セクター別内訳

04
Financials 20.1%
Technology 14.2%
Communication Services 8.1%
Retail 7.9%
Industrials 7.4%
Real Estate 5.4%
Consumer products 3.4%
その他/マッピングなし 33.5%

ポートフォリオ全体 48 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: K08588103) $26,672 17.01% 100,000 $3,799
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22,232 14.17% 59,600 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $12,944 8.25% 110,000 $5,930 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,649 8.06% 35,800 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,394 7.90% 52,000 $9,190 上昇 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $11,643 7.42% 8,741 $4,369 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $10,714 6.83% 375,000 $362 下落 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $10,286 6.56% 112,068 $4,643 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 04351P901) $9,378 5.98% 41,000 コールオプション $0
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $8,305 5.30% 34,500 $-4,421 下落 ×1
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $5,330 3.40% 405,304 $1,491 上昇 ×1
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $4,937 3.15% 589,903 $330
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,124 2.63% 5,600 上昇 ×1
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock $3,240 2.07% 398,078 $-140
発行者不明 (CUSIP: Y4000A128) $960 0.61% 60,000 $554 下落 ×1
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock $276 0.18% 183,717 $10
NUCLW Eagle Nuclear Energy Corp. - Warrants $219 0.14% 151,370 $9
NAMMW Namib Minerals - Warrants $73 0.05% 333,060 $28
FBYDW Falcon's Beyond Global, Inc. - Warrants $65 0.04% 25,000 $18
MDAIW Spectral AI, Inc. - Warrants $55 0.04% 99,670 $-1
BZAIW Blaize Holdings, Inc. - Warrant $50 0.03% 150,000 $-7
CLSKW CleanSpark, Inc. - Warrant $30 0.02% 100,000 $5
RDZNW Roadzen, Inc. - Warrants $30 0.02% 150,816 $13
BNAIW Brand Engagement Network Inc. - Warrant $24 0.02% 169,164 $-20
CNCKW Coincheck Group N.V. - Warrants $21 0.01% 89,237 $6
FLDDW Fold Holdings, Inc. - Warrant $21 0.01% 203,778 $-1
FLYXWS CUSIP: 343928115 $21 0.01% 99,600 $-3
MNYWW MoneyHero Limited - Warrants $21 0.01% 470,085 $-19
AISPW Airship AI Holdings, Inc - Warrants $19 0.01% 25,090 $1
GRRRW Gorilla Technology Group Inc. - Warrant $16 0.01% 43,676 $3
RAINW Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. - Warrants $16 0.01% 85,137 $-2
RZLVW Rezolve AI PLC - Warrants $12 0.01% 13,356 $0
BRLSW Borealis Foods Inc. - Warrant $11 0.01% 224,685 $-6
FUSEW Fusemachines Inc. - Warrants $11 0.01% 179,614 $-2
SCAGW Scage Future - Warrants $9 0.01% 211,287 $-1
TVGNW Tevogen Bio Holdings Inc. - Warrant $8 0.01% 132,146 $4
COCHW Envoy Medical, Inc. - Warrant $6 0.00% 129,120 $-3
NVNIW Nvni Group Limited - Warrants $4 0.00% 130,872 $-4
SLNDWS CUSIP: 84445C118 $4 0.00% 163,529 $-2
AMODW Alpha Modus Holdings, Inc. - Warrant $3 0.00% 99,534 $-1
BDMDW Baird Medical Investment Holdings Ltd - Warrant $3 0.00% 72,992 $-3
MRNOW Murano Global Investments PLC - Warrants $3 0.00% 218,153 $-6
LNZAW LanzaTech Global, Inc. - Warrant $2 0.00% 106,974 $0
PSQHWS CUSIP: 693691115 $2 0.00% 60,000 $-1
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants $1 0.00% 59,602 $-1
ECXWW ECARX Holdings Inc. - Warrants $1 0.00% 19,614 $0
TBLAW Taboola.com Ltd. - Warrant $0 0.00% 46,078 $0
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant $0 0.00% 111,701 $-1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MSFT $22,232 59,600 14.17%
GOOG $12,649 35,800 8.06%
QQQ $4,124 5,600 2.63%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMZN 買い増し +37K +$9K
BX 買い増し +49K +$6K
KKR 買い増し +51K +$5K
ENVA 削減 -59K -$4K
TDG 買い増し +2K +$4K
· 価格変動のみ +0 +$4K
HLF 買い増し +145K +$1K
· 削減 -138K +$554
· 削減 -25K +$362
TRTX 価格変動のみ +0 +$330

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IWM 2025年9月30日 200,000 $43,158 17.1%
ASND 2026年3月31日 190,000 $40,516 -0.3%
SPY 2025年6月30日 30,541 $17,084 追跡終了
SPY 2026年6月30日 20,000 $13,007 追跡終了
PGY 2026年6月30日 537,551 $6,262 0.8%
NCLH 2026年6月30日 121,885 $2,279 -29.6%
CCL 2026年3月31日 64,695 $1,976 -1.2%
MCHI 2025年9月30日 35,468 $1,954
CQQQ 2025年9月30日 40,250 $1,781
RCL 2026年3月31日 6,250 $1,743 -0.1%
XBI 2025年9月30日 10,000 $829 55.9%
BRSP 2026年3月31日 92,588 $518 -32.7%
DMYYW 2025年9月30日 215,971 $413 追跡終了
SVIWF 2025年12月31日 204,670 $266 追跡終了
NUAIW 2026年6月30日 64,500 $117 91.7%
SKGRW 2025年6月30日 111,451 $72 追跡終了
HCVIW 2025年6月30日 358,060 $54 追跡終了
NIOBW 2025年9月30日 50,000 $25
GATEW 2025年6月30日 52,549 $8 追跡終了
LSBPW 2025年9月30日 130,600 $5 追跡終了
CGBWF 2025年9月30日 125,488 $4 追跡終了
RENEW 2025年6月30日 46,740 $3 追跡終了
BSLKW 2026年3月31日 106,937 $2 追跡終了
CEROW 2025年12月31日 170,785 $2 追跡終了
CREVW 2026年3月31日 105,521 $1 追跡終了
ADVWW 2025年12月31日 39,401 $0 追跡終了