MB Generational Wealth, LLC
CIK 2009056 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $203.9M
- ポジション
- 66
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,400 位 · 67.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +12.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 66.87%
- 上位25銘柄のウェイト
- 87.12%
- 1%超のポジション
- 21
- 実効ポジション数
- 17.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.63% 推定買付額 $7,098,542 · 推定売付額 $3,135,600
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 20
- 減少
- 18
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Healthcare
0.2%
Communication Services
0.2%
Technology
0.1%
その他/マッピングなし
99.6%
ポートフォリオ全体 66 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $22,208,316 | 10.89% | 178,008 | $2,637,638 | 上昇 ×3 | ||
| DUHP | $20,811,586 | 10.21% | 498,720 | $1,036,323 | 下落 ×2 | ||
| DISV | $17,831,444 | 8.75% | 444,342 | $444,596 | 上昇 ×3 | ||
| QUAL | $17,719,811 | 8.69% | 80,754 | $2,074,095 | 下落 ×3 | ||
| OEF | $16,644,524 | 8.16% | 45,493 | $2,057,516 | 下落 ×3 | ||
| AVLV | $11,530,130 | 5.65% | 126,413 | $1,293,224 | 下落 ×2 | ||
| DFAC | $11,186,128 | 5.49% | 252,167 | $2,291,074 | 上昇 ×3 | ||
| ISCV | $6,803,528 | 3.34% | 86,870 | $685,605 | 下落 ×1 | ||
| DIHP | $6,545,278 | 3.21% | 191,803 | $39,416 | 下落 ×1 | ||
| DFSU | $5,064,344 | 2.48% | 108,607 | $751,538 | 上昇 ×3 | ||
| AVES | $4,719,264 | 2.31% | 71,940 | $436,872 | 上昇 ×3 | ||
| DFNM | $3,670,422 | 1.80% | 75,937 | $948,334 | 上昇 ×3 | ||
| DFSD | $3,585,691 | 1.76% | 75,093 | $625,318 | 上昇 ×2 | ||
| DFCF | $3,330,031 | 1.63% | 78,892 | $453,625 | 上昇 ×3 | ||
| IVV | $3,165,558 | 1.55% | 4,227 | $375,698 | 下落 ×3 | ||
| DFAW | $2,949,248 | 1.45% | 35,623 | $465,943 | 上昇 ×3 | ||
| DFIP | $2,720,767 | 1.33% | 65,950 | $423,038 | 上昇 ×3 | ||
| DFSV | $2,674,338 | 1.31% | 68,944 | $408,967 | 上昇 ×3 | ||
| DFAU | $2,405,859 | 1.18% | 46,544 | $376,181 | 上昇 ×3 | ||
| VBR | $2,298,942 | 1.13% | 9,461 | $243,528 | |||
| DFIC | $2,088,162 | 1.02% | 56,043 | $289,633 | 上昇 ×3 | ||
| VTI | $2,025,969 | 0.99% | 5,475 | $164,629 | 下落 ×2 | ||
| AVEM | $1,968,010 | 0.97% | 20,396 | $324,500 | |||
| VTES | $1,862,078 | 0.91% | 18,380 | $1,441,942 | 上昇 ×3 | ||
| DUSB | $1,824,424 | 0.89% | 35,928 | $371,735 | 上昇 ×2 | ||
| DFSI | $1,684,756 | 0.83% | 37,356 | $53,204 | 下落 ×1 | ||
| AVSD | $1,577,557 | 0.77% | 19,748 | $120,011 | 下落 ×1 | ||
| REET | $1,466,429 | 0.72% | 53,093 | $131,140 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1,360,170 | 0.67% | 16,533 | $63,817 | |||
| VLUE | $1,280,782 | 0.63% | 6,410 | $369,344 | |||
| VTV | $1,235,009 | 0.61% | 5,667 | $123,144 | |||
| DFAT | $1,182,079 | 0.58% | 16,911 | $112,310 | 下落 ×2 | ||
| GSLC | $1,129,586 | 0.55% | 7,961 | $75,616 | 下落 ×1 | ||
| IWM | $1,064,795 | 0.52% | 3,544 | $253,587 | 上昇 ×1 | ||
| DFSE | $922,992 | 0.45% | 18,883 | $86,445 | 下落 ×1 | ||
| DFIS | $866,782 | 0.43% | 24,744 | $33,652 | |||
| DFIV | $838,498 | 0.41% | 15,522 | $14,391 | 下落 ×2 | ||
| SPEM | $804,403 | 0.39% | 15,535 | $75,655 | |||
| AVRE | $777,932 | 0.38% | 16,419 | $55,168 | |||
| DFGR | $740,241 | 0.36% | 25,552 | $82,545 | 上昇 ×3 | ||
| DFUV | $702,478 | 0.34% | 12,770 | $83,644 | |||
| FNDC | $588,596 | 0.29% | 12,121 | $26,666 | |||
| EEMS | $580,179 | 0.28% | 7,645 | $51,298 | |||
| AVSE | $508,041 | 0.25% | 6,208 | $84,598 | 下落 ×3 | ||
| VEU | $471,931 | 0.23% | 5,635 | $48,742 | |||
| SPHQ | $404,008 | 0.20% | 4,484 | $66,856 | |||
| GLD | $400,061 | 0.20% | 1,086 | $-34,102 | 上昇 ×1 | ||
| SCHV | $396,207 | 0.19% | 11,382 | $49,056 | |||
| IVLU | $375,763 | 0.18% | 8,985 | $19,228 | |||
| GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | $364,992 | 0.18% | 2,217,451 | $-138,317 | 上昇 ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $351,046 | 0.17% | 6,550 | $7,495 | |||
| IJH | $348,691 | 0.17% | 4,522 | $43,320 | |||
| BBIN | $347,066 | 0.17% | 4,445 | $22,048 | |||
| VOO | $333,790 | 0.16% | 486 | $43,381 | |||
| SPDW | $332,726 | 0.16% | 6,603 | $31,299 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $327,351 | 0.16% | 916 | $63,946 | |||
| PDN | $324,150 | 0.16% | 7,206 | $11,626 | |||
| DWX | $318,408 | 0.16% | 6,928 | $2,478 | |||
| DFAX | $312,772 | 0.15% | 8,490 | $-3,081 | 下落 ×1 | ||
| VTEB | $303,885 | 0.15% | 6,008 | $6,640 | 上昇 ×1 | ||
| VTEI | $274,941 | 0.13% | 2,723 | 上昇 ×1 | |||
| IJJ | $267,982 | 0.13% | 1,814 | $27,627 | |||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $261,787 | 0.13% | 22,994 | $5,148 | 下落 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $205,700 | 0.10% | 178 | 上昇 ×1 | |||
| ESGV | $202,724 | 0.10% | 1,533 | $863 | 下落 ×1 | ||
| ZONE | $23,780 | 0.01% | 29,000 | $13,447 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| AVUV | $22,208,316 | 10.89% | 3倍増 |
| DISV | $17,831,444 | 8.75% | 3倍増 |
| DFAC | $11,186,128 | 5.49% | 3倍増 |
| DFSU | $5,064,344 | 2.48% | 3倍増 |
| AVES | $4,719,264 | 2.31% | 3倍増 |
| DFNM | $3,670,422 | 1.80% | 3倍増 |
| DFCF | $3,330,031 | 1.63% | 3倍増 |
| DFAW | $2,949,248 | 1.45% | 3倍増 |
| DFIP | $2,720,767 | 1.33% | 3倍増 |
| DFSV | $2,674,338 | 1.31% | 3倍増 |
| DFAU | $2,405,859 | 1.18% | 3倍増 |
| DFIC | $2,088,162 | 1.02% | 3倍増 |
| VTES | $1,862,078 | 0.91% | 3倍増 |
| DFGR | $740,241 | 0.36% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| VTEI | $274,941 | 2,723 | 0.13% |
| MU | $205,700 | 178 | 0.10% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| AVUV | 買い増し | +850 | +$2.6M |
| DFAC | 買い増し | +23K | +$2.3M |
| QUAL | 削減 | -815 | +$2.1M |
| OEF | 削減 | -368 | +$2.1M |
| VTES | 買い増し | +14K | +$1.4M |
| AVLV | 削減 | -580 | +$1.3M |
| DUHP | 削減 | -39K | +$1.0M |
| DFNM | 買い増し | +19K | +$948K |
| DFSU | 買い増し | +4K | +$752K |
| ISCV | 削減 | -1K | +$686K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| GE | 2026年3月31日 | 22,864 | $7,042,722 | 28.8% |
| SGOV | 2025年3月31日 | 11,034 | $1,106,931 | -0.1% |
| SLYV | 2025年3月31日 | 6,289 | $548,715 | 追跡終了 |
| VV | 2025年3月31日 | 1,077 | $290,467 | 追跡終了 |
| VO | 2025年3月31日 | 1,015 | $268,092 | 追跡終了 |
| XLE | 2025年12月31日 | 2,800 | $250,152 | 追跡終了 |
| VNQI | 2026年3月31日 | 5,207 | $238,689 | |
| SCHH | 2025年12月31日 | 10,047 | $216,714 | 追跡終了 |
| FREL | 2025年12月31日 | 7,396 | $205,683 | 追跡終了 |
| AGG | 2026年6月30日 | 2,052 | $203,702 | 追跡終了 |
| ESGV | 2025年3月31日 | 1,925 | $201,913 | 追跡終了 |
| TSI | 2025年12月31日 | 12,812 | $63,035 | -11.3% |
| RRGB | 2026年6月30日 | 20,100 | $58,894 | 24.3% |