S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +29.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -7.6%

年率換算: +22.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Real Estate 25.7%
Industrials 22.8%
Technology 17.5%
Communication Services 13.1%
Consumer Discretionary 10.3%
Retail 6.0%
Consumer products 1.4%
その他/マッピングなし 3.3%

ポートフォリオ全体 17 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $9,338,157 17.67% 2,021,246 $1,835,438 上昇 ×2
NN NextNav Inc. - Common stock $7,840,475 14.83% 439,735 $986,783 上昇 ×1
JBLU JetBlue Airways Corporation - Common Stock $7,040,835 13.32% 1,228,767 $3,341,467 上昇 ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $6,206,707 11.74% 1,397,907 $-3,569,526 下落 ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $5,437,590 10.29% 920,066 $2,344,380 上昇 ×2
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. - Common Stock $4,971,965 9.41% 628,567 $3,096,384 上昇 ×2
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $4,232,351 8.01% 462,047 $2,586,989 上昇 ×1
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $2,893,639 5.47% 379,245 $2,047,265 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 65345N906) $1,725,000 3.26% 250,000 $196,250 下落 ×1
TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock $1,422,948 2.69% 114,293 $278,791 上昇 ×1
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $738,169 1.40% 120,223 $345,643 上昇 ×1
BMBL Bumble Inc. - common stock $725,277 1.37% 226,649 $681,486 上昇 ×1
GRWG GrowGeneration Corp. - Common Stock $254,862 0.48% 172,204 $-46,645 下落 ×1
HYFM (として提出 HYFMXXXX) Hydrofarm Holdings Group, Inc. - Common Stock $12,521 0.02% 14,736 $-33,857 下落 ×1
OPENW Opendoor Technologies Inc - Series K Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $9.00 per warrant $6,420 0.01% 12,970 $-1,422
OPENL Opendoor Technologies Inc - Series A Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $13.00 per warrant $3,668 0.01% 12,970 $477
OPENZ Opendoor Technologies Inc - Series Z Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $17.00 per warrant $3,113 0.01% 12,970 $60

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SNAP 削減 -727K -$3.6M
JBLU 買い増し +392K +$3.3M
ULCC 買い増し +97K +$3.1M
FRMI 買い増し +181K +$2.6M
PTON 買い増し +199K +$2.3M
CWH 買い増し +255K +$2.0M
OPEN 買い増し +418K +$1.8M
NN 買い増し +12K +$987K
NWL 買い増し +6K +$346K
TBCH 買い増し +1K +$279K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
W 2025年6月30日 150,000 $4,804,500 98.0%
SOFI 2025年9月30日 198,752 $3,619,274 -40.3%
BA 2025年6月30日 18,978 $3,236,698 -7.6%
COMP 2025年12月31日 347,094 $2,787,165 -12.8%
LEN 2025年9月30日 25,000 $2,765,250 -36.7%
AAL 2025年6月30日 200,000 $2,110,000 15.3%
SBUX 2026年3月31日 25,000 $2,105,250 5.7%
CALY 2026年6月30日 145,411 $2,018,305 -23.1%
HLF 2026年3月31日 154,209 $1,987,754 -14.7%
LYFT 2025年12月31日 80,101 $1,762,783 -20.2%
AAL 2026年6月30日 139,790 $1,501,345 -28.4%
GPRO 2026年6月30日 1,834,707 $1,385,020 73.5%
KBH 2025年9月30日 25,000 $1,324,250 -28.1%
HOG 2025年9月30日 49,980 $1,179,528 -12.0%
RH 2026年3月31日 6,500 $1,164,475 -13.8%
DECK 2025年6月30日 10,000 $1,118,100 -23.2%
M 2025年9月30日 92,577 $1,079,448 26.8%
AEO 2025年9月30日 110,735 $1,065,271 3.5%
PENN 2025年9月30日 58,791 $1,050,595 -23.3%
GRPN 2026年6月30日 84,088 $1,000,647 -19.7%
UNFI 2025年9月30日 38,846 $905,500 21.2%
COTY 2026年6月30日 406,592 $819,283 23.1%
EL 2025年9月30日 10,000 $808,000 4.4%
SONO 2025年9月30日 60,700 $656,167 12.0%
VSCO 2025年9月30日 25,000 $463,000 追跡終了
ANF 2025年6月30日 5,940 $453,638 64.0%
PLCE 2026年3月31日 70,124 $279,094 -40.8%
OTLY 2026年6月30日 21,463 $217,635 12.8%
EYE 2025年6月30日 11,296 $144,363 -28.7%
MSOS 2025年9月30日 47,883 $115,398
SNBR 2025年6月30日 17,287 $109,600 追跡終了
ADV 2025年9月30日 46,463 $61,331 1706.5%
TLRY 2025年9月30日 54,205 $22,463 108.7%