S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間 +15.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +13.0%
超過リターン +2.4%

年率換算: +21.1% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Communication Services 35.6%
Retail 21.4%
Industrials 10.8%
Healthcare 7.8%
Financials 7.5%
Technology 3.9%
Consumer Discretionary 0.7%
その他/マッピングなし 12.3%

ポートフォリオ全体 19 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $71,699,143 21.78% 200,630 $14,000,229 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $70,472,371 21.41% 295,680 $8,891,097
RHLD Resolute Holdings Management - Common Stock $31,663,054 9.62% 219,076 $-194,975 上昇 ×2
SPY SPY $24,721,074 7.51% 33,104 $3,192,219
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $24,549,368 7.46% 69,480 $4,618,335
GRND Grindr Inc. Common Stock $21,033,656 6.39% 1,463,720 $4,656,300 上昇 ×2
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $20,142,820 6.12% 68,604 $-7,128,408 下落 ×2
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $18,463,582 5.61% 1,420,822 $2,272,846 上昇 ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $12,689,684 3.85% 800,611 $-4,567,311 下落 ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $6,209,187 1.89% 82,230 $-1,040,210
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5,992,876 1.82% 100,400 $502,477 下落 ×1
PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock $5,496,206 1.67% 771,939 $-4,473,262 下落 ×1
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock $3,968,650 1.21% 3,335,000 $-1,034,033 下落 ×1
LAB Standard BioTools Inc. - Common Stock $2,921,455 0.89% 3,551,058 $-343,119 下落 ×1
QTRX Quanterix Corporation - Common Stock $2,469,118 0.75% 571,555 $457,019 下落 ×1
STRA Strategic Education, Inc. - Common Stock $2,364,340 0.72% 30,858 $-195,640
INDA iShares Trust $2,331,208 0.71% 47,200 $120,360
EWY iShares, Inc. $1,362,825 0.41% 6,750 上昇 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $643,236 0.20% 4,400 $-125,048

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
EWY $1,362,825 6,750 0.41%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GOOGL 削減 -20 +$14.0M
AMZN 価格変動のみ +0 +$8.9M
BIO 削減 -29K -$7.1M
GRND 買い増し +109K +$4.7M
GOOG 価格変動のみ +0 +$4.6M
GPGI 削減 -209K -$4.6M
PAYO 削減 -1.3M -$4.5M
SPY 価格変動のみ +0 +$3.2M
DLO 買い増し +172K +$2.3M
IAU 価格変動のみ +0 -$1.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GOOGL 2025年6月30日 213,150 $32,961,516 94.9%
GPGI 2025年6月30日 2,249,786 $24,455,174 -8.4%
SPY 2025年6月30日 33,104 $18,518,047 追跡終了
PCOR 2025年6月30日 265,939 $17,557,293 -25.5%
GOOG 2025年6月30日 82,530 $12,893,662 91.9%
PAYO 2025年6月30日 1,692,133 $12,369,492 4.4%
MTCH 2025年6月30日 373,200 $11,643,840 30.5%
DLO 2025年6月30日 1,054,499 $8,794,522 21.2%
AVDX 2025年6月30日 982,818 $8,334,297 追跡終了
RHLD 2025年6月30日 247,480 $7,756,023 263.7%
LAB 2025年6月30日 6,551,058 $7,075,143 -37.9%
PCOR 2026年6月30日 119,939 $6,836,523 25.4%
ETHA 2026年3月31日 124,000 $6,156,600
ETHA 2025年6月30日 124,000 $5,804,440
CMPOW 2025年12月31日 420,259 $5,379,315 追跡終了
CMPOW 2025年6月30日 1,343,637 $5,132,693 追跡終了
MTCH 2026年6月30日 159,500 $4,898,245 6.0%
SMRT 2025年6月30日 3,335,122 $4,035,498 21.2%
QTRX 2025年6月30日 571,619 $3,721,240 -45.3%
NAUT 2026年6月30日 726,895 $2,820,353 4.8%
BILL 2025年6月30日 57,590 $2,642,805 -5.7%
STRA 2025年6月30日 30,858 $2,590,838 -6.4%
INDA 2025年6月30日 47,200 $2,429,856
NAUT 2025年6月30日 726,895 $625,857 170.3%
ATYR 2026年3月31日 460,833 $360,878 -63.2%