Newport Trust Company, LLC

CIK 1722329 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$41.5B
13F価値別で9,443件中 #159 位 · 1.7% トップ
ポジション
63
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +1.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
73.58%
上位25銘柄のウェイト
93.22%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
14.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.13% 推定買付額 $2,932,003,948 · 推定売付額 $3,951,274,092

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.3% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
6
減少
54
クローズ
3
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+21.7%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-6.4%

年率換算: +14.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Industrials
55.1%
Telecommunication
8.9%
Retail
6.4%
Consumer Discretionary
5.8%
Utilities
5.4%
Financial Services
3.1%
Communication Services
2.9%
Health Care
2.1%
Financials
2.0%
Consumer Staples
0.7%
Consumer products
0.3%
Materials
0.1%
Technology
0.1%
Energy
0.0%
その他/マッピングなし
7.0%

ポートフォリオ全体 63 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BA Boeing Company (The) Common Stock $6,117,608,882 14.75% 28,260,770 $412,448,961 下落 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4,746,200,104 11.44% 13,398,261 $88,498,306 下落 ×6
T AT&T Inc. $3,699,702,617 8.92% 178,729,595 $-1,503,275,836 下落 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $3,448,792,773 8.31% 9,228,033 $738,490,747 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $2,880,517,608 6.94% 12,865,197 上昇 ×1
PSN Parsons Corporation Common Stock $2,586,527,005 6.24% 49,370,624 $-129,486,118 下落 ×1
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $2,363,556,608 5.70% 4,472,875 $-217,904,975 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,837,486,915 4.43% 1,564,005 $436,320,928 下落 ×6
F Ford Motor Company Common Stock $1,822,491,356 4.39% 131,114,486 $214,946,715 下落 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1,014,377,132 2.45% 10,941,399 $-76,746,525 下落 ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,000,916,140 2.41% 10,399,129 $-32,015,121 下落 ×6
MMM 3M Company Common Stock $883,305,348 2.13% 5,455,533 $70,810,304 下落 ×6
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $810,151,352 1.95% 1,904,267 $91,752,582 下落 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $610,184,748 1.47% 4,262,555 $38,930,604 下落 ×6
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $593,850,361 1.43% 4,064,406 $47,564,544 下落 ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $591,905,954 1.43% 5,153,284 $6,714,336 下落 ×6
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $582,222,685 1.40% 6,216,343 $59,263,083 下落 ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $528,376,906 1.27% 2,633,720 $45,510,419 下落 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $427,264,043 1.03% 3,141,879 $130,808,617 下落 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $400,966,204 0.97% 984,546 $-38,455,953 下落 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $384,768,345 0.93% 968,653 $203,276,524 下落 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $369,294,278 0.89% 954,915 $80,880,491 下落 ×6
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $361,028,199 0.87% 1,752,479 $11,504,758 下落 ×6
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $313,838,370 0.76% 2,368,234 $-13,108,689 下落 ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $290,078,531 0.70% 3,612,435 $-662,177 下落 ×6
NI NiSource Inc Common Stock $257,546,159 0.62% 5,416,323 $-3,620,686 下落 ×6
STT State Street Corporation Common Stock $236,443,261 0.57% 1,394,123 $55,444,616 下落 ×6
BMO Bank Of Montreal Common Stock $222,625,744 0.54% 1,259,908 $47,040,365 下落 ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $217,057,253 0.52% 5,287,631 $-68,605,773 下落 ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $209,385,090 0.50% 11,809,650 $46,927,194 上昇 ×1
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) $188,932,667 0.46% 3,242,366 $28,630,092
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $188,575,218 0.45% 7,073,339 $-10,888,098 下落 ×6
M Macy's Inc Common Stock $159,164,677 0.38% 6,758,585 $33,751,609 下落 ×4
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $153,467,548 0.37% 2,484,902 $5,360,816 下落 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $122,503,537 0.30% 270,475 $3,557,357 下落 ×6
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $113,913,945 0.27% 2,889,750 $-25,301,456 上昇 ×6
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $86,590,007 0.21% 1,141,144 $11,611,790 下落 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $68,528,059 0.17% 182,722 $13,756,385 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $61,600,630 0.15% 340,504 $4,587,601 下落 ×6
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $55,298,326 0.13% 2,341,165 $1,452,651 下落 ×6
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $51,452,132 0.12% 465,083 $-2,893,622 下落 ×6
VVV Valvoline Inc. Common Stock $50,945,234 0.12% 1,288,448 $5,047,679 下落 ×6
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $48,342,814 0.12% 451,802 $2,076,701 下落 ×6
BDC Belden Inc Common Stock $42,091,408 0.10% 351,025 $2,926,110 上昇 ×1
OZK Bank OZK - Common Stock $30,875,794 0.07% 592,739 $2,818,804 下落 ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $29,705,510 0.07% 696,331 $-5,850,293 下落 ×2
ASH Ashland Inc. Common Stock $29,063,605 0.07% 441,093 $4,069,535 下落 ×4
BOH Bank of Hawaii Corporation Common Stock $27,392,945 0.07% 336,151 $1,611,860 下落 ×6
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $23,236,828 0.06% 142,287 $3,960,984 下落 ×2
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $21,701,783 0.05% 3,288,149 $-1,045,800 下落 ×3
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. Common Stock $19,838,237 0.05% 527,052 $4,862,085 下落 ×6
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock $18,402,246 0.04% 399,962 $1,185,339 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $12,611,079 0.03% 92,975 上昇 ×1
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $11,707,083 0.03% 516,869 $1,400,426 下落 ×6
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $11,214,115 0.03% 529,218 $-3,293,409 下落 ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $8,711,161 0.02% 112,912 $1,044,680 下落 ×6
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $8,468,112 0.02% 894,204 $939,069 下落 ×6
MO Altria Group, Inc. $6,436,867 0.02% 89,463 $586,161 上昇 ×1
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock $5,947,614 0.01% 181,662 $-1,276,977 下落 ×1
UIS Unisys Corporation New Common Stock $4,638,417 0.01% 1,267,327 $1,761,800 下落 ×1
FTS Fortis Inc. Common Shares $4,230,031 0.01% 73,912 $238,523 上昇 ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2,483,049 0.01% 42,930 $-24,910 下落 ×6
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock $882,983 0.00% 8,941 $152,844 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
WHR $113,913,945 0.27% 6倍増
FTS $4,230,031 0.01% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $2,880,517,608 12,865,197 6.94%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $12,611,079 92,975 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
T 削減 -745K -$1.5B
GE 削減 -323K +$738.5M
GEV 削減 -41K +$436.3M
BA 削減 -404K +$412.4M
DDS 削減 -39K -$217.9M
F 削減 -8.2M +$214.9M
HUM 削減 -78K +$203.3M
UAL 削減 -78K +$130.8M
PSN 削減 -768K -$129.5M
WWD 削減 -103K +$91.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 12,865,197 $2,907,920,478 -1.9%
HWM 2025年12月31日 972,823 $190,897,057 34.6%
DHR 2025年6月30日 460,517 $94,405,985 8.4%
PNC 2026年6月30日 244,171 $50,809,665 -0.9%
VLTO 2025年3月31日 455,160 $46,358,046 1.7%
WBA 2025年9月30日 2,814,702 $32,312,779 追跡終了
PINC 2025年6月30日 976,330 $18,823,642 追跡終了
DD 2026年6月30日 328,032 $15,023,898 3.3%
BBWI 2026年3月31日 276,594 $5,554,008 4.2%
VSCO 2026年3月31日 91,526 $4,957,963 追跡終了