S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +29.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -8.0%

年率換算: +22.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Healthcare 74.5%
Retail 23.9%
Real Estate 0.7%
Communication Services 0.3%
Consumer products 0.2%
Financials 0.1%
Industrials 0.1%
Materials 0.0%
その他/マッピングなし 0.3%

ポートフォリオ全体 21 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock $119,885,466 74.46% 12,208,296 $19,263,348 上昇 ×2
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $38,415,197 23.86% 433,678 $-568,118
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $882,689 0.55% 20,409 $214,090
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $284,142 0.18% 3,550 $55,344
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $260,880 0.16% 730 $44,635 下落 ×1
GDX VanEck ETF Trust $202,060 0.13% 2,678 $-89,591 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $177,292 0.11% 1,842 $-240
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $151,312 0.09% 3,750 $13,874
GLD SPDR Gold Shares $123,039 0.08% 334 $15,467 上昇 ×2
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $104,549 0.06% 3,144 $9,847 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $98,932 0.06% 280 上昇 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $81,306 0.05% 78 $4,847
AMLP ALPS ETF Trust $79,316 0.05% 1,530 $-932 上昇 ×4
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund $72,515 0.05% 2,720 $-6,229
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $70,802 0.04% 240 $5,450
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $47,466 0.03% 200 $814
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $26,893 0.02% 321 $2,891 上昇 ×2
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $19,008 0.01% 1,200 $-3,576
URA Global X Funds $18,319 0.01% 419 $-1,983
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,534 0.01% 40
NLR VanEck ETF Trust $3,565 0.00% 31 $-529

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AMLP $79,316 0.05% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
GOOG $98,932 280 0.06%
AMZN $9,534 40 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
OCUL 買い増し +328K +$19.3M
IMKTA 価格変動のみ +0 -$568K
LINE 価格変動のみ +0 +$214K
GDX 削減 -500 -$90K
GRBK 価格変動のみ +0 +$55K
GOOGL 削減 -22 +$45K
GLD 買い増し +84 +$15K
CTRE 価格変動のみ +0 +$14K
SBCF 買い増し +17 +$10K
DBC 価格変動のみ +0 -$6K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GDXJ 2026年3月31日 4,800 $546,144 0.9%
IMKTA 2025年9月30日 1,800 $112,572 24.6%
CDE 2025年12月31日 4,673 $87,665 -1.0%
SBCF 2025年9月30日 3,050 $83,814 7.4%
FRPT 2025年6月30日 934 $78,820 -11.3%
FOUR 2025年9月30日 750 $73,665 -53.3%
AMZN 2025年9月30日 170 $38,394 14.6%
FOUR 2026年6月30日 750 $32,798 -25.6%
TLT 2026年6月30日 370 $32,075
MO 2025年6月30日 550 $31,850 14.9%
TSLA 2025年9月30日 93 $22,709 -16.7%
EBAY 2026年6月30日 100 $9,102 -4.8%
SSRM 2026年6月30日 250 $7,350 17.6%
XLE 2026年6月30日 100 $6,126 18.3%
XLE 2025年9月30日 50 $4,512 40.6%
RSP 2025年9月30日 10 $1,833 11.3%