SOUTHEASTERN ASSET MANAGEMENT INC/TN/
CIK 807985 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $270.1M
- ポジション
- 47
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,492 位 · 58.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -27.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 60.05%
- 上位25銘柄のウェイト
- 93.88%
- 1%超のポジション
- 22
- 実効ポジション数
- 21.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 8.57% 推定買付額 $27,544,213 · 推定売付額 $209,575,045
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 70.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 3
- 減少
- 26
- クローズ
- 4
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +20.3% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 98.4% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Consumer Discretionary
15.6%
Communication Services
14.5%
Health Care
10.2%
Financial Services
8.9%
Diversified Consumer Services
7.6%
Real Estate
6.7%
Technology
6.6%
Consumer Staples
6.3%
Industrials
5.7%
Energy
5.2%
Retail
4.6%
Consumer products
3.6%
Logistics & Transportation
2.4%
Financials
1.5%
Telecommunication
0.6%
Paper & Forest
0.0%
ポートフォリオ全体 47 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares | $19,248,504 | 7.13% | 2,305,210 | 上昇 ×1 | |||
| EDU New Oriental Education & Technology Group, Inc. Sponsored ADR representing 10 Ordinary Share (Cayman Islands) | $18,896,464 | 7.00% | 411,598 | $-10,680,252 | 下落 ×1 | ||
| KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares | $18,454,233 | 6.83% | 212,999 | $630,917 | 下落 ×1 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $17,974,912 | 6.65% | 844,686 | $-8,857,908 | 下落 ×1 | ||
| ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock | $17,698,363 | 6.55% | 139,478 | $-13,108,752 | 下落 ×2 | ||
| IAC IAC Inc. - Common Stock | $16,969,985 | 6.28% | 367,634 | $-8,830,751 | 下落 ×2 | ||
| MAT Mattel, Inc. - Common Stock | $14,316,470 | 5.30% | 1,031,446 | $-7,784,357 | 下落 ×1 | ||
| CNX CNX Resources Corporation Common Stock | $13,969,660 | 5.17% | 411,720 | $-4,438,466 | 下落 ×6 | ||
| ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock | $12,490,436 | 4.62% | 923,166 | $-6,560,897 | 下落 ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $12,174,619 | 4.51% | 19,525 | $-6,254,390 | 下落 ×4 | ||
| FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock | $10,620,625 | 3.93% | 193,454 | $-2,366,478 | 下落 ×1 | ||
| SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares | $9,628,641 | 3.56% | 63,234 | $-16,916,888 | 下落 ×5 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $9,546,779 | 3.53% | 404,182 | $-4,388,812 | 下落 ×4 | ||
| HTHT H World Group Limited - American Depositary Shares | $8,581,053 | 3.18% | 205,682 | $-3,054,645 | 下落 ×1 | ||
| MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited - American Depositary Shares | $8,473,391 | 3.14% | 1,607,854 | $-1,735,012 | 下落 ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $8,240,916 | 3.05% | 90,819 | 上昇 ×1 | |||
| MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares | $7,475,384 | 2.77% | 429,373 | $-3,522,359 | 下落 ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $6,401,943 | 2.37% | 20,445 | $-6,759,620 | 下落 ×2 | ||
| MGM MGM Resorts International Common Stock | $6,056,475 | 2.24% | 126,678 | $-3,494,400 | 下落 ×2 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $3,879,313 | 1.44% | 1,871 | $-4,097,849 | 下落 ×2 | ||
| PVH PVH Corp. Common Stock | $3,134,960 | 1.16% | 42,216 | $-2,888,467 | 下落 ×1 | ||
| AVTR Avantor, Inc. Common Stock | $3,114,896 | 1.15% | 314,636 | $-285,908 | 下落 ×3 | ||
| CNH CNH Industrial N.V. Common Shares | $2,356,009 | 0.87% | 209,796 | $-2,135,665 | 下落 ×1 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $1,990,617 | 0.74% | 51,199 | $-3,148,983 | 下落 ×1 | ||
| AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock | $1,882,181 | 0.70% | 5,562 | $343,176 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1,742,978 | 0.65% | 7,337 | $192,597 | |||
| GLIBA GCI Liberty, Inc. - Series A GCI Group Common Stock | $1,591,955 | 0.59% | 72,692 | $-1,380,919 | 下落 ×1 | ||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $1,544,350 | 0.57% | 8,434 | $258,081 | |||
| GHC Graham Holdings Company Common Stock | $1,507,816 | 0.56% | 1,321 | $-3,694,960 | 下落 ×1 | ||
| H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock | $1,498,965 | 0.55% | 7,733 | $387,037 | |||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $1,423,014 | 0.53% | 17,038 | $167,313 | |||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $1,300,717 | 0.48% | 6,336 | $68,048 | |||
| MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) | $1,293,121 | 0.48% | 3,218 | $258,856 | |||
| RXO RXO, Inc. Common Stock | $1,206,538 | 0.45% | 43,731 | $567,191 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $969,952 | 0.36% | 22,463 | $-46,049 | |||
| ENOV Enovis Corporation Common Stock | $916,141 | 0.34% | 44,258 | $-90,729 | |||
| LAZ Lazard, Inc. Common Stock | $780,420 | 0.29% | 18,608 | $-10,048 | |||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $270,233 | 0.10% | 10,462 | $9,938 | |||
| ESRT Empire State Realty Trust, Inc. Class A Common Stock | $76,140 | 0.03% | 14,074 | $23,298 | 上昇 ×3 | ||
| GLIBK GCI Liberty, Inc. - Series C GCI Group Common Stock | $69,509 | 0.03% | 3,224 | $-9,525 | 上昇 ×1 | ||
| SHEN Shenandoah Telecommunications Co - Common Stock | $62,688 | 0.02% | 4,157 | $-4,682 | 下落 ×1 | ||
| TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock | $58,994 | 0.02% | 4,303 | $-16,052 | 下落 ×1 | ||
| BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock | $53,249 | 0.02% | 1,026 | $9,439 | |||
| DOLE Dole plc Ordinary Shares | $42,422 | 0.02% | 3,092 | $-1,763 | |||
| SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock | $41,956 | 0.02% | 237 | $254 | 上昇 ×1 | ||
| ALX Alexander's, Inc. Common Stock | $41,885 | 0.02% | 152 | $5,983 | |||
| CLW Clearwater Paper Corporation Common Stock | $41,646 | 0.02% | 2,656 | $3,453 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| ESRT | $76,140 | 0.03% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| PCH | 2026年3月31日 | 334,887 | $13,321,805 | 追跡終了 |
| DINO | 2025年9月30日 | 319,645 | $13,131,016 | 81.9% |
| RTX | 2025年3月31日 | 74,211 | $8,587,697 | 70.3% |
| TIGO | 2025年9月30日 | 203,205 | $7,614,092 | 83.9% |
| DIS | 2026年3月31日 | 52,609 | $5,985,326 | 10.4% |
| BIO | 2026年6月30日 | 19,475 | $5,428,656 | 23.7% |
| ANGI | 2025年9月30日 | 260,954 | $3,982,158 | -70.2% |
| LPX | 2026年3月31日 | 41,028 | $3,313,421 | 2.8% |
| GOOG | 2025年6月30日 | 6,527 | $1,019,713 | 92.5% |
| STZ | 2026年6月30日 | 3,661 | $549,150 | -5.5% |
| ACH | 2026年3月31日 | 181,735 | $508,858 | -49.8% |
| CLVT | 2026年6月30日 | 121,927 | $308,475 | -9.5% |
| FISV | 2026年6月30日 | 3,990 | $222,642 | 7.5% |
| OSCR | 2025年9月30日 | 1,405 | $30,123 | 66.5% |
| HHH | 2025年6月30日 | 331 | $24,520 | -0.1% |
| WEST | 2025年9月30日 | 4,126 | $23,642 | 70.6% |
| PK | 2025年9月30日 | 2,133 | $21,821 | 41.6% |
| HOUS | 2025年3月31日 | 5,012 | $16,540 | 追跡終了 |
| LLYVKXXXX | 2025年3月31日 | 242 | $16,471 | 追跡終了 |
| LLYVA | 2025年3月31日 | 83 | $5,524 | 50.7% |