S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +57.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +20.3%

年率換算: +43.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.6% · オプション除外: 18.1%

セクター別内訳

04
Financials 23.7%
Retail 18.3%
Industrials 14.3%
Health Care 9.4%
Consumer Staples 8.3%
Consumer Discretionary 8.2%
Technology 6.3%
Communication Services 5.2%
Real Estate 4.1%
その他/マッピングなし 2.2%

ポートフォリオ全体 17 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $350,122,883 18.87% 699,700 プットオプション $46,358,003 上昇 ×2
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $220,067,358 11.86% 2,152,248 $49,155,385 上昇 ×5
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $154,368,832 8.32% 6,316,237 $54,569,493 上昇 ×6
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $123,758,620 6.67% 168,457 $13,580,174 下落 ×1
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $119,770,182 6.46% 613,137 $40,809,454 上昇 ×4
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $116,871,058 6.30% 8,004,867 $25,059,686 上昇 ×5
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $96,926,765 5.22% 2,375,656 上昇 ×1
KYIV Kyivstar Group Ltd. - Common Shares $95,724,411 5.16% 5,919,877 $44,130,384 上昇 ×2
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $80,742,943 4.35% 993,637 $26,335,772 上昇 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $78,930,353 4.25% 2,228,412 $68,314,548 上昇 ×1
NUTX Nutex Health Inc. - Common Stock $77,124,366 4.16% 451,310 $41,582,257 上昇 ×3
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $75,804,421 4.09% 6,147,966 $40,022,994 上昇 ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $72,480,150 3.91% 506,500 プットオプション $17,055,858 上昇 ×1
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $61,411,461 3.31% 5,968,072 $20,153,798 上昇 ×2
PAX Patria Investments Limited - Class A Common Shares $58,679,052 3.16% 5,344,176 $-6,919,660 上昇 ×5
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $41,263,509 2.22% 2,025,700 プットオプション $327,172 上昇 ×1
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $31,183,020 1.68% 1,475,770 $-15,311,433 下落 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
USFD $220,067,358 11.86% 5倍増
PRMB $154,368,832 8.32% 6倍増
PSMT $119,770,182 6.46% 4倍増
CLBT $116,871,058 6.30% 5倍増
NUTX $77,124,366 4.16% 3倍増
PAX $58,679,052 3.16% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SNDA $96,926,765 2,375,656 5.22%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
PRMB 買い増し +1.0M +$54.6M
USFD 買い増し +299K +$49.2M
BRK-B (として提出 BRKB) 買い増し +66K +$46.4M
KYIV 買い増し +822K +$44.1M
NUTX 買い増し +77K +$41.6M
PSMT 買い増し +88K +$40.8M
COMP 買い増し +1.3M +$40.0M
ATRO 買い増し +178K +$26.3M
CLBT 買い増し +1.3M +$25.1M
MBC 買い増し +1.0M +$20.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPY 2025年9月30日 375,000 $231,693,750 追跡終了
EWJ 2025年6月30日 1,000,000 $68,560,000
UHALB 2025年9月30日 996,304 $54,169,048 追跡終了
MDU 2025年9月30日 3,155,743 $52,606,236 4.5%
ASML 2025年6月30日 74,500 $49,365,935 133.0%
SIMO 2026年6月30日 412,536 $46,323,667 -15.8%
FLUT 2025年12月31日 172,864 $43,907,456 -65.2%
ICLR 2025年6月30日 239,048 $41,831,010 11.4%
IBP 2025年9月30日 228,774 $41,252,528 -21.8%
ADBE 2025年12月31日 116,500 $41,095,375 -32.1%
SLM 2025年12月31日 1,337,883 $37,032,601 -15.9%
ROIV 2025年9月30日 3,104,361 $34,986,148 136.1%
NVRI 2026年3月31日 1,527,845 $27,378,982 追跡終了
ACMR 2025年9月30日 1,024,632 $26,537,969 113.1%
SPY 2026年6月30日 37,900 $24,647,886 追跡終了
NTGR 2026年3月31日 970,277 $23,800,895 7.9%
CRAI 2025年9月30日 81,766 $15,320,495 -18.3%
HUT 2025年12月31日 401,850 $13,988,399 95.1%
CENX 2025年6月30日 733,885 $13,620,906 97.7%
APLD 2025年6月30日 2,235,113 $12,561,335 152.0%
SOC 2026年3月31日 1,107,901 $9,993,267 -78.8%
IDR 2026年3月31日 212,791 $8,575,477 追跡終了
INDA 2026年6月30日 67,405 $3,144,718