S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +10.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -26.9%

年率換算: +8.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Consumer Discretionary 18.0%
Communication Services 16.3%
Real Estate 14.4%
Health Care 11.6%
Industrials 10.2%
Energy 8.3%
Consumer Staples 8.0%
Retail 6.1%
Financials 4.6%
Materials 1.3%
Technology 0.9%
Consumer products 0.5%

ポートフォリオ全体 47 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $201,975,858 10.54% 9,491,347 $-19,949,834 下落 ×1
MAT Mattel, Inc. - Common Stock $171,037,063 8.92% 12,322,555 $-15,123,577 下落 ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $158,217,389 8.25% 4,663,053 $3,473,410 上昇 ×1
IAC IAC Inc. - Common Stock $144,565,503 7.54% 3,131,835 $-16,464,339 下落 ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $116,848,625 6.09% 8,636,262 $-9,584,783 上昇 ×4
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $94,978,860 4.95% 152,322 $-5,975,827 上昇 ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $92,622,285 4.83% 1,687,109 $8,708,769 下落 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $85,219,685 4.45% 3,607,946 $-3,586,870 下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $76,289,383 3.98% 840,747 上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $61,006,492 3.18% 194,828 $-27,146,277 下落 ×6
MGM MGM Resorts International Common Stock $55,914,417 2.92% 1,169,513 $-5,631,770 下落 ×2
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $47,047,708 2.45% 8,696,434 $13,386,460 上昇 ×3
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $46,782,232 2.44% 4,725,478 $19,183,770 上昇 ×1
PVH PVH Corp. Common Stock $46,776,151 2.44% 629,897 $-4,632,434 下落 ×1
GLIBK GCI Liberty, Inc. - Series C GCI Group Common Stock $41,727,741 2.18% 1,935,424 $-7,430,762 上昇 ×1
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $39,510,172 2.06% 3,518,270 $-1,374,716 下落 ×1
SHEN Shenandoah Telecommunications Co - Common Stock $39,461,299 2.06% 2,616,797 $-5,878,065 下落 ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $35,463,263 1.85% 17,104 $-5,980,191 下落 ×2
GHC Graham Holdings Company Common Stock $33,279,242 1.74% 29,156 $-6,642,896 下落 ×1
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $31,404,223 1.64% 605,091 $2,751,925 下落 ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $30,963,569 1.62% 2,258,466 $-18,051,835 下落 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $29,904,046 1.56% 769,137 $-8,914,025 下落 ×1
ALX Alexander's, Inc. Common Stock $27,284,022 1.42% 99,013 $3,897,152
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $25,853,992 1.35% 146,043 $-1,425,598 上昇 ×1
CLW Clearwater Paper Corporation Common Stock $24,140,238 1.26% 1,539,556 $2,203,678 上昇 ×3
DOLE Dole plc Ordinary Shares $24,039,566 1.25% 1,752,155 $-3,593,122 下落 ×1
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares $19,248,504 1.00% 2,305,210 上昇 ×1
EDU New Oriental Education & Technology Group, Inc. Sponsored ADR representing 10 Ordinary Share (Cayman Islands) $18,896,464 0.99% 411,598 $-10,680,252 下落 ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $18,454,233 0.96% 212,999 $630,917 下落 ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $17,698,363 0.92% 139,478 $-13,108,752 下落 ×2
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $17,437,647 0.91% 1,001,588 $-6,775,672 下落 ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $9,628,641 0.50% 63,234 $-16,916,888 下落 ×5
HTHT H World Group Limited - American Depositary Shares $8,581,053 0.45% 205,682 $-3,054,645 下落 ×1
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited - American Depositary Shares $8,473,391 0.44% 1,607,854 $-1,735,012 下落 ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $1,882,181 0.10% 5,562 $343,176
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1,742,978 0.09% 7,337 $192,597
GLIBA GCI Liberty, Inc. - Series A GCI Group Common Stock $1,591,955 0.08% 72,692 $-1,380,919 下落 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1,544,350 0.08% 8,434 $258,081
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $1,498,965 0.08% 7,733 $387,037
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $1,423,014 0.07% 17,038 $167,313
XPO XPO, Inc. Common Stock $1,300,717 0.07% 6,336 $68,048
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $1,293,121 0.07% 3,218 $258,856
RXO RXO, Inc. Common Stock $1,206,538 0.06% 43,731 $567,191
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $969,952 0.05% 22,463 $-46,049
ENOV Enovis Corporation Common Stock $916,141 0.05% 44,258 $-90,729
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $780,420 0.04% 18,608 $-10,048
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $270,233 0.01% 10,462 $9,938

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
ACI $116,848,625 6.09% 4倍増
ESRT $47,047,708 2.45% 3倍増
CLW $24,140,238 1.26% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ABT $76,289,383 840,747 3.98%
TME $19,248,504 2,305,210 1.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
FDX 削減 -53K -$27.1M
RYN 削減 -1.3M -$19.9M
AVTR 買い増し +1.2M +$19.2M
TRIP 削減 -2.3M -$18.1M
SN 削減 -187K -$16.9M
IAC 削減 -891K -$16.5M
MAT 削減 -490K -$15.1M
ESRT 買い増し +2.2M +$13.4M
ACMR 削減 -643K -$13.1M
EDU 削減 -111K -$10.7M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
PCH 2026年3月31日 3,162,963 $125,822,668 追跡終了
DINO 2025年9月30日 1,751,822 $71,964,847 116.6%
BIO 2026年6月30日 162,804 $45,381,615 25.7%
TIGO 2025年9月30日 1,037,634 $38,880,147 82.0%
DIS 2026年3月31日 317,175 $36,085,000 6.0%
ANGI 2025年9月30日 2,067,648 $31,552,308 -62.8%
LPX 2026年3月31日 272,123 $21,976,653 -10.5%
OSCR 2025年9月30日 881,857 $18,907,014 63.4%
HHH 2025年6月30日 217,395 $16,104,621 5.2%
WEST 2025年9月30日 2,670,176 $15,300,108 67.5%
PK 2025年9月30日 1,337,878 $13,686,492 40.2%
GOOG 2025年6月30日 6,527 $1,019,713 91.9%
STZ 2026年6月30日 3,661 $549,150 -18.9%
ACH 2026年3月31日 181,735 $508,858 -77.8%
CLVT 2026年6月30日 121,927 $308,475 -31.5%
FISV 2026年6月30日 3,990 $222,642 -9.6%