セクター別内訳

04
Energy 20.7%
Real Estate 20.6%
Consumer products 14.5%
Communication Services 14.0%
Financials 6.6%
その他/マッピングなし 23.6%

ポートフォリオ全体 14 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $43,867,460 20.68% 1,061,652
CBL CBL & Associates Properties, Inc. Common Stock $31,765,445 14.97% 598,332
BLD TopBuild Corp. Common Stock $30,778,128 14.51% 72,222 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 464287950) $27,040,500 12.75% 90,000 プットオプション
発行者不明 (CUSIP: 81369Y950) $18,136,000 8.55% 400,000 プットオプション
SATS EchoStar Corporation - Common stock $17,347,873 8.18% 170,915
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $12,987,500 6.12% 250,000 上昇 ×1
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock $11,899,015 5.61% 1,330,986
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $8,379,093 3.95% 93,298
発行者不明 (CUSIP: 05501U601) $3,903,999 1.84% 433,176 上昇 ×1
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $3,293,480 1.55% 2,271,365
CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest $1,035,374 0.49% 97,127
発行者不明 (CUSIP: 278768906) $1,015,000 0.48% 10,000 コールオプション 上昇 ×1
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $698,060 0.33% 22,000 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VTOL $43,867,460 1,061,652 20.68%
CBL $31,765,445 598,332 14.97%
BLD $30,778,128 72,222 14.51%
発行者不明 (CUSIP: 464287950) $27,040,500 90,000 12.75%
発行者不明 (CUSIP: 81369Y950) $18,136,000 400,000 8.55%
SATS $17,347,873 170,915 8.18%
JHG $12,987,500 250,000 6.12%
GNL $11,899,015 1,330,986 5.61%
VSAT $8,379,093 93,298 3.95%
発行者不明 (CUSIP: 05501U601) $3,903,999 433,176 1.84%
OPTU $3,293,480 2,271,365 1.55%
CODI $1,035,374 97,127 0.49%
発行者不明 (CUSIP: 278768906) $1,015,000 10,000 0.48%
CNK $698,060 22,000 0.33%

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HES 2025年9月30日 1,137,289 $157,560,018 追跡終了
ANSS 2025年9月30日 448,099 $157,381,331 追跡終了
JNPR 2025年9月30日 3,154,003 $125,939,340 追跡終了
DFS 2025年6月30日 583,339 $99,575,967 追跡終了
ITCI 2025年6月30日 443,700 $58,532,904 追跡終了
VTOL 2026年3月31日 1,297,674 $47,520,822 -12.2%
AMED 2025年6月30日 404,170 $37,438,267 追跡終了
K 2025年12月31日 449,762 $36,889,479 追跡終了
IPG 2025年12月31日 1,279,463 $35,709,812 追跡終了
EXAS 2026年3月31日 347,864 $35,329,068 追跡終了
AZEK 2025年9月30日 638,869 $34,722,530 追跡終了
CYBR 2026年3月31日 71,333 $31,818,798 追跡終了
CHX 2025年9月30日 1,146,056 $28,468,031 追跡終了
TGNA 2026年3月31日 1,344,750 $26,101,598 追跡終了
VRNA 2025年12月31日 232,930 $24,855,960 追跡終了
COOP 2025年12月31日 114,900 $24,219,771 追跡終了
HOLX 2026年3月31日 319,935 $23,831,958 追跡終了
CBL 2026年3月31日 595,701 $22,040,937 42.0%
CFLT 2026年3月31日 714,187 $21,597,015 追跡終了
ALE 2025年6月30日 297,061 $19,516,908 追跡終了
SATS 2026年3月31日 164,915 $17,926,261 追跡終了
FYBR 2025年12月31日 381,865 $14,262,658 追跡終了
MRUS 2025年12月31日 145,000 $13,651,750 追跡終了
HEES 2025年6月30日 125,000 $11,848,750 追跡終了
GNL 2026年3月31日 1,255,986 $10,801,480 -11.9%
SKX 2025年9月30日 170,000 $10,727,000 追跡終了
SIMO 2025年9月30日 87,884 $6,606,240 195.3%
VSAT 2026年3月31日 180,000 $6,202,800 55.8%
HOUS 2026年3月31日 412,400 $5,839,584 追跡終了
BA 2025年12月31日 27,000 $5,827,410 -11.3%
BPMC 2025年9月30日 45,000 $5,768,100 追跡終了
MASI 2026年6月30日 30,000 $5,336,100 追跡終了
SUNC 2026年3月31日 107,747 $5,309,772 追跡終了
FL 2025年9月30日 200,000 $4,900,000 追跡終了
SGRY 2025年9月30日 217,893 $4,843,761 -38.0%
FLS 2025年9月30日 79,620 $4,168,107 39.5%
CORZ 2025年12月31日 221,003 $3,964,794 10.2%
QCOM 2026年3月31日 22,909 $3,918,584 41.8%
PZZA 2025年9月30日 77,916 $3,813,209 -60.2%
ALX 2025年6月30日 17,986 $3,761,952 7.9%
HPE 2025年9月30日 176,491 $3,609,241 176.3%
UNF 2026年3月31日 17,886 $3,450,209 1.1%
GMS 2025年9月30日 31,326 $3,406,703 追跡終了
PFGC 2025年12月31日 30,000 $3,121,200 3.4%
THS 2026年3月31日 122,000 $2,877,980 追跡終了
CSX 2025年12月31日 80,000 $2,840,800 30.1%
UNF 2025年6月30日 13,500 $2,349,000 35.1%
SSTK 2026年3月31日 118,801 $2,269,099 -76.0%
DNB 2025年6月30日 250,000 $2,235,000 追跡終了
NTRS 2025年12月31日 15,004 $2,019,538 24.5%
EFXT 2026年3月31日 125,531 $1,935,961 19.3%
ET 2025年12月31日 100,000 $1,716,000 追跡終了
BMRN 2025年9月30日 30,000 $1,649,100 5.9%
X 2025年6月30日 35,085 $1,482,692 追跡終了
COOP 2025年6月30日 12,346 $1,476,582 追跡終了
KVUE 2025年12月31日 90,615 $1,470,681 0.3%
APD 2025年9月30日 5,000 $1,410,300 2.2%
U 2025年9月30日 55,000 $1,331,000 13.5%
OPTU 2026年3月31日 662,759 $1,093,552 -26.6%
ILMN 2025年9月30日 10,000 $954,100 192.9%
CECO 2026年6月30日 14,018 $835,192 -19.2%
NSC 2025年9月30日 2,500 $639,925 5.1%
FLDDW 2025年9月30日 716,805 $508,932
PTGX 2026年3月31日 5,000 $436,700 32.5%
MRVL 2026年3月31日 5,000 $424,900 172.4%
CODI 2026年3月31日 70,000 $336,000 37.0%
NETDW 2025年9月30日 429,903 $202,054 追跡終了
SRDX 2025年12月31日 6,741 $201,488 追跡終了
SLDPW 2025年12月31日 147,808 $61,414
SVIIR 2025年9月30日 350,000 $47,950 追跡終了
SVIWF 2025年9月30日 250,000 $38,975 追跡終了
ANSCW 2025年9月30日 250,000 $37,500 追跡終了
SBCWW 2025年9月30日 193,351 $37,336
AACTWS 2025年6月30日 125,000 $36,250 追跡終了
ISLWF 2025年9月30日 150,868 $33,568 追跡終了
BTMWW 2025年6月30日 399,500 $29,963 追跡終了
SCAGW 2025年9月30日 239,999 $28,800
SLNDWS 2025年9月30日 70,000 $22,400 追跡終了
ZEOWW 2025年9月30日 350,000 $22,365
MLWS 2025年6月30日 81,233 $21,527 追跡終了
EMCGR 2025年9月30日 180,000 $20,556 追跡終了
DAICW 2025年9月30日 250,000 $19,750
ECDA 2025年9月30日 75,000 $19,658 追跡終了
DECAW 2025年6月30日 257,500 $15,141 追跡終了
GATEW 2025年6月30日 92,203 $14,752 追跡終了
ASBPW 2025年9月30日 300,000 $13,410
PDYNW 2025年9月30日 27,503 $10,506 追跡終了
ECDAW 2026年3月31日 990,000 $10,395 追跡終了
CNTM 2025年6月30日 16,496 $8,987 追跡終了
TALKW 2025年9月30日 122,765 $8,594 追跡終了
PERFWS 2025年9月30日 230,000 $8,349 追跡終了
AMBWQ 2025年9月30日 40,000 $6,796 追跡終了
ZCARW 2025年6月30日 432,700 $5,928 追跡終了
KVACW 2025年9月30日 100,000 $5,400 追跡終了
ABLVW 2025年9月30日 325,000 $5,395
LANVWS 2025年9月30日 208,968 $3,970 追跡終了
EMCWF 2025年9月30日 180,000 $3,600 追跡終了
IVAWF 2025年6月30日 125,000 $2,500 追跡終了