月31日 13,765 $640,575 追跡終了
SPEM 2026年3月31日 12,149 $568,695 追跡終了
VXUS 2025年12月31日 7,488 $550,068
RWO 2025年12月31日 10,595 $484,933 追跡終了
RWO 2026年6月30日 10,209 $467,266 追跡終了
FLRN 2026年6月30日 12,260 $377,363 追跡終了
DJUL 2026年3月31日 7,481 $355,871 追跡終了
DAUG 2026年3月31日 7,846 $347,923 追跡終了
DJUN 2026年3月31日 7,330 $347,014 追跡終了
PHDG 2026年6月30日 8,923 $337,167 追跡終了
SRVR 2025年12月31日 6,935 $219,701 追跡終了
ALUR 2026年3月31日 166,666 $204,999 追跡終了
PDBC 2026年6月30日 11,517 $199,474
METCB 2026年6月30日 12,758 $130,132 -22.6%
HCAT 2026年6月30日 17,337 $22,018 -19.8%