セクター別内訳

04
Industrials 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Health Care 0.1%
Retail 0.1%
その他/マッピングなし 99.7%

ポートフォリオ全体 19 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VLUE iShares Trust $108,187,976 23.42% 541,454 $64,815,049 上昇 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $83,495,762 18.07% 756,645 $-154,745,877 下落 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $56,158,623 12.16% 469,868 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $44,971,373 9.74% 569,042 $1,580,884 上昇 ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $38,661,691 8.37% 239,332
SOXX iShares Trust $31,317,786 6.78% 48,876 上昇 ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $31,286,003 6.77% 336,481
VIS VANGUARD WORLD FUND $29,804,868 6.45% 82,704 上昇 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $20,118,583 4.36% 223,913
IEMG iShares, Inc. $14,329,663 3.10% 172,980 上昇 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,331,880 0.29% 21,671 $-154,523 下落 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $533,837 0.12% 2,802
MAR Marriott International - Class A Common Stock $303,143 0.07% 818 $35,600
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $261,776 0.06% 1,730 $-9,814 上昇 ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $249,895 0.05% 3,302 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $248,053 0.05% 211 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $245,477 0.05% 1,134 $2,461 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $233,573 0.05% 980 $29,468
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $201,885 0.04% 1,878

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
BDX $261,776 0.06% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VGT $56,158,623 469,868 12.16%
SPMO $38,661,691 239,332 8.37%
SOXX $31,317,786 48,876 6.78%
KBWB $31,286,003 336,481 6.77%
VIS $29,804,868 82,704 6.45%
CIBR $20,118,583 223,913 4.36%
IEMG $14,329,663 172,980 3.10%
XLK $533,837 2,802 0.12%
VBIL $249,895 3,302 0.05%
GEV $248,053 211 0.05%
UPS $201,885 1,878 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SHV 削減 -1.4M -$154.7M
VLUE 買い増し +236K +$64.8M
VCSH 買い増し +22K +$1.6M
JEPQ 削減 -5K -$155K
MAR 価格変動のみ +0 +$36K
AMZN 価格変動のみ +0 +$29K
BDX 買い増し +3 -$10K
BA 削減 -87 +$2K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPMO 2025年12月31日 559,697 $67,756,977
VOX 2026年3月31日 212,223 $41,092,739
XLF 2026年3月31日 670,399 $36,717,753 8.3%
SHY 2025年6月30日 429,648 $35,544,779
FDN 2025年9月30日 126,539 $34,080,749
XLF 2025年6月30日 665,891 $33,168,031 2.1%
MAGS 2026年6月30日 531,545 $30,797,717
SPYG 2025年12月31日 284,533 $29,736,574
XBI 2026年3月31日 236,668 $28,856,929 20.9%
XAR 2025年12月31日 121,766 $28,610,085
ILF 2026年6月30日 599,680 $21,300,634 3.0%
AIQ 2025年12月31日 418,750 $20,682,063
SMH 2025年9月30日 68,859 $19,203,398 93.2%
CIBR 2025年9月30日 246,900 $18,660,702
GDX 2025年12月31日 237,024 $18,108,634 2.3%
KBWB 2025年12月31日 217,459 $17,007,453
VWOB 2026年3月31日 247,679 $16,700,995
VCIT 2026年3月31日 198,775 $16,647,406
XLY 2025年12月31日 59,317 $14,214,726 追跡終了
SHLD 2025年9月30日 230,922 $13,913,051
AAPL 2026年3月31日 50,988 $13,861,598 31.5%
SPLV 2025年6月30日 180,830 $13,511,618
IDV 2025年9月30日 371,470 $12,819,430
SLV 2025年6月30日 410,641 $12,725,765 66.8%
ITA 2025年6月30日 81,901 $12,539,043 10.2%
GLD 2025年12月31日 34,500 $12,263,715
URNM 2025年12月31日 158,543 $9,580,753 -13.6%
OIH 2026年3月31日 28,546 $8,129,044 -2.6%
XLU 2025年6月30日 69,495 $5,479,681 追跡終了
MGV 2025年12月31日 5,231 $720,518
VTV 2025年12月31日 2,896 $540,075
BILS 2025年12月31日 5,233 $520,788
VCLT 2026年3月31日 6,865 $520,710
JEPI 2025年9月30日 8,050 $457,652
VUG 2025年9月30日 867 $380,093
XLK 2026年3月31日 2,565 $369,283 50.3%
BILS 2026年6月30日 2,619 $260,433
ET 2026年6月30日 12,560 $242,408 7.1%
UPS 2025年12月31日 2,878 $240,399 -6.2%
LLY 2026年3月31日 210 $225,683 24.3%
PYPL 2025年12月31日 3,140 $210,568 -9.6%
OXLC (として提出 OXLCXXXX) 2025年9月30日 40,012 $168,052 -47.4%
ULTY 2025年12月31日 15,159 $82,920
PGEN 2025年9月30日 10,042 $14,260 159.6%