Orvieto Partners, L.P.
CIK 2052484 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $153.6M
- ポジション
- 46
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,312 位 · 77.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +31.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 51.32%
- 上位25銘柄のウェイト
- 86.42%
- 1%超のポジション
- 29
- 実効ポジション数
- 26.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 17.69% 推定買付額 $45,749,000 · 推定売付額 $23,924,511
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 64.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 10
- 増加
- 12
- 減少
- 10
- クローズ
- 8
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 13.7% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +8.9% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 94.9% · オプション除外: 0.8%
セクター別内訳
Consumer Discretionary
56.7%
Energy
10.3%
Real Estate
4.9%
Industrials
3.8%
Communication Services
3.7%
Retail
0.5%
その他/マッピングなし
20.1%
ポートフォリオ全体 46 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock | $13,008,557 | 8.47% | 145,120 | $4,411,826 | 上昇 ×3 | ||
| BRSL Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21, 2025. Ordinary Shares | $8,981,430 | 5.85% | 837,820 | $-619,383 | 上昇 ×6 | ||
| PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock | $8,616,624 | 5.61% | 403,400 | $-1,053,678 | 下落 ×1 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $7,961,380 | 5.18% | 82,000 | $5,422,630 | 上昇 ×1 | ||
| MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock | $7,896,700 | 5.14% | 58,000 | $2,763,900 | 上昇 ×3 | ||
| SPY SPY | $7,467,700 | 4.86% | 10,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7,364,000 | 4.79% | 10,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock | $5,961,409 | 3.88% | 133,874 | $21,420 | |||
| H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock | $5,815,200 | 3.78% | 30,000 | $1,501,500 | |||
| KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests | $5,776,460 | 3.76% | 397,554 | $23,854 | |||
| PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock | $5,728,800 | 3.73% | 120,000 | $-52,020 | 下落 ×1 | ||
| UHALB | $4,901,269 | 3.19% | 84,944 | $2,194,312 | 上昇 ×1 | ||
| MGM MGM Resorts International Common Stock | $4,781,000 | 3.11% | 100,000 | $1,080,000 | |||
| IAC IAC Inc. - Common Stock | $4,385,200 | 2.85% | 95,000 | $-2,419,900 | 下落 ×1 | ||
| WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock | $4,210,500 | 2.74% | 50,000 | $1,367,450 | 上昇 ×2 | ||
| CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock | $4,074,300 | 2.65% | 135,000 | $-78,144 | 下落 ×1 | ||
| RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock | $3,578,300 | 2.33% | 55,000 | $910,300 | 上昇 ×1 | ||
| ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $3,574,555 | 2.33% | 149,064 | $-547,065 | |||
| UHAL U-Haul Holding Company Common Stock | $3,364,794 | 2.19% | 51,418 | $-419,525 | 下落 ×2 | ||
| USO | $3,193,200 | 2.08% | 30,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| IWM | $3,004,500 | 1.96% | 10,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock | $2,823,700 | 1.84% | 170,000 | $1,118,100 | 上昇 ×4 | ||
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $2,111,000 | 1.37% | 100,000 | $615,000 | 上昇 ×3 | ||
| KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock | $2,102,213 | 1.37% | 27,981 | $-696,039 | 下落 ×3 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $2,093,400 | 1.36% | 20,000 | $623,800 | |||
| ACEL Accel Entertainment, Inc. | $2,002,947 | 1.30% | 158,838 | $542,774 | 上昇 ×3 | ||
| FLL Full House Resorts, Inc. - Common Stock | $1,994,563 | 1.30% | 714,897 | $386,045 | |||
| RJET Republic Airways Holdings Inc. - Common Stock | $1,735,468 | 1.13% | 82,602 | $-356,295 | 下落 ×1 | ||
| FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New | $1,704,000 | 1.11% | 80,000 | $550,250 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 71531T105) | $1,495,200 | 0.97% | 40,000 | 上昇 ×1 | |||
| MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) | $1,312,008 | 0.85% | 3,265 | $262,637 | |||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $1,304,800 | 0.85% | 49,145 | 上昇 ×1 | |||
| PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock | $1,211,550 | 0.79% | 205,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 65441V200) | $1,048,073 | 0.68% | 80,559 | 上昇 ×1 | |||
| SDRL Seadrill Limited Common Shares | $945,500 | 0.62% | 25,000 | $-1,557,000 | 下落 ×4 | ||
| BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock | $883,300 | 0.57% | 10,000 | $61,500 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 96524T101) | $834,600 | 0.54% | 30,000 | 上昇 ×1 | |||
| KMX CarMax Inc | $793,350 | 0.52% | 15,000 | $377,550 | 上昇 ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $721,600 | 0.47% | 10,000 | $-357,350 | 下落 ×1 | ||
| BHRPRB | $694,000 | 0.45% | 50,000 | $-27,500 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $665,800 | 0.43% | 20,000 | $-102,600 | |||
| CRC California Resources Corporation Common Stock | $528,700 | 0.34% | 10,000 | ||||
| LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock | $461,900 | 0.30% | 10,000 | $-76,900 | |||
| BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock | $214,661 | 0.14% | 99,380 | $-137,876 | 下落 ×2 | ||
| GAU | $187,000 | 0.12% | 100,000 | $-64,000 | |||
| TALO Talos Energy, Inc. Common Stock | $129,100 | 0.08% | 10,000 | $-28,500 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| SPY | $7,467,700 | 10,000 | 4.86% |
| QQQ | $7,364,000 | 10,000 | 4.79% |
| USO | $3,193,200 | 30,000 | 2.08% |
| IWM | $3,004,500 | 10,000 | 1.96% |
| 発行者不明 (CUSIP: 71531T105) | $1,495,200 | 40,000 | 0.97% |
| VICI | $1,304,800 | 49,145 | 0.85% |
| PTON | $1,211,550 | 205,000 | 0.79% |
| 発行者不明 (CUSIP: 65441V200) | $1,048,073 | 80,559 | 0.68% |
| 発行者不明 (CUSIP: 96524T101) | $834,600 | 30,000 | 0.54% |
| CRC | $528,700 | 10,000 | 0.34% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| UHALB | 2025年12月31日 | 108,866 | $5,541,279 | 追跡終了 |
| TTSH | 2025年12月31日 | 705,891 | $4,270,641 | 追跡終了 |
| SPY | 2025年6月30日 | 7,500 | $4,195,425 | 追跡終了 |
| OXY | 2025年12月31日 | 65,000 | $3,071,250 | 49.4% |
| MCRI | 2025年9月30日 | 25,206 | $2,178,807 | 19.4% |
| ARLP | 2025年6月30日 | 78,744 | $2,148,136 | 0.4% |
| AESI | 2025年3月31日 | 70,000 | $1,552,600 | -27.4% |
| GAMB | 2025年12月31日 | 187,252 | $1,531,721 | 追跡終了 |
| LYFT | 2026年6月30日 | 110,000 | $1,463,000 | 17.7% |
| GDEN | 2026年6月30日 | 54,485 | $1,454,205 | 追跡終了 |
| CNK | 2026年3月31日 | 50,000 | $1,162,000 | 29.2% |
| BALY | 2025年3月31日 | 52,910 | $946,560 | -17.2% |
| MTCH | 2026年6月30日 | 30,000 | $921,300 | 5.2% |
| FLOC | 2025年9月30日 | 50,000 | $890,500 | 52.7% |
| CALY | 2026年6月30日 | 60,000 | $832,800 | -15.0% |
| EVRI | 2025年9月30日 | 55,068 | $784,168 | 追跡終了 |
| MESA | 2025年12月31日 | 550,726 | $715,944 | 追跡終了 |
| FLUT | 2026年6月30日 | 7,000 | $713,650 | -2.3% |
| NFE | 2025年6月30日 | 80,000 | $664,800 | -91.1% |
| SATS | 2026年6月30日 | 5,000 | $585,350 | 追跡終了 |
| CRC | 2026年3月31日 | 10,000 | $447,100 | -22.6% |
| TNL | 2025年9月30日 | 5,000 | $258,050 | 21.1% |
| LIND | 2026年6月30日 | 13,780 | $238,394 | 10.6% |
| HTZ | 2026年6月30日 | 20,000 | $92,200 | -5.1% |