S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 -26.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン -35.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 93.5%
Industrials 4.1%
Healthcare 1.1%
Communication Services 0.9%
Energy 0.3%
Technology 0.1%

ポートフォリオ全体 15 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $136,423,555 91.93% 4,442,317 $4,825,954 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,248,859 2.19% 45,023 $10,355
GEMI Gemini Space Station, Inc. - Class A Common Stock $2,395,096 1.61% 562,229 $-9,317,900 下落 ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $1,427,631 0.96% 97,716 $128,008
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $1,413,732 0.95% 174,105 $-31,340
IHS IHS Holding Limited Ordinary Shares $1,276,896 0.86% 154,963 $1,551
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $392,711 0.26% 17,642 $-1,235
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $270,712 0.18% 18,193 上昇 ×1
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $237,694 0.16% 9,395 上昇 ×1
MANE Veradermics, Incorporated Common Stock $236,660 0.16% 1,925 上昇 ×1
AVBP ArriVent BioPharma, Inc. - Common Stock $229,284 0.15% 6,600 上昇 ×1
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $224,481 0.15% 2,752 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $216,339 0.15% 453
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $207,015 0.14% 332
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $205,670 0.14% 1,929 $1,106 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BHVN $270,712 18,193 0.18%
ACAD $237,694 9,395 0.16%
MANE $236,660 1,925 0.16%
AVBP $229,284 6,600 0.15%
PTCT $224,481 2,752 0.15%
TSM $216,339 453 0.15%
REGN $207,015 332 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GEMI 削減 -2.1M -$9.3M
FIGR 買い増し +566K +$4.8M
LYFT 価格変動のみ +0 +$128K
YMM 価格変動のみ +0 -$31K
UBER 価格変動のみ +0 +$10K
IHS 価格変動のみ +0 +$2K
PAA 価格変動のみ +0 -$1K
INSM 買い増し +678 +$1K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
COIN 2026年3月31日 38,107 $8,617,517 -5.8%
ETOR 2026年3月31日 179,807 $6,316,620 -20.3%
REGN 2026年3月31日 276 $213,036 4.2%
U 2026年6月30日 9,345 $205,029 42.7%
AS 2026年3月31日 5,486 $204,902 -14.2%
NVDA 2026年3月31日 1,097 $204,591 21.0%
TSM 2026年3月31日 672 $204,214 23.8%
AMZN 2026年3月31日 869 $200,583 19.1%