Rolek Wealth Management LLC
CIK 2051339 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $178.6M
- ポジション
- 23
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,841 位 · 72.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +28.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 96.90%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 5
- 実効ポジション数
- 3.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.13% 推定買付額 $23,666,709 · 推定売付額 $204,160
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 95.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 16
- 減少
- 3
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.7%
Healthcare
0.4%
Communication Services
0.4%
Financials
0.2%
その他/マッピングなし
98.3%
ポートフォリオ全体 23 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $73,094,882 | 40.93% | 241,261 | $21,948,476 | 上昇 ×4 | ||
| VOO | $72,583,240 | 40.65% | 105,682 | $13,027,298 | 上昇 ×6 | ||
| VTI | $10,503,898 | 5.88% | 28,386 | $1,677,693 | 上昇 ×4 | ||
| VUG | $8,288,872 | 4.64% | 96,226 | $-951,262 | 上昇 ×1 | ||
| VGT | $2,372,432 | 1.33% | 19,850 | $485,976 | 上昇 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1,703,276 | 0.95% | 19,924 | $1,189,550 | 上昇 ×2 | ||
| FELG | $1,516,774 | 0.85% | 34,669 | $213,383 | 下落 ×2 | ||
| ITOT | $1,191,112 | 0.67% | 7,251 | $237,619 | 上昇 ×1 | ||
| MGK | $975,366 | 0.55% | 11,095 | $160,411 | 上昇 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $811,816 | 0.45% | 2,806 | $99,986 | 上昇 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $667,854 | 0.37% | 2,630 | $25,061 | |||
| IVV | $628,537 | 0.35% | 839 | $250,735 | 上昇 ×1 | ||
| RSP | $563,896 | 0.32% | 2,650 | $361,310 | 上昇 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $523,350 | 0.29% | 929 | $-7,798 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $506,660 | 0.28% | 1,358 | $-89,847 | 下落 ×2 | ||
| XLK XLK | $502,098 | 0.28% | 2,635 | $152,282 | 上昇 ×6 | ||
| JEPI | $425,952 | 0.24% | 7,542 | $-1,508 | |||
| GLD | $406,181 | 0.23% | 1,103 | $-36,559 | 上昇 ×2 | ||
| OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | $336,593 | 0.19% | 11,802 | $158,785 | 下落 ×1 | ||
| FELC | $254,285 | 0.14% | 6,067 | $34,334 | 上昇 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $252,669 | 0.14% | 715 | $47,619 | |||
| SLV | $234,354 | 0.13% | 4,383 | $-41,406 | 上昇 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $227,119 | 0.13% | 308 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| QQQM | $73,094,882 | 40.93% | 4倍増 |
| VOO | $72,583,240 | 40.65% | 6倍増 |
| VTI | $10,503,898 | 5.88% | 4倍増 |
| MGK | $975,366 | 0.55% | 6倍増 |
| XLK | $502,098 | 0.28% | 6倍増 |
| FELC | $254,285 | 0.14% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| QQQ | $227,119 | 308 | 0.13% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 2026年3月31日 | 11,171 | $364,398 | 追跡終了 |