セクター別内訳

04
Technology 1.4%
Financials 0.5%
Retail 0.4%
Consumer Staples 0.2%
Healthcare 0.1%
Energy 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
その他/マッピングなし 97.2%

ポートフォリオ全体 76 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
HDV iShares Trust $32,997,747 8.89% 1,203,858 $1,053,994 上昇 ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $29,976,339 8.08% 945,328 $1,494,660 上昇 ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $28,275,198 7.62% 669,870 $811,758 上昇 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26,907,339 7.25% 591,500 $650,393 上昇 ×4
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $26,298,478 7.09% 519,938 $1,091,213 上昇 ×5
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $23,032,644 6.21% 342,544 $1,245,213 上昇 ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $17,827,822 4.81% 361,848 $2,593,782 上昇 ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $16,798,558 4.53% 278,629 $1,696,094 上昇 ×1
USFR WisdomTree Trust $15,112,104 4.07% 300,141 $317,878 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $14,114,429 3.80% 143,731 $912,061 上昇 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $13,613,113 3.67% 109,114 $1,666,099 上昇 ×1
EFG iShares Trust $13,020,592 3.51% 104,650 $1,608,545 上昇 ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $12,929,289 3.48% 42,211 $2,140,210 上昇 ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $12,897,359 3.48% 350,091 $1,293,547 上昇 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,099,677 3.26% 357,556 $1,702,488 上昇 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $11,296,534 3.04% 189,253 $1,184,243 上昇 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $5,029,639 1.36% 42,357 $883,884 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,709,897 1.27% 16,277 $582,718 上昇 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,496,358 0.94% 75,655 $-63,208 下落 ×2
IVE iShares Trust $3,165,207 0.85% 13,875 $211,487 下落 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $2,771,341 0.75% 40,633 $362,272 下落 ×3
IVV iShares Trust $2,643,361 0.71% 3,518 $301,040 下落 ×6
IVW iShares Trust $2,365,342 0.64% 17,141 $379,814 下落 ×3
IEMG iShares, Inc. $1,928,416 0.52% 23,136 $329,233 上昇 ×5
OEF iShares Trust $1,917,205 0.52% 5,221 $224,966 下落 ×1
MUB iShares Trust $1,897,670 0.51% 17,633 $40,764 上昇 ×4
IWF iShares Trust $1,718,202 0.46% 13,837 $244,404 上昇 ×1
EFV iShares Trust $1,542,584 0.42% 20,046 $70,009 上昇 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.40% 2 $61,420
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1,460,911 0.39% 27,733 $516,342 下落 ×1
IWB iShares Trust $1,332,887 0.36% 3,255 $174,706 上昇 ×1
MTUM iShares Trust $1,328,116 0.36% 3,872 $371,744 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,323,740 0.36% 5,554 $167,008
TLH iShares Trust $1,289,421 0.35% 12,813 $-11,083 下落 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1,224,093 0.33% 13,929 $496,873 上昇 ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,191,720 0.32% 11,711 $249,623 下落 ×5
QUAL iShares Trust $1,069,250 0.29% 4,856 $115,928 下落 ×2
IWD iShares Trust $1,069,065 0.29% 4,410 $129,770 上昇 ×2
MBB iShares MBS ETF $1,062,802 0.29% 11,236 $-27,114 下落 ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $994,959 0.27% 22,996 $146,569 下落 ×3
IWS iShares Trust $883,401 0.24% 5,367 $103,622 上昇 ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $861,783 0.23% 9,404 $-694,447 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $832,664 0.22% 10,246 $58,883 上昇 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $814,508 0.22% 15,577 $-14,887 下落 ×2
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $791,841 0.21% 15,577 $19,296 上昇 ×6
IAGG iShares Trust $750,093 0.20% 14,781 $-7,619 下落 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $677,815 0.18% 6,154 $51,165 上昇 ×1
IDEV iShares Trust $669,307 0.18% 7,519 $51,835 上昇 ×1
AGG iShares Trust $645,590 0.17% 6,522 $-27,147 下落 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $600,909 0.16% 7,906 $-97,495 下落 ×3
SPY SPY $542,885 0.15% 727 $71,296 上昇 ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $539,587 0.15% 7,090 $59,473 上昇 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $536,470 0.14% 2,267 $50,938 上昇 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $511,278 0.14% 17,373 $67,350 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $444,229 0.12% 603 $206,867 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $381,657 0.10% 4,464 $38,221 上昇 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $371,178 0.10% 5,967 $-1,501 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $342,777 0.09% 2,668 $24,144 上昇 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $342,671 0.09% 14,815 $2,182 上昇 ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $311,489 0.08% 3,866 $36,068 上昇 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $307,393 0.08% 11,097 $34,378 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $306,501 0.08% 3,241 $-2,820
DWM WisdomTree Trust $293,040 0.08% 4,002 $17,391 上昇 ×1
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $279,681 0.08% 7,036 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $276,905 0.07% 296 $-17,627
HGER Harbor ETF Trust $268,402 0.07% 9,148 $54,464 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $253,021 0.07% 493 $7,295 上昇 ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $251,243 0.07% 2,605 $-970 下落 ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $227,940 0.06% 3,154
VB VANGUARD INDEX FUNDS $227,075 0.06% 749
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $222,923 0.06% 1,631 $-52,795 上昇 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $212,329 0.06% 476
AXP American Express Company Common Stock $206,764 0.06% 611
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $205,435 0.06% 2,173 上昇 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $203,490 0.05% 5,612 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $202,839 0.05% 750 $-30,376

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
HDV $32,997,747 8.89% 4倍増
SCHD $29,976,339 8.08% 4倍増
FBND $26,907,339 7.25% 4倍増
VTEB $26,298,478 7.09% 5倍増
VWOB $23,032,644 6.21% 6倍増
IEMG $1,928,416 0.52% 5倍増
MUB $1,897,670 0.51% 4倍増
SPYM $1,224,093 0.33% 3倍増
IWS $883,401 0.24% 6倍増
TAXF $791,841 0.21% 6倍増
SPY $542,885 0.15% 6倍増
SCHX $511,278 0.14% 6倍増
SCHZ $342,671 0.09% 6倍増
MA $253,021 0.07% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
FLJP $279,681 7,036 0.08%
JQUA $227,940 3,154 0.06%
VB $227,075 749 0.06%
SNPS $212,329 476 0.06%
AXP $206,764 611 0.06%
ON $205,435 2,173 0.06%
SCHE $203,490 5,612 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CGDV 買い増し +4K +$2.6M
VOT 買い増し +287 +$2.1M
SCHG 買い増し +632 +$1.7M
FDVV 買い増し +5K +$1.7M
AVUV 買い増し +967 +$1.7M
EFG 買い増し +2K +$1.6M
SCHD 買い増し +17K +$1.5M
DFAX 買い増し +9K +$1.3M
VWOB 買い増し +11K +$1.2M
VWO 買い増し +2K +$1.2M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IQLT 2026年3月31日 248,387 $11,289,195
IYW 2026年3月31日 5,293 $1,056,910 46.7%
TLT 2025年6月30日 8,030 $731,009
BIL 2025年9月30日 5,214 $478,280
SPEM 2026年3月31日 9,280 $434,397
TIP 2025年6月30日 3,755 $417,166
BBJP 2026年3月31日 5,480 $361,187
STIP 2026年3月31日 3,066 $313,906
IFRA 2025年6月30日 6,659 $300,134
AMP 2025年9月30日 527 $281,032 -0.1%
IVVB 2025年9月30日 8,948 $277,477
VT 2025年12月31日 1,998 $275,324
GLDM 2026年3月31日 2,735 $233,487 -11.5%
AXP 2026年3月31日 608 $224,959 0.1%
SNPS 2026年3月31日 476 $223,587 23.6%
VB 2026年3月31日 862 $222,365
JQUA 2025年6月30日 3,765 $212,630
JQUA 2026年3月31日 3,351 $211,731
WPM 2026年6月30日 1,555 $203,674 21.3%