Safir Wealth Advisors, LLC
CIK 1830103 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $153.9M
- ポジション
- 17
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,308 位 · 77.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +11.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 98.74%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 10
- 実効ポジション数
- 4.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.82% 推定買付額 $16,388,528 · 推定売付額 $1,194,249
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 9
- 減少
- 1
- クローズ
- 3
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.5%
Energy
0.3%
Healthcare
0.3%
その他/マッピングなし
98.9%
ポートフォリオ全体 17 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $64,145,720 | 41.68% | 93,397 | $8,375,924 | 上昇 ×1 | ||
| BSV | $16,650,749 | 10.82% | 213,718 | $1,034,398 | 上昇 ×6 | ||
| VUG | $16,571,339 | 10.77% | 192,377 | $2,666,371 | 上昇 ×1 | ||
| VTV | $13,351,892 | 8.68% | 61,267 | $1,381,407 | 上昇 ×1 | ||
| VIG | $12,874,714 | 8.37% | 54,411 | $1,345,147 | 上昇 ×3 | ||
| BIV | $11,024,225 | 7.16% | 143,732 | $566,201 | 上昇 ×1 | ||
| VXF | $6,670,401 | 4.33% | 27,092 | $1,154,483 | 上昇 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5,734,197 | 3.73% | 98,526 | $-548,943 | 下落 ×5 | ||
| MUB | $2,483,738 | 1.61% | 23,079 | $33,926 | |||
| SUB | $2,454,772 | 1.60% | 23,056 | $-692 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $465,291 | 0.30% | 1,608 | $160,743 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $343,178 | 0.22% | 920 | $91,462 | 上昇 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $250,471 | 0.16% | 1,832 | $-60,346 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $243,049 | 0.16% | 957 | $9,120 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $224,966 | 0.15% | 894 | ||||
| PNRG PrimeEnergy Resources Corporation - Common Stock | $207,611 | 0.13% | 1,244 | $-82,054 | |||
| IMO | $201,636 | 0.13% | 1,800 | $-33,840 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| BSV | $16,650,749 | 10.82% | 6倍増 |
| VIG | $12,874,714 | 8.37% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| ABBV | $224,966 | 894 | 0.15% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| BLV | 2025年3月31日 | 85,960 | $5,882,212 | 追跡終了 |
| PNRG | 2025年6月30日 | 1,244 | $283,495 | 45.6% |
| CVX | 2026年6月30日 | 1,163 | $240,625 | 24.6% |
| MCD | 2026年6月30日 | 715 | $222,215 | -0.6% |
| PEP | 2026年6月30日 | 1,410 | $218,959 | 5.3% |
| XOM | 2025年6月30日 | 1,832 | $217,880 | 54.4% |
| PEP | 2025年6月30日 | 1,410 | $211,415 | 8.0% |
| ABBV | 2026年3月31日 | 894 | $204,270 | 21.3% |