Salus Financial Advisors, LLC

CIK 2056601 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$202.8M
13F価値別で9,443件中 #6,422 位 · 68.0% トップ
ポジション
39
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +18.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
85.44%
上位25銘柄のウェイト
98.00%
1%超のポジション
15
実効ポジション数
8.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.23% 推定買付額 $13,554,910 · 推定売付額 $435,979

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.7% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
18
減少
8
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
0.2%
Retail
0.1%
Industrials
0.1%
Communication Services
0.1%
Healthcare
0.1%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
99.2%

ポートフォリオ全体 39 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $51,595,078 25.44% 68,895 $8,486,837 上昇 ×6
IEFA $28,842,491 14.22% 298,638 $4,789,959 上昇 ×5
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $26,799,234 13.21% 243,298 $3,765,884 上昇 ×6
FBND $15,639,993 7.71% 343,812 $1,322,104 上昇 ×2
FBCG $13,950,489 6.88% 224,609 $3,585,353 上昇 ×2
FESM $9,670,068 4.77% 200,250 $2,133,473 上昇 ×1
FDEM $9,567,887 4.72% 263,360 $1,452,693 上昇 ×1
FCOR $7,859,782 3.87% 166,697 $429,060 上昇 ×6
IJS $5,403,626 2.66% 39,535 $861,773 上昇 ×1
FLTB $3,981,942 1.96% 79,432 $289,276 上昇 ×6
EFV $3,489,260 1.72% 45,581 $75,017 下落 ×3
EFA $3,415,900 1.68% 32,883 $257,341 上昇 ×2
BITQ $3,248,356 1.60% 132,586 $532,441 下落 ×1
BITB $2,948,412 1.45% 92,543 $30,271 上昇 ×5
IWM $2,466,244 1.22% 8,209 $441,944 上昇 ×2
EEM $2,013,888 0.99% 29,439 $328,792 下落 ×1
VTV $1,974,607 0.97% 9,061 $148,821 下落 ×2
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF $1,285,344 0.63% 17,283 $50,835
FELC $982,512 0.48% 23,443 $148,542 上昇 ×2
VTI $932,871 0.46% 2,521 $293,176 上昇 ×1
FENI $658,532 0.32% 16,410 $14,899 下落 ×1
VUG $572,142 0.28% 6,642 $88,615 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $531,919 0.26% 6,222 $52,141
IVE $480,232 0.24% 2,115 $65,322 上昇 ×1
IVW $473,241 0.23% 3,441 $84,029
CAIE $397,130 0.20% 14,595 上昇 ×1
VBR $356,709 0.18% 1,468 $37,786
AAPL Apple Inc. - Common Stock $340,577 0.17% 1,177 $36,283 下落 ×5
VHT $336,685 0.17% 1,126 $30,041
ESGV $316,186 0.16% 2,391 $36,521 下落 ×4
VOO $315,933 0.16% 460 $36,537 下落 ×1
IWO $309,259 0.15% 785 $62,918
TGT Target Corporation Common Stock $268,273 0.13% 2,054 $19,328
AOA $266,448 0.13% 2,730 $36,905 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $252,381 0.12% 237 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $238,008 0.12% 666
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $229,589 0.11% 904 $8,615
ECL Ecolab Inc. Common Stock $225,674 0.11% 810 上昇 ×1
AOR $206,429 0.10% 2,970

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $51,595,078 25.44% 6倍増
IEFA $28,842,491 14.22% 5倍増
IUSV $26,799,234 13.21% 6倍増
FCOR $7,859,782 3.87% 6倍増
FLTB $3,981,942 1.96% 6倍増
BITB $2,948,412 1.45% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CAIE $397,130 14,595 0.20%
CAT $252,381 237 0.12%
GOOGL $238,008 666 0.12%
ECL $225,674 810 0.11%
AOR $206,429 2,970 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +3K +$8.5M
IEFA 買い増し +33K +$4.8M
IUSV 買い増し +18K +$3.8M
FBCG 買い増し +18K +$3.6M
FESM 買い増し +2K +$2.1M
FDEM 買い増し +6K +$1.5M
FBND 買い増し +30K +$1.3M
IJS 買い増し +1K +$862K
BITQ 削減 -11K +$532K
IWM 買い増し +46 +$442K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GLDM 2025年6月30日 40,608 $2,513,229 追跡終了
GLD 2025年6月30日 6,904 $1,989,329 追跡終了
FELG 2025年9月30日 6,772 $250,751 追跡終了
MSFT 2026年3月31日 513 $248,097 30.2%
TGT 2025年3月31日 1,724 $233,050 55.6%
AOR 2025年6月30日 3,934 $226,471 追跡終了
GOOGL 2026年3月31日 699 $218,787 18.9%
IWO 2025年3月31日 759 $218,455 追跡終了
RC 2025年6月30日 17,084 $86,958 -57.2%