S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 -0.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン -8.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.9% · オプション除外: 15.1%

セクター別内訳

04
Healthcare 47.1%
Technology 17.5%
Financials 16.2%
Consumer products 10.3%
Energy 2.3%
Industrials 2.1%
Consumer Discretionary 1.6%
その他/マッピングなし 3.0%

ポートフォリオ全体 17 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock $124,640,285 17.46% 1,192,730 $39,789,473
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $74,338,326 10.41% 1,485,875 $7,586,233 上昇 ×2
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock $71,845,368 10.07% 2,432,962 $14,938,387
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $56,748,269 7.95% 1,232,051 $49,534,567 上昇 ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $55,724,797 7.81% 632,374 $-39,645,357 下落 ×2
AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares $53,794,379 7.54% 33,621,487 $7,396,727
CLPT ClearPoint Neuro Inc. - Common Stock $42,385,360 5.94% 2,375,861 $25,081,810 上昇 ×1
SUPV Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Representing five Class B shares $41,055,000 5.75% 4,250,000 $977,500
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock $34,521,421 4.84% 1,937,229 上昇 ×1
ANNX Annexon, Inc. - common stock $33,473,048 4.69% 5,862,180 $7,301,850 上昇 ×2
LAB Standard BioTools Inc. - Common Stock $23,705,199 3.32% 28,813,904 $-355,296 上昇 ×5
LODE CUSIP: 205750409 $21,591,136 3.02% 5,190,177 $4,011,763 下落 ×1
CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock $20,054,536 2.81% 1,277,359 $8,269,902 下落 ×1
HNST The Honest Company, Inc. - Common Stock $17,480,482 2.45% 4,776,088 $3,438,783
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $16,206,958 2.27% 536,832 $1,964,805
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. - Common Stock $14,760,970 2.07% 1,032,958 $4,940,356 上昇 ×1
YTRA Yatra Online, Inc. - Ordinary Shares $11,469,292 1.61% 12,170,301 $-2,039,742

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
LAB $23,705,199 3.32% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CAI $34,521,421 1,937,229 4.84%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AGYS 価格変動のみ +0 +$39.8M
SKY 削減 -650K -$39.6M
CLPT 買い増し +474K +$25.1M
ACHC 価格変動のみ +0 +$14.9M
CYRX 削減 -146K +$8.3M
GGAL 買い増し +57K +$7.6M
AUTL 価格変動のみ +0 +$7.4M
ANNX 買い増し +1.1M +$7.3M
PESI 買い増し +114K +$4.9M
LODE 削減 -574K +$4.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
QCOM 2026年3月31日 394,012 $67,395,753 43.6%
HSII 2025年12月31日 1,213,762 $60,408,935 追跡終了
INTC 2025年9月30日 1,853,800 $41,525,120 255.7%
COUR 2026年6月30日 5,618,749 $32,701,119 -11.0%
PRO 2025年12月31日 1,413,426 $32,381,590 追跡終了
ICLR 2025年9月30日 184,087 $26,775,454 -7.4%
LOMA 2025年9月30日 2,175,152 $23,861,417 24.3%
CTRA 2025年9月30日 900,000 $22,842,000 追跡終了
UDMY 2026年6月30日 3,658,520 $16,902,362 追跡終了
TALK 2026年3月31日 2,215,336 $8,041,670 追跡終了
DAWN 2026年3月31日 826,205 $7,700,231 追跡終了
PLX 2026年6月30日 3,544,139 $7,690,782 追跡終了
SMRT 2026年3月31日 3,577,973 $7,227,505 -20.0%
MITK 2026年3月31日 634,099 $6,689,744 31.5%
PDFS 2025年9月30日 160,020 $3,421,228 114.9%
VPG 2026年3月31日 51,226 $1,972,201 82.1%
DAVA 2026年3月31日 283,076 $1,789,040 -56.6%
FVRR 2026年6月30日 80,479 $806,400 -17.2%
SGMO 2026年6月30日 561,538 $138,644 追跡終了