AVSD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.14%▼ -2.76%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.51%▼ -3.14%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$11.9M
四半期末 5月 2026 +$11.9M
過去12ヶ月 +$215.4M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 2,126保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio · $8.7M 1.87 8,688,169 STIV US
ASML Holding NV N07059210 $5.2M 1.11 3,202 EC NL
HSBC Holdings PLC 404280406 $4.9M 1.06 52,603 EC GB
Roche Holding AG · $4.9M 1.06 11,705 EC CH
Novartis AG 66987V109 $3.9M 0.83 25,750 EC CH
SoftBank Group Corp · $3.7M 0.79 78,100 EC JP
Royal Bank of Canada 780087102 $3.6M 0.78 18,953 EC CA
Celestica Inc 15101Q207 $3.3M 0.71 8,538 EC CA
Infineon Technologies AG · $3.0M 0.64 31,408 EC DE
Vinci SA · $2.8M 0.60 19,271 EC FR
UniCredit SpA · $2.8M 0.60 32,261 EC IT
Canadian Imperial Bank of Commerce 136069101 $2.7M 0.59 25,157 EC CA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946K101 $2.7M 0.59 117,387 EC ES
Toronto-Dominion Bank/The 891160509 $2.7M 0.59 23,814 EC CA
Safran SA · $2.7M 0.58 7,593 EC FR
Tokyo Electron Ltd · $2.6M 0.56 7,800 EC JP
Toyota Motor Corp 892331307 $2.5M 0.54 13,287 EC JP
Commonwealth Bank of Australia · $2.5M 0.54 21,165 EC AU
GSK PLC 37733W204 $2.5M 0.53 48,661 EC GB
Sumitomo Electric Industries Ltd · $2.4M 0.52 31,600 EC JP
Barclays PLC 06738E204 $2.3M 0.50 94,498 EC GB
AstraZeneca PLC G0593M107 $2.3M 0.49 12,199 EC GB
Societe Generale SA · $2.2M 0.48 26,751 EC FR
Ibiden Co Ltd · $2.2M 0.47 15,300 EC JP
UBS Group AG H42097107 $2.2M 0.47 46,719 EC CH
Tokio Marine Holdings Inc · $2.2M 0.47 49,500 EC JP
ING Groep NV 456837103 $2.2M 0.47 70,692 EC NL
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE · $2.1M 0.46 3,889 EC FR
DBS Group Holdings Ltd · $2.1M 0.45 42,810 EC SG
Bank of Nova Scotia/The 064149107 $2.1M 0.45 26,095 EC CA
Agnico Eagle Mines Ltd 008474108 $2.0M 0.44 11,147 EC CA
Zurich Insurance Group AG · $2.0M 0.44 2,885 EC CH
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 606822104 $2.0M 0.44 108,446 EC JP
Banco Santander SA 05964H105 $2.0M 0.43 160,850 EC ES
Allianz SE · $2.0M 0.42 4,424 EC DE
Advantest Corp · $1.9M 0.42 11,900 EC JP
Bank of Montreal 063671101 $1.9M 0.42 11,977 EC CA
Lloyds Banking Group PLC 539439109 $1.8M 0.39 334,568 EC GB
Orange SA · $1.8M 0.39 87,288 EC FR
ANZ Group Holdings Ltd · $1.8M 0.39 71,090 EC AU
Deutsche Telekom AG · $1.8M 0.38 53,020 EC DE
BNP Paribas SA · $1.8M 0.38 16,513 EC FR
Manulife Financial Corp 56501R106 $1.8M 0.38 45,994 EC CA
National Bank Canada 633067103 $1.7M 0.37 11,901 EC CA
Mizuho Financial Group Inc 60687Y109 $1.7M 0.37 191,914 EC JP
Cie de Saint-Gobain SA · $1.7M 0.37 18,966 EC FR
Iberdrola SA · $1.7M 0.37 75,168 EC ES
Standard Chartered PLC · $1.7M 0.36 62,572 EC GB
Westpac Banking Corp · $1.7M 0.36 64,639 EC AU
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 86562M209 $1.6M 0.35 73,743 EC JP

配当金 11件の支払い

08
2.76%TTM利回り
$2.20TTM分配金/株
半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月8日$0.3270
2026年6月9日$1.0590
2026年3月10日$0.0660
2025年12月16日$0.7450
2025年6月24日$1.1410
2024年12月17日$0.7700
2024年6月24日$1.0400
2023年12月18日$0.5720
2023年6月20日$0.7890
2022年12月15日$0.3330
2022年6月21日$0.3030

機関投資家（13F） 106 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Northwest & Ethical Investments L.P. $158,282,950 39.88% 1,981,400 株式数 2026年6月30日
MASECO LLP $56,858,294 14.32% 711,707 株式数 2026年6月30日
Willow Creek Wealth Management Inc. $15,559,968 3.92% 217,469 株式数 2025年9月30日
FMR LLC $14,094,820 3.55% 176,440 株式数 2026年6月30日
HUB Investment Partners, LLC $9,844,536 2.48% 123,235 株式数 2026年6月30日
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $9,295,349 2.34% 116,360 株式数 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $7,739,280 1.95% 96,881 株式数 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $7,103,923 1.79% 88,928 株式数 2026年6月30日
Highland Financial Advisors, LLC $6,412,960 1.62% 80,278 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5,967,130 1.50% 74,697 株式数 2026年6月30日
Riverwater Partners LLC $5,578,742 1.41% 69,835 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $5,483,713 1.38% 68,646 株式数 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $5,353,642 1.35% 67,017 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $4,456,761 1.12% 55,790 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4,381,180 1.10% 54,844 株式数 2026年6月30日
LongView Asset Management LLC $4,101,328 1.03% 55,229 株式数 2025年12月31日
Clarity Asset Management, Inc. $3,693,422 0.93% 46,237 株式数 2026年6月30日
Trailhead Planners LLC $3,381,027 0.85% 42,324 株式数 2026年6月30日
Freedom Day Solutions, LLC $3,371,202 0.85% 42,201 株式数 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $3,330,626 0.84% 41,693 株式数 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $3,164,638 0.80% 39,615 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $3,086,859 0.78% 38,641 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,561,111 0.65% 32,060 株式数 2026年6月30日
Greenspring Advisors, LLC $2,461,641 0.62% 30,815 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $2,424,379 0.61% 30,349 株式数 2026年6月30日
Wealthstream Advisors, Inc. $2,239,834 0.56% 31,304 株式数 2025年9月30日
Mason & Associates Inc $2,174,294 0.55% 27,218 株式数 2026年6月30日
Northland Capital Management LLC $2,143,493 0.54% 26,832 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2,098,483 0.53% 26,269 株式数 2026年6月30日
Prime Buchholz LLC $2,000,066 0.50% 25,037 株式数 2026年6月30日
Trellis Wealth Advisors LLC $1,993,809 0.50% 24,959 株式数 2026年6月30日
Revolve Wealth Partners, LLC $1,609,377 0.41% 20,146 株式数 2026年6月30日
MB Generational Wealth, LLC $1,577,557 0.40% 19,748 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1,387,933 0.35% 17,374 株式数 2026年6月30日
Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. $1,358,834 0.34% 17,010 株式数 2026年6月30日
Vestment Financial LLC $1,336,807 0.34% 16,685 株式数 2026年6月30日
Burton Enright Welch $1,213,445 0.31% 15,190 株式数 2026年6月30日
HILL ISLAND FINANCIAL LLC $1,183,601 0.30% 14,816 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $1,176,439 0.30% 14,727 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1,109,514 0.28% 13,889 株式数 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $1,058,018 0.27% 13,244 株式数 2026年6月30日
Team Hewins, LLC $980,325 0.25% 12,272 株式数 2026年6月30日
Bridgewater Advisors Inc. $962,240 0.24% 11,804 株式数 2026年6月30日
Opes Wealth Management LLC $930,455 0.23% 12,634 株式数 2026年3月31日
OSAIC HOLDINGS, INC. $846,870 0.21% 10,602 株式数 2026年6月30日
Trademark Financial Management, LLC $823,129 0.21% 10,304 株式数 2026年6月30日
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $811,737 0.20% 11,022 株式数 2026年3月31日
CALTON & ASSOCIATES, INC. $810,543 0.20% 10,146 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $800,761 0.20% 10,024 株式数 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $795,010 0.20% 9,952 株式数 2026年6月30日
Abacus Wealth Partners, LLC $788,539 0.20% 9,871 株式数 2026年6月30日
Diversified Portfolios, Inc. $743,644 0.19% 9,309 株式数 2026年6月30日
Financial Plan, Inc. $715,125 0.18% 8,952 株式数 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $633,193 0.16% 7,926 株式数 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $590,745 0.15% 7,395 株式数 2026年6月30日
Tarbox Family Office, Inc. $538,818 0.14% 6,745 株式数 2026年6月30日
Signature Resources Capital Management, LLC $518,431 0.13% 6,490 株式数 2026年6月30日
Tortoise Investment Management, LLC $484,898 0.12% 6,070 株式数 2026年6月30日
Plancorp, LLC $465,506 0.12% 5,840 株式数 2026年6月30日
Kelman-Lazarov, Inc. $455,261 0.11% 5,699 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $453,305 0.11% 5,675 株式数 2026年6月30日
FMB WEALTH MANAGEMENT $441,681 0.11% 5,529 株式数 2026年6月30日
TCI Wealth Advisors, Inc. $419,713 0.11% 5,254 株式数 2026年6月30日
Oak Wealth Advisors LLC $410,686 0.10% 5,141 株式数 2026年6月30日
Passive Capital Management, LLC. $385,409 0.10% 5,190 株式数 2026年6月30日
VERUS WEALTH MANAGEMENT, LLC $383,046 0.10% 4,795 株式数 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $379,211 0.10% 4,747 株式数 2026年6月30日
RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $371,487 0.09% 4,650 株式数 2026年6月30日
Torren Management, LLC $366,280 0.09% 4,973 株式数 2026年3月31日
GTS FINANCIAL, LLC $353,437 0.09% 5,232 株式数 2026年6月30日
North Ridge Wealth Advisors, Inc. $352,550 0.09% 4,787 株式数 2026年3月31日
Pacific Asset Management, LLC $309,267 0.08% 3,871 株式数 2026年6月30日
Evanson Asset Management, LLC $300,223 0.08% 4,077 株式数 2026年3月31日
Sprinkle Financial Consultants LLC $296,713 0.07% 3,715 株式数 2026年6月30日
Caliber Wealth Management, LLC / KS $275,280 0.07% 3,446 株式数 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $260,447 0.07% 3,260 株式数 2026年6月30日
PROFESSIONAL FINANCIAL SOLUTIONS LLC /ADV $256,731 0.06% 3,214 株式数 2026年6月30日
Goepper Burkhardt LLC $247,642 0.06% 3,100 株式数 2026年6月30日
Addison Advisors LLC $242,050 0.06% 3,030 株式数 2026年6月30日
Pearl Planning LLC $238,535 0.06% 2,986 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $237,576 0.06% 2,974 株式数 2026年6月30日
WealthCollab, LLC $230,467 0.06% 2,885 株式数 2026年6月30日
Austin Asset Management Co Inc $230,067 0.06% 2,880 株式数 2026年6月30日
EnRich Financial Partners LLC $226,073 0.06% 2,830 株式数 2026年6月30日
GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC $223,676 0.06% 2,800 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $213,052 0.05% 2,667 株式数 2026年6月30日
EQ LLC $211,107 0.05% 2,643 株式数 2026年6月30日
AIRE ADVISORS, LLC $207,104 0.05% 2,593 株式数 2026年6月30日
Orion Capital Management LLC $182,855 0.05% 2,289 株式数 2026年6月30日
True Wealth Design, LLC $144,511 0.04% 1,809 株式数 2026年6月30日
Milestone Investment Advisors LLC $141,119 0.04% 1,767 株式数 2026年6月30日
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $131,726 0.03% 1,650 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $131,607 0.03% 1,787 株式数 2026年3月31日
Sankala Group LLC $115,269 0.03% 1,398 株式数 2026年6月30日
Parkworth Wealth Management, Inc. $68,032 0.02% 1,007 株式数 2025年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $40,661 0.01% 509 株式数 2026年6月30日
ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC $28,396 0.01% 355 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $23,406 0.01% 293 株式数 2026年6月30日
SJS Investment Consulting Inc. $12,942 0.00% 162 株式数 2026年6月30日
Asset Dedication, LLC $12,702 0.00% 159 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

規模が類似

ファンドAUM
CMBS iShares CMBS ETF $465.4M
AMZA InfraCap MLP ETF $471.8M
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Ut… $472.7M
VFQY VANGUARD U.S. QUALITY FACTOR ETF $473.7M
DFNL Davis Select Financial ETF $479.6M
JPME JPMorgan Diversified Return U.S… $464.7M
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond … $463.2M
MMIN NYLIM MacKay Muni Insured ETF $462.5M
IXP iShares Global Comm Services ETF $462.1M
ZAP Global X U.S. Electrification E… $461.7M