S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +39.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +2.8%

年率換算: +30.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

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Technology 92.8%
Financials 6.1%
Industrials 1.1%

ポートフォリオ全体 4 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $283,630,672 88.38% 980,200 $34,865,714
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $19,702,480 6.14% 241,600 $8,453,670 下落 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $14,047,359 4.38% 68,082 $5,481,282
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $3,536,730 1.10% 242,076 $317,119

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AAPL 価格変動のみ +0 +$34.9M
AFRM 削減 -4K +$8.5M
TWLO 価格変動のみ +0 +$5.5M
LYFT 価格変動のみ +0 +$317K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
META 2025年9月30日 25,969 $19,167,459 0.6%