OAKLAND FINANCIAL CORP

CIK 1169683 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$4.5M
13F価値別で9,443件中 #9,041 位 · 95.7% トップ
ポジション
6
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -28.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
100.00%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
6
実効ポジション数
3.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.0% 推定買付額 $0 · 推定売付額 $2,667,270

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 37.5% はまだ保有

新規ポジション
0
増加
0
減少
1
クローズ
4
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S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+32.5%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+4.4%

年率換算: +20.7% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
48.1%
Industrials
36.5%
Logistics & Transportation
10.1%
Retail
5.3%

ポートフォリオ全体 6 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,170,200 48.08% 7,500 $266,775
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $817,635 18.12% 10,500 $-132,435 下落 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $456,875 10.12% 4,250 $38,760
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $430,620 9.54% 3,000 $135,540
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $399,803 8.86% 4,614 $36,866
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $238,340 5.28% 1,000 $30,070

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 価格変動のみ +0 +$267K
ARCB 価格変動のみ +0 +$136K
KNX 削減 -6K -$132K
UPS 価格変動のみ +0 +$39K
CP 価格変動のみ +0 +$37K
AMZN 価格変動のみ +0 +$30K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
OKE 2026年6月30日 9,001 $813,600 9.0%
CVX 2026年6月30日 3,300 $682,770 24.6%
FDX 2025年6月30日 1,500 $365,670 44.9%
PSX 2026年6月30日 2,000 $364,360 43.8%
XOM 2026年6月30日 2,000 $339,320 21.7%
SO 2025年3月31日 4,000 $329,280 -0.9%
PM 2025年6月30日 2,000 $317,460 4.2%
CINF 2025年6月30日 2,000 $295,440 14.0%
ORI 2025年3月31日 8,000 $289,520 7.1%
C 2025年3月31日 4,000 $281,560 85.7%