S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +54.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +17.2%

年率換算: +41.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.6% · オプション除外: 3.3%

セクター別内訳

04
Industrials 21.5%
Retail 15.2%
Materials 15.2%
Consumer Discretionary 14.3%
Health Care 11.0%
Communication Services 10.3%
Consumer Staples 7.3%
Financials 5.3%

ポートフォリオ全体 19 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VVV Valvoline Inc. Common Stock $11,160,719 9.99% 282,264 $4,311,554 上昇 ×1
LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares $9,288,454 8.31% 112,957 $-2,564,024 下落 ×4
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $9,054,965 8.10% 1,532,143 $1,337,367 下落 ×4
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $8,864,926 7.93% 104,675 $-3,559,563 下落 ×6
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $8,143,408 7.29% 333,200 $-632,784 下落 ×4
HLIT Harmonic Inc. - Common Stock $7,998,532 7.16% 489,806 $2,217,720 下落 ×6
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $7,986,749 7.15% 33,531 $-122,171 下落 ×4
CC Chemours Company (The) Common Stock $7,659,439 6.86% 373,267 $-4,727,149 下落 ×4
ENS EnerSys Common Stock $6,779,143 6.07% 28,993 $1,575,187 下落 ×3
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $6,137,652 5.49% 33,261 $1,116,486 下落 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $5,927,611 5.31% 64,585 $-2,415,519 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,779,507 5.17% 24,249 $-3,235,460 下落 ×4
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $3,528,941 3.16% 67,995 $209,955 下落 ×3
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $3,527,584 3.16% 24,198 $-256,252 下落 ×6
VSTS Vestis Corporation Common Stock $3,357,953 3.01% 231,264 $-200,843 下落 ×4
MNKD MannKind Corporation - Common Stock $2,960,534 2.65% 694,961 $1,257,880
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $2,351,619 2.10% 8,125 $-5,666,465 下落 ×2
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $773,422 0.69% 79,899 $224,516
SGML Sigma Lithium Corporation - common shares $449,227 0.40% 35,512

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SGML $449,227 35,512 0.40%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
JBHT 削減 -30K -$5.7M
CC 削減 -189K -$4.7M
VVV 買い増し +79K +$4.3M
CTVA 削減 -44K -$3.6M
AMZN 削減 -19K -$3.2M
LIVN 削減 -74K -$2.6M
KKR 削減 -26K -$2.4M
HLIT 削減 -154K +$2.2M
ENS 削減 -963 +$1.6M
PTON 削減 -267K +$1.3M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPY 2025年12月31日 1,242 $82,739,556 追跡終了
SN 2025年12月31日 404,500 $41,724,175 63.2%
DKNG 2025年6月30日 877,976 $30,983,773 -56.7%
TSM 2025年9月30日 121,535 $27,526,462 69.3%
UNH 2025年12月31日 78,333 $27,048,385 12.7%
INDV 2025年9月30日 1,654,855 $24,392,563 48.1%
MRCY 2025年9月30日 446,623 $24,055,115 9.7%
BIO 2025年9月30日 94,737 $22,861,933 31.7%
BALL 2025年12月31日 436,273 $21,996,885 6.4%
KBR 2025年12月31日 443,747 $20,984,796 -14.8%
DLTR 2025年6月30日 283,651 $20,635,610 13.2%
TRU 2026年3月31日 236,284 $20,261,353 -8.3%
LPX 2026年3月31日 200,301 $16,176,309 -10.5%
ENTG 2025年12月31日 157,848 $14,594,626 97.6%
ELV 2025年12月31日 38,152 $12,327,674 10.2%
MAGN 2025年9月30日 1,010,794 $12,210,392 -0.4%
AL 2025年9月30日 208,433 $12,191,246 追跡終了
NVRI 2025年12月31日 953,281 $12,097,136 追跡終了
VISN 2026年6月30日 663,507 $12,075,827 -51.4%
MDB 2025年9月30日 57,006 $11,970,690 15.3%
FUN 2025年6月30日 314,962 $11,155,954 -61.9%
BRZE 2026年3月31日 293,405 $10,060,857 7.7%
SGI 2026年3月31日 107,304 $9,580,101 -16.2%
TREX 2026年3月31日 208,976 $7,330,878 19.6%
KVYO 2025年12月31日 247,564 $6,855,047 -51.6%
CAE 2025年12月31日 198,077 $5,728,093 -21.1%
HUM 2025年9月30日 20,830 $5,092,518 49.3%
AZTA 2026年6月30日 236,371 $4,994,519 51.8%
GOOS 2026年6月30日 391,090 $4,290,257 -19.5%
CVNA 2026年3月31日 7,772 $3,279,939 -79.7%
TPICQ 2025年9月30日 66,074 $56,777 追跡終了
LESL 2025年9月30日 97,706 $41,027 -97.4%