Marks Wealth, LLC
CIK 1838660 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $461.9M
- ポジション
- 19
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,985 位 · 42.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +21.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.22%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 10
- 実効ポジション数
- 7.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 49.31% 推定買付額 $271,862,508 · 推定売付額 $207,593,000
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 31.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 11
- 増加
- 3
- 減少
- 3
- クローズ
- 4
このページについて
セクター別内訳
Consumer Discretionary
0.1%
Health Care
0.1%
Industrials
0.1%
Retail
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
その他/マッピングなし
99.7%
ポートフォリオ全体 19 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLUE | $108,187,976 | 23.42% | 541,454 | $64,815,049 | 上昇 ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $83,495,762 | 18.07% | 756,645 | $-154,745,877 | 下落 ×1 | ||
| VGT | $56,158,623 | 12.16% | 469,868 | 上昇 ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $44,971,373 | 9.74% | 569,042 | $1,580,884 | 上昇 ×2 | ||
| SPMO | $38,661,691 | 8.37% | 239,332 | ||||
| SOXX SOXX | $31,317,786 | 6.78% | 48,876 | 上昇 ×1 | |||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $31,286,003 | 6.77% | 336,481 | ||||
| VIS | $29,804,868 | 6.45% | 82,704 | 上昇 ×1 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $20,118,583 | 4.36% | 223,913 | ||||
| IEMG | $14,329,663 | 3.10% | 172,980 | 上昇 ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1,331,880 | 0.29% | 21,671 | $-154,523 | 下落 ×2 | ||
| XLK XLK | $533,837 | 0.12% | 2,802 | ||||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $303,143 | 0.07% | 818 | $35,600 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $261,776 | 0.06% | 1,730 | $-9,814 | 上昇 ×4 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $249,895 | 0.05% | 3,302 | 上昇 ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $248,053 | 0.05% | 211 | 上昇 ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $245,477 | 0.05% | 1,134 | $2,461 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $233,573 | 0.05% | 980 | $29,468 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $201,885 | 0.04% | 1,878 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| BDX | $261,776 | 0.06% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| VGT | $56,158,623 | 469,868 | 12.16% |
| SPMO | $38,661,691 | 239,332 | 8.37% |
| SOXX | $31,317,786 | 48,876 | 6.78% |
| KBWB | $31,286,003 | 336,481 | 6.77% |
| VIS | $29,804,868 | 82,704 | 6.45% |
| CIBR | $20,118,583 | 223,913 | 4.36% |
| IEMG | $14,329,663 | 172,980 | 3.10% |
| XLK | $533,837 | 2,802 | 0.12% |
| VBIL | $249,895 | 3,302 | 0.05% |
| GEV | $248,053 | 211 | 0.05% |
| UPS | $201,885 | 1,878 | 0.04% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SPMO | 2025年12月31日 | 559,697 | $67,756,977 | 追跡終了 |
| VUG | 2025年3月31日 | 132,246 | $54,279,048 | 追跡終了 |
| VOX | 2026年3月31日 | 212,223 | $41,092,739 | 追跡終了 |
| XLF | 2026年3月31日 | 670,399 | $36,717,753 | 追跡終了 |
| SHY | 2025年6月30日 | 429,648 | $35,544,779 | |
| FDN | 2025年9月30日 | 126,539 | $34,080,749 | 追跡終了 |
| FDN | 2025年3月31日 | 138,648 | $33,715,034 | 追跡終了 |
| XLF | 2025年6月30日 | 665,891 | $33,168,031 | 追跡終了 |
| XLK | 2025年3月31日 | 140,892 | $32,760,208 | 追跡終了 |
| MAGS | 2026年6月30日 | 531,545 | $30,797,717 | 追跡終了 |
| SPYG | 2025年12月31日 | 284,533 | $29,736,574 | 追跡終了 |
| XBI | 2026年3月31日 | 236,668 | $28,856,929 | 追跡終了 |
| XAR | 2025年12月31日 | 121,766 | $28,610,085 | 追跡終了 |
| QQQ | 2025年3月31日 | 52,939 | $27,064,005 | |
| XLC | 2025年3月31日 | 278,547 | $26,966,135 | 追跡終了 |
| ILF | 2026年6月30日 | 599,680 | $21,300,634 | 追跡終了 |
| AIQ | 2025年12月31日 | 418,750 | $20,682,063 | |
| SMH | 2025年9月30日 | 68,859 | $19,203,398 | 70.7% |
| CIBR | 2025年9月30日 | 246,900 | $18,660,702 | |
| GDX | 2025年12月31日 | 237,024 | $18,108,634 | 追跡終了 |
| KBWB | 2025年12月31日 | 217,459 | $17,007,453 | |
| VWOB | 2026年3月31日 | 247,679 | $16,700,995 | |
| VCIT | 2026年3月31日 | 198,775 | $16,647,406 | |
| XLY | 2025年12月31日 | 59,317 | $14,214,726 | 追跡終了 |
| SHLD | 2025年9月30日 | 230,922 | $13,913,051 | 追跡終了 |
| AAPL | 2026年3月31日 | 50,988 | $13,861,598 | 24.7% |
| SPLV | 2025年6月30日 | 180,830 | $13,511,618 | 追跡終了 |
| IDV | 2025年9月30日 | 371,470 | $12,819,430 | 追跡終了 |
| SLV | 2025年6月30日 | 410,641 | $12,725,765 | 追跡終了 |
| ITA | 2025年6月30日 | 81,901 | $12,539,043 | 追跡終了 |
| GLD | 2025年12月31日 | 34,500 | $12,263,715 | 追跡終了 |
| URNM | 2025年12月31日 | 158,543 | $9,580,753 | 追跡終了 |
| OIH | 2026年3月31日 | 28,546 | $8,129,044 | 追跡終了 |
| XLU | 2025年6月30日 | 69,495 | $5,479,681 | 追跡終了 |
| PG | 2025年3月31日 | 6,222 | $1,043,118 | -14.3% |
| MGV | 2025年12月31日 | 5,231 | $720,518 | 追跡終了 |
| VTV | 2025年12月31日 | 2,896 | $540,075 | 追跡終了 |
| BILS | 2025年12月31日 | 5,233 | $520,788 | 追跡終了 |
| VCLT | 2026年3月31日 | 6,865 | $520,710 | |
| JEPI | 2025年9月30日 | 8,050 | $457,652 | 追跡終了 |
| VUG | 2025年9月30日 | 867 | $380,093 | 追跡終了 |
| XLK | 2026年3月31日 | 2,565 | $369,283 | 追跡終了 |
| NFLX | 2025年3月31日 | 306 | $272,744 | -91.4% |
| BILS | 2026年6月30日 | 2,619 | $260,433 | 追跡終了 |
| ET | 2026年6月30日 | 12,560 | $242,408 | 12.1% |
| UPS | 2025年12月31日 | 2,878 | $240,399 | 4.7% |
| MAR | 2025年3月31日 | 818 | $228,173 | 52.8% |
| LLY | 2026年3月31日 | 210 | $225,683 | 40.0% |
| PYPL | 2025年12月31日 | 3,140 | $210,568 | 5.6% |
| OXLCXXXX | 2025年9月30日 | 40,012 | $168,052 | 追跡終了 |
| ULTY | 2025年12月31日 | 15,159 | $82,920 | 追跡終了 |
| PGEN | 2025年9月30日 | 10,042 | $14,260 | 113.1% |