Talaria Asset Management Pty Ltd
CIK 2026352 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $467.3M
- ポジション
- 12
- 時点
- 2026年6月30日
ポートフォリオ価値 前期比: -5.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 98.05%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 11
- 実効ポジション数
- 8.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 13.45% 推定買付額 $64,720,181 · 推定売付額 $86,657,532
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 63.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 3
- 減少
- 5
- クローズ
- 2
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +25.0% · S&P 500: +17.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 12 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG Everest Group, Ltd. Common Stock | $100,667,414 | 21.54% | 281,800 | $27,224,219 | 上昇 ×6 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $75,307,904 | 16.12% | 1,200,700 | $23,617,538 | 上昇 ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $57,100,077 | 12.22% | 729,900 | $13,991,702 | 上昇 ×1 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $44,825,614 | 9.59% | 2,043,100 | $5,577,663 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $39,881,296 | 8.53% | 1,656,200 | $-10,103,912 | 下落 ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $35,368,812 | 7.57% | 103,800 | $-37,411,357 | 下落 ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $34,728,721 | 7.43% | 267,700 | $-48,558,056 | 下落 ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $34,015,101 | 7.28% | 291,300 | $291,300 | |||
| RHI Robert Half Inc. Common Stock | $28,517,230 | 6.10% | 928,900 | $4,897,770 | 下落 ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $7,790,760 | 1.67% | 38,000 | $-1,446,280 | |||
| DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares | $6,595,470 | 1.41% | 130,500 | $-5,686,462 | 下落 ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $2,503,120 | 0.54% | 26,800 | $-397,980 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| EG | $100,667,414 | 21.54% | 6倍増 |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | 2025年3月31日 | 559,800 | $80,958,276 | 61.1% |
| NEM | 2025年12月31日 | 954,800 | $80,499,188 | 31.1% |
| JNJ | 2026年3月31日 | 371,000 | $76,778,450 | 9.3% |
| CF | 2026年3月31日 | 734,300 | $56,790,762 | -1.7% |
| JCI | 2025年9月30日 | 371,000 | $56,670,250 | 31.9% |
| WEC | 2025年3月31日 | 573,900 | $53,969,556 | -0.4% |
| FMX | 2025年6月30日 | 544,558 | $53,137,970 | 16.0% |
| CVE | 2025年12月31日 | 2,956,200 | $50,225,838 | 93.4% |
| ABEV | 2025年12月31日 | 16,473,700 | $36,736,351 | 15.8% |
| FMX | 2025年12月31日 | 197,700 | $19,499,151 | 18.2% |
| GILD | 2025年3月31日 | 147,700 | $13,643,049 | 29.3% |