MARATHON ASSET MANAGEMENT LP
ポートフォリオ価値 前期比: +245.8% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト100.00%
上位25銘柄のウェイト100.00%
1%超のポジション7
実効ポジション数2.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 7.88% 推定買付額 $32,653,027 · 推定売付額 $2,109,406
保有期間中央値: 2.5 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 25.0% はまだ保有
新規ポジション4
増加1
減少2
クローズ9
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 3.8% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
ポートフォリオ評価額
$41.5M
ポジション
7
時点
2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 7 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RXT | $23,665,027 | 56.97% | 3,624,047 | 上昇 ×1 | |||
| IHRT | $6,327,750 | 15.23% | 1,475,000 | 上昇 ×1 | |||
| EAF | $5,690,313 | 13.70% | 962,828 | $-2,524,437 | 下落 ×3 | ||
| JHHY | $2,556,300 | 6.15% | 100,000 | $-611,863 | 下落 ×1 | ||
| SPY | $1,558,500 | 3.75% | 3,000 | プットオプション | |||
| TLT | $1,273,500 | 3.07% | 18,000 | コールオプション | $643,500 | 上昇 ×2 | |
| SPY | $465,000 | 1.12% | 3,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| LTM | 2025年6月30日 | 1,962,550 | $61,388,564 | 17.9% |
| SPY | 2026年3月31日 | 35,000 | $24,218,950 | 追跡終了 |
| SATS | 2025年12月31日 | 5,000 | $12,655,000 | 追跡終了 |
| CNK | 2025年12月31日 | 300,000 | $8,406,000 | 55.1% |
| AMD | 2025年12月31日 | 20,000 | $3,235,800 | 196.0% |
| UNH | 2026年3月31日 | 10,000 | $2,869,300 | 37.4% |
| ETHA | 2025年12月31日 | 85,000 | $2,678,350 | |
| PYPL | 2026年3月31日 | 50,000 | $2,634,500 | 16.7% |
| IBIT | 2026年3月31日 | 47,000 | $2,232,030 | |
| JD | 2026年3月31日 | 75,000 | $2,136,000 | -12.8% |
| BABA | 2026年3月31日 | 10,000 | $1,695,600 | -15.6% |
| GOOG | 2025年12月31日 | 6,330 | $1,541,672 | 8.5% |
| ETHE | 2025年6月30日 | 100,000 | $1,522,000 | 2.7% |
| OSCR | 2026年3月31日 | 100,000 | $1,435,000 | 169.7% |
| NUKZ | 2025年9月30日 | 20,000 | $1,131,200 | |
| NIO | 2026年3月31日 | 200,000 | $940,000 | -44.1% |
| NBIS | 2026年3月31日 | 10,000 | $851,900 | 134.0% |
| KORE | 2025年12月31日 | 351,396 | $850,378 | 追跡終了 |
| SPY | 2025年9月30日 | 6,000 | $825,000 | 追跡終了 |
| CORZ | 2025年9月30日 | 1,000 | $26,000 | -8.3% |