S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -4.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -41.6%

年率換算: -3.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Consumer Discretionary 18.6%
Retail 6.3%
Technology 4.6%
Financials 3.8%
Healthcare 0.4%
Industrials 0.3%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 65.8%

ポートフォリオ全体 19 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $20,933,621,114 65.64% 122,519,145 上昇 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $5,830,240,851 18.28% 31,595,084 $1,086,238,988
CART Maplebear Inc. - Common Stock $1,322,409,030 4.15% 27,928,385 $276,211,728
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $1,113,791,230 3.49% 55,029,211 $393,458,858
U Unity Software Inc. Common Stock $909,556,328 2.85% 31,824,924 $211,317,495
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $674,435,418 2.11% 8,841,576 $-228,996,817
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $483,512,631 1.52% 26,728,172 $-81,520,903 上昇 ×2
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $138,559,911 0.43% 1,860,364 $409,280
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $106,030,180 0.33% 13,057,904 $-2,350,423
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $75,299,128 0.24% 990,778 $15,674,108
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $73,076,305 0.23% 510,666 $8,589,403
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $60,083,797 0.19% 8,809,941 $23,786,840
発行者不明 (CUSIP: 91332UAB7) $60,000,000 0.19% 60,000,000 $0
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $31,864,028 0.10% 2,192,982 $-964,913
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $29,690,471 0.09% 1,449,730 $2,537,028
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $23,304,184 0.07% 55,407 $2,706,632
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $21,411,976 0.07% 2,798,951 $2,323,130
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $2,192,726 0.01% 138,168 $997,573
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $908,945 0.00% 2,706 $246,597

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $20,933,621,114 122,519,145 65.64%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
DASH 価格変動のみ +0 +$1.1B
KLAR 価格変動のみ +0 +$393.5M
CART 価格変動のみ +0 +$276.2M
PDD 価格変動のみ +0 -$229.0M
U 価格変動のみ +0 +$211.3M
FIG 買い増し +1 -$81.5M
AUR 価格変動のみ +0 +$23.8M
XYZ 価格変動のみ +0 +$15.7M
ABNB 価格変動のみ +0 +$8.6M
TSLA 価格変動のみ +0 +$2.7M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NU 2025年9月30日 72,785,016 $998,610,420 -16.1%
DDOG 2025年12月31日 2,389,407 $340,251,557 103.9%
ABNB 2025年9月30日 511,074 $67,635,533 33.8%
FRSH 2025年9月30日 2,885,303 $43,019,868 8.6%
VIA 2026年3月31日 421,915 $12,239,754 95.5%