S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +2.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -34.6%

年率換算: +1.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 30.4%
Retail 24.9%
Communication Services 17.7%
Financials 9.7%
Healthcare 9.4%
Industrials 7.6%
その他/マッピングなし 0.2%

ポートフォリオ全体 11 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $55,077,991 22.30% 231,090 $6,106,633 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $43,834,665 17.75% 77,819 $1,078,246 上昇 ×6
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $27,622,639 11.18% 629,074 $6,073,875 上昇 ×2
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $27,053,082 10.95% 666,004 $2,351,562 上昇 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $23,982,552 9.71% 46,695 $-573,239 下落 ×2
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $23,203,509 9.39% 328,429 $2,635,436 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $18,747,601 7.59% 259,806 $227,784 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,472,430 5.86% 38,798 $110,574
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $6,405,645 2.59% 325,987 $-2,396,004
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $6,007,621 2.43% 44,028 $-19,088,197 下落 ×1
SPY SPY $615,338 0.25% 824 $79,458

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
META $43,834,665 17.75% 6倍増
PCOR $27,053,082 10.95% 6倍増
UBER $18,747,601 7.59% 4倍増

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
OKTA 削減 -275K -$19.1M
AMZN 削減 -4K +$6.1M
DT 買い増し +46K +$6.1M
TECH 削減 -65K +$2.6M
CHWY 価格変動のみ +0 -$2.4M
PCOR 買い増し +233K +$2.4M
META 買い増し +3K +$1.1M
MA 削減 -2K -$573K
UBER 買い増し +2K +$228K
MSFT 価格変動のみ +0 +$111K

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
PTC 2026年3月31日 103,256 $17,988,228 1.1%
NOW 2025年12月31日 14,496 $13,340,379 -12.3%
WDAY 2025年9月30日 49,974 $11,993,760 -22.7%
ACVA 2025年9月30日 716,972 $11,629,286 5.4%
VRSN 2025年6月30日 44,514 $11,300,769 -0.2%
TMO 2025年6月30日 21,698 $10,796,925 61.5%
PLNT 2026年6月30日 49,500 $3,681,810 -18.7%