Mason & Associates, LLC

CIK 1895045 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +10.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト90.73%

上位25銘柄のウェイト98.34%

1%超のポジション10

実効ポジション数5.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.23% 推定買付額 $28,860,123 · 推定売付額 $1,064,957

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 83.3% はまだ保有

新規ポジション4

増加19

減少8

クローズ3

ポートフォリオ評価額 $480.6M 13F価値別で9,337件中 #3,941 位 · 42.2% トップ

ポジション 45

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 0.5%

Utilities 0.5%

Industrials 0.2%

Financials 0.2%

Consumer Discretionary 0.1%

その他/マッピングなし 98.5%

ポートフォリオ全体 45 ポジション

					連続
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$149,551,671	31.12%	434,857	$21,325,596	上昇 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$135,955,501	28.29%	2,945,948	$2,131,523	上昇 ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$27,218,749	5.66%	1,026,348	$1,361,340	上昇 ×3
DYNF BlackRock ETF Trust	$26,310,485	5.47%	386,862	$3,838,111	上昇 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$25,844,278	5.38%	320,768	$3,384,792	上昇 ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$19,596,419	4.08%	388,895	$2,070,973	上昇 ×1
IAGG iShares Trust	$18,885,590	3.93%	373,233	$536,723	上昇 ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$14,006,872	2.91%	46,209	$1,983,697	上昇 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12,059,037	2.51%	135,191	$897,741	上昇 ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$6,597,963	1.37%	127,423	$716,011	上昇 ×1
IVW iShares Trust	$4,566,546	0.95%	33,204	$635,973	下落 ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$4,326,563	0.90%	85,539	$552,484	上昇 ×2
IVV iShares Trust	$4,294,884	0.89%	5,735	$597,062	上昇 ×1
SPY SPY	$4,104,248	0.85%	5,496	$511,120	下落 ×3
IWL iShares Trust	$3,299,693	0.69%	17,841	$433,063	下落 ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,810,076	0.58%	97,033	$374,648	上昇 ×1
MINO PIMCO ETF Trust	$2,494,286	0.52%	54,508	$379,291	上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2,137,213	0.44%	7,386	$262,720
IWY iShares Trust	$2,014,869	0.42%	6,933	$289,910	上昇 ×1
IVE iShares Trust	$1,454,093	0.30%	6,404	$91,964	下落 ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$1,374,610	0.29%	20,129	$128,381	下落 ×2
IWR iShares Trust	$1,125,374	0.23%	10,201	$130,225	下落 ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$903,638	0.19%	2,442	$294,099	上昇 ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$874,026	0.18%	16,909	$111,092
CSX CSX Corporation - Common Stock	$785,243	0.16%	16,521	$107,056
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$752,496	0.16%	25,569	$96,907
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$740,115	0.15%	8,592	$202,427	上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$682,604	0.14%	7,132	$-5,777
IWV iShares Trust	$623,397	0.13%	1,462	$81,463
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$505,274	0.11%	10,142	$39,046
MGC VANGUARD WORLD FUND	$485,420	0.10%	1,774	$52,899	下落 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$445,741	0.09%	1,649	$-66,752
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$442,398	0.09%	2,030	$44,504	上昇 ×1
IWP iShares Trust	$391,647	0.08%	2,675	$48,926
MGK VANGUARD WORLD FUND	$375,815	0.08%	4,275	$61,654	上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$338,222	0.07%	2,672	$-11,650
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$311,743	0.06%	623	$-82,639	下落 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$289,175	0.06%	2,690	$24,533
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$262,088	0.05%	932	$36,181
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$248,625	0.05%	362	$32,312
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$243,534	0.05%	744	$24,679
DFSV Dimensional ETF Trust	$211,987	0.04%	5,465		上昇 ×1
IWM iShares Trust	$211,516	0.04%	704
IJH iShares Trust	$210,202	0.04%	2,726
DFAI Dimensional ETF Trust	$209,096	0.04%	5,069		上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
IUSB	$135,955,501	28.29%	4倍増
PYLD	$27,218,749	5.66%	3倍増
IAGG	$18,885,590	3.93%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
DFSV	$211,987	5,465	0.04%
IWM	$211,516	704	0.04%
IJH	$210,202	2,726	0.04%
DFAI	$209,096	5,069	0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
VV	買い増し	+6K	+$21.3M
DYNF	買い増し	+606	+$3.8M
VO	買い増し	+243K	+$3.4M
IUSB	買い増し	+49K	+$2.1M
SPDW	買い増し	+5K	+$2.1M
VB	買い増し	+305	+$2.0M
PYLD	買い増し	+39K	+$1.4M
AVDE	買い増し	+4K	+$898K
SPEM	買い増し	+2K	+$716K
IVW	削減	-2K	+$636K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
AOM	2025年12月31日	8,271	$380,797
MUB	2025年6月30日	2,885	$304,194
IJH	2025年6月30日	4,903	$286,090	17.7%
VT	2025年12月31日	2,085	$267,964
XOM	2026年6月30日	1,514	$256,865	20.0%
LMT	2026年6月30日	383	$231,481	-0.8%
MSFT	2026年3月31日	453	$219,080	39.8%
AOR	2025年12月31日	3,421	$210,631
IWX	2025年6月30日	2,548	$209,395
IWM	2025年12月31日	959	$206,943	14.5%
BMY	2026年6月30日	3,403	$206,392	6.1%