S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +0.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -36.6%

年率換算: +0.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 35.1%
Financials 24.8%
Health Care 20.8%
Materials 8.9%
その他/マッピングなし 10.5%

ポートフォリオ全体 17 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock $60,621,175 19.67% 967,771 $1,816,108 下落 ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $48,625,961 15.78% 334,613 $10,799,874 下落 ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $33,250,249 10.79% 211,839 $-2,965,921 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 87877F103) $32,445,134 10.53% 693,124 上昇 ×1
CRVL CorVel Corp. - Common Stock $25,487,591 8.27% 407,671 $6,451,411 上昇 ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $24,927,635 8.09% 202,187 $-1,111,637 下落 ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $19,813,430 6.43% 74,731 上昇 ×1
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $19,374,029 6.29% 728,895 上昇 ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $18,717,269 6.07% 116,764 $-26,666,173 下落 ×3
ARX Accelerant Holdings Class A Common Shares $14,672,080 4.76% 1,251,884 $11,870,394 上昇 ×1
IIIN Insteel Industries, Inc. Common Stock $4,980,765 1.62% 164,926 $122,641 上昇 ×1
ECVT Ecovyst Inc. Common Stock $2,389,541 0.78% 191,931 $-15,288,767 下落 ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1,088,000 0.35% 12,500 $249,625
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. - Common Stock $808,171 0.26% 56,555 上昇 ×1
PAL Proficient Auto Logistics, Inc. - Common Stock $776,619 0.25% 114,041
ROCK Gibraltar Industries, Inc. - Common Stock $225,500 0.07% 5,000 上昇 ×1
GSHD Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock $4,850 0.00% 100 $-91,818 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 87877F103) $32,445,134 693,124 10.53%
UFPT $19,813,430 74,731 6.43%
LYTS $19,374,029 728,895 6.29%
PESI $808,171 56,555 0.26%
PAL $776,619 114,041 0.25%
ROCK $225,500 5,000 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
ENSG 削減 -108K -$26.7M
TKR 削減 -42K +$10.8M
CRVL 買い増し +59K +$6.5M
WMS 削減 -52K -$3.0M
TBBK 削減 -127K +$1.8M
SXT 削減 -99K -$1.1M
IBKR 価格変動のみ +0 +$250K
IIIN 買い増し +20K +$123K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
EPAM 2026年3月31日 230,246 $47,172,800 0.6%
PCTY 2025年9月30日 259,994 $47,108,313 11.3%
CHYM 2026年3月31日 1,869,880 $47,064,880 57.9%
NCNO 2026年3月31日 1,585,623 $40,655,374 54.7%
TGLS 2026年6月30日 810,378 $36,102,340 -18.2%
JBHT 2025年9月30日 124,924 $17,939,086 68.5%
XMTR 2025年6月30日 520,382 $12,967,919 163.0%
RXO 2025年9月30日 590,798 $9,287,345 86.9%
SKIN 2025年12月31日 1,109,629 $2,208,162 682.7%
PAL 2026年3月31日 115,484 $1,113,266 -60.0%
LULU 2025年9月30日 4,450 $1,057,231 -44.4%
CLVT 2025年12月31日 233,829 $895,565 -44.0%
AWI 2025年6月30日 2,800 $394,464 3.5%
PACS 2025年9月30日 25,000 $323,000 247.0%
IIIN 2025年9月30日 5,172 $192,450 -27.6%
FND 2026年3月31日 1,000 $60,890 -5.8%
BEAT 2026年6月30日 25,046 $30,556 -47.6%