REGIMEN WEALTH, LLC
CIK 1963863 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $371.0M
- ポジション
- 76
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,553 位 · 48.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +8.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 62.35%
- 上位25銘柄のウェイト
- 90.35%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 20.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.41% 推定買付額 $36,008,764 · 推定売付額 $1,449,340
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 7
- 増加
- 45
- 減少
- 19
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.4%
Retail
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Healthcare
0.1%
Financial Services
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
97.6%
ポートフォリオ全体 76 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDV | $32,997,747 | 8.89% | 1,203,858 | $1,053,994 | 上昇 ×4 | ||
| SCHD | $29,976,339 | 8.08% | 945,328 | $1,494,660 | 上昇 ×4 | ||
| DFCF | $28,275,198 | 7.62% | 669,870 | $811,758 | 上昇 ×1 | ||
| FBND | $26,907,339 | 7.25% | 591,500 | $650,393 | 上昇 ×4 | ||
| VTEB | $26,298,478 | 7.09% | 519,938 | $1,091,213 | 上昇 ×5 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $23,032,644 | 6.21% | 342,544 | $1,245,213 | 上昇 ×6 | ||
| CGDV | $17,827,822 | 4.81% | 361,848 | $2,593,782 | 上昇 ×1 | ||
| FDVV | $16,798,558 | 4.53% | 278,629 | $1,696,094 | 上昇 ×1 | ||
| USFR | $15,112,104 | 4.07% | 300,141 | $317,878 | 上昇 ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $14,114,429 | 3.80% | 143,731 | $912,061 | 上昇 ×1 | ||
| AVUV | $13,613,113 | 3.67% | 109,114 | $1,666,099 | 上昇 ×1 | ||
| EFG | $13,020,592 | 3.51% | 104,650 | $1,608,545 | 上昇 ×1 | ||
| VOT | $12,929,289 | 3.48% | 42,211 | $2,140,210 | 上昇 ×2 | ||
| DFAX | $12,897,359 | 3.48% | 350,091 | $1,293,547 | 上昇 ×1 | ||
| SCHG | $12,099,677 | 3.26% | 357,556 | $1,702,488 | 上昇 ×1 | ||
| VWO | $11,296,534 | 3.04% | 189,253 | $1,184,243 | 上昇 ×1 | ||
| SPYG | $5,029,639 | 1.36% | 42,357 | $883,884 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4,709,897 | 1.27% | 16,277 | $582,718 | 上昇 ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3,496,358 | 0.94% | 75,655 | $-63,208 | 下落 ×2 | ||
| IVE | $3,165,207 | 0.85% | 13,875 | $211,487 | 下落 ×1 | ||
| DYNF | $2,771,341 | 0.75% | 40,633 | $362,272 | 下落 ×3 | ||
| IVV | $2,643,361 | 0.71% | 3,518 | $301,040 | 下落 ×6 | ||
| IVW | $2,365,342 | 0.64% | 17,141 | $379,814 | 下落 ×3 | ||
| IEMG | $1,928,416 | 0.52% | 23,136 | $329,233 | 上昇 ×5 | ||
| OEF | $1,917,205 | 0.52% | 5,221 | $224,966 | 下落 ×1 | ||
| MUB | $1,897,670 | 0.51% | 17,633 | $40,764 | 上昇 ×4 | ||
| IWF | $1,718,202 | 0.46% | 13,837 | $244,404 | 上昇 ×1 | ||
| EFV | $1,542,584 | 0.42% | 20,046 | $70,009 | 上昇 ×1 | ||
| BRKA | $1,497,700 | 0.40% | 2 | $61,420 | |||
| BAI | $1,460,911 | 0.39% | 27,733 | $516,342 | 下落 ×1 | ||
| IWB | $1,332,887 | 0.36% | 3,255 | $174,706 | 上昇 ×1 | ||
| MTUM | $1,328,116 | 0.36% | 3,872 | $371,744 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,323,740 | 0.36% | 5,554 | $167,008 | |||
| TLH | $1,289,421 | 0.35% | 12,813 | $-11,083 | 下落 ×2 | ||
| SPYM | $1,224,093 | 0.33% | 13,929 | $496,873 | 上昇 ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1,191,720 | 0.32% | 11,711 | $249,623 | 下落 ×5 | ||
| QUAL | $1,069,250 | 0.29% | 4,856 | $115,928 | 下落 ×2 | ||
| IWD | $1,069,065 | 0.29% | 4,410 | $129,770 | 上昇 ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1,062,802 | 0.29% | 11,236 | $-27,114 | 下落 ×2 | ||
| THRO | $994,959 | 0.27% | 22,996 | $146,569 | 下落 ×3 | ||
| IWS | $883,401 | 0.24% | 5,367 | $103,622 | 上昇 ×6 | ||
| BIL | $861,783 | 0.23% | 9,404 | $-694,447 | 下落 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $832,664 | 0.22% | 10,246 | $58,883 | 上昇 ×1 | ||
| BINC | $814,508 | 0.22% | 15,577 | $-14,887 | 下落 ×2 | ||
| TAXF | $791,841 | 0.21% | 15,577 | $19,296 | 上昇 ×6 | ||
| IAGG | $750,093 | 0.20% | 14,781 | $-7,619 | 下落 ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $677,815 | 0.18% | 6,154 | $51,165 | 上昇 ×1 | ||
| IDEV | $669,307 | 0.18% | 7,519 | $51,835 | 上昇 ×1 | ||
| AGG | $645,590 | 0.17% | 6,522 | $-27,147 | 下落 ×2 | ||
| IAU | $600,909 | 0.16% | 7,906 | $-97,495 | 下落 ×3 | ||
| SPY SPY | $542,885 | 0.15% | 727 | $71,296 | 上昇 ×6 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $539,587 | 0.15% | 7,090 | $59,473 | 上昇 ×1 | ||
| VIG | $536,470 | 0.14% | 2,267 | $50,938 | 上昇 ×1 | ||
| SCHX | $511,278 | 0.14% | 17,373 | $67,350 | 上昇 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $444,229 | 0.12% | 603 | $206,867 | 上昇 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $381,657 | 0.10% | 4,464 | $38,221 | 上昇 ×1 | ||
| COWZ | $371,178 | 0.10% | 5,967 | $-1,501 | 上昇 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $342,777 | 0.09% | 2,668 | $24,144 | 上昇 ×1 | ||
| SCHZ | $342,671 | 0.09% | 14,815 | $2,182 | 上昇 ×6 | ||
| VO | $311,489 | 0.08% | 3,866 | $36,068 | 上昇 ×2 | ||
| SCHF | $307,393 | 0.08% | 11,097 | $34,378 | 上昇 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $306,501 | 0.08% | 3,241 | $-2,820 | |||
| DWM | $293,040 | 0.08% | 4,002 | $17,391 | 上昇 ×1 | ||
| FLJP | $279,681 | 0.08% | 7,036 | 上昇 ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $276,905 | 0.07% | 296 | $-17,627 | |||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $268,402 | 0.07% | 9,148 | $54,464 | 上昇 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $253,021 | 0.07% | 493 | $7,295 | 上昇 ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $251,243 | 0.07% | 2,605 | $-970 | 下落 ×2 | ||
| JQUA | $227,940 | 0.06% | 3,154 | ||||
| VB | $227,075 | 0.06% | 749 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222,923 | 0.06% | 1,631 | $-52,795 | 上昇 ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $212,329 | 0.06% | 476 | ||||
| AXP American Express Company Common Stock | $206,764 | 0.06% | 611 | ||||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $205,435 | 0.06% | 2,173 | 上昇 ×1 | |||
| SCHE | $203,490 | 0.05% | 5,612 | 上昇 ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $202,839 | 0.05% | 750 | $-30,376 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| HDV | $32,997,747 | 8.89% | 4倍増 |
| SCHD | $29,976,339 | 8.08% | 4倍増 |
| FBND | $26,907,339 | 7.25% | 4倍増 |
| VTEB | $26,298,478 | 7.09% | 5倍増 |
| VWOB | $23,032,644 | 6.21% | 6倍増 |
| IEMG | $1,928,416 | 0.52% | 5倍増 |
| MUB | $1,897,670 | 0.51% | 4倍増 |
| SPYM | $1,224,093 | 0.33% | 3倍増 |
| IWS | $883,401 | 0.24% | 6倍増 |
| TAXF | $791,841 | 0.21% | 6倍増 |
| SPY | $542,885 | 0.15% | 6倍増 |
| SCHX | $511,278 | 0.14% | 6倍増 |
| SCHZ | $342,671 | 0.09% | 6倍増 |
| MA | $253,021 | 0.07% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | 買い増し | +4K | +$2.6M |
| VOT | 買い増し | +287 | +$2.1M |
| SCHG | 買い増し | +632 | +$1.7M |
| FDVV | 買い増し | +5K | +$1.7M |
| AVUV | 買い増し | +967 | +$1.7M |
| EFG | 買い増し | +2K | +$1.6M |
| SCHD | 買い増し | +17K | +$1.5M |
| DFAX | 買い増し | +9K | +$1.3M |
| VWOB | 買い増し | +11K | +$1.2M |
| VWO | 買い増し | +2K | +$1.2M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IQLT | 2026年3月31日 | 248,387 | $11,289,195 | 追跡終了 |
| IYW | 2026年3月31日 | 5,293 | $1,056,910 | 追跡終了 |
| TLT | 2025年6月30日 | 8,030 | $731,009 | |
| BIL | 2025年9月30日 | 5,214 | $478,280 | 追跡終了 |
| SPEM | 2026年3月31日 | 9,280 | $434,397 | 追跡終了 |
| TIP | 2025年6月30日 | 3,755 | $417,166 | 追跡終了 |
| BBJP | 2026年3月31日 | 5,480 | $361,187 | 追跡終了 |
| STIP | 2026年3月31日 | 3,066 | $313,906 | 追跡終了 |
| IFRA | 2025年6月30日 | 6,659 | $300,134 | 追跡終了 |
| AMP | 2025年9月30日 | 527 | $281,032 | 13.4% |
| IVVB | 2025年9月30日 | 8,948 | $277,477 | 追跡終了 |
| VT | 2025年12月31日 | 1,998 | $275,324 | 追跡終了 |
| GLDM | 2026年3月31日 | 2,735 | $233,487 | 追跡終了 |
| AXP | 2026年3月31日 | 608 | $224,959 | 10.6% |
| SNPS | 2026年3月31日 | 476 | $223,587 | 0.2% |
| VB | 2026年3月31日 | 862 | $222,365 | 追跡終了 |
| JQUA | 2025年6月30日 | 3,765 | $212,630 | 追跡終了 |
| JQUA | 2026年3月31日 | 3,351 | $211,731 | 追跡終了 |
| QQQ | 2025年3月31日 | 409 | $208,942 | |
| WPM | 2026年6月30日 | 1,555 | $203,674 | 31.2% |