S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +26.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +17.4%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 46.1%
Energy 24.3%
Materials 12.6%
Consumer Discretionary 7.0%
Technology 3.0%
Consumer Staples 1.0%
その他/マッピングなし 6.0%

ポートフォリオ全体 59 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $15,914,730 7.31% 84,500
EQNR Equinor ASA $13,076,970 6.01% 416,464 上昇 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $9,308,232 4.28% 78,063 上昇 ×1
VC Visteon Corporation - Common Stock $8,532,258 3.92% 86,002 上昇 ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares $8,513,701 3.91% 59,300 $-34,326,929 下落 ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $8,252,568 3.79% 73,200 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $6,986,216 3.21% 67,201 $-13,363,564 下落 ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $6,969,536 3.20% 44,800 上昇 ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $6,100,087 2.80% 51,201 上昇 ×1
IMO CUSIP: 453038408 $6,037,878 2.77% 53,900
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5,778,187 2.65% 13,560 上昇 ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $5,749,128 2.64% 107,100 上昇 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $5,561,100 2.55% 100,200 $414,585 上昇 ×1
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock $5,509,795 2.53% 46,852 $-24,001,650 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,059,200 2.32% 18,600 上昇 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $4,920,138 2.26% 18,300 上昇 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $4,850,307 2.23% 29,700 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G9600F104) $4,756,708 2.19% 113,228 上昇 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $4,592,450 2.11% 53,000 上昇 ×1
WLK Westlake Corporation Common Stock $4,292,400 1.97% 58,800 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,193,728 1.93% 25,300 $-15,151,422 下落 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $4,023,077 1.85% 13,900 上昇 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $3,489,936 1.60% 19,854 $-36,404,307 下落 ×1
HUN Huntsman Corporation Common Stock $3,268,836 1.50% 307,800 上昇 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $3,256,233 1.50% 72,700 上昇 ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $2,954,498 1.36% 314,643
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,881,368 1.32% 4,040
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $2,833,758 1.30% 108,200
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2,795,440 1.28% 42,100
CSX CSX Corporation - Common Stock $2,661,015 1.22% 55,986
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2,568,784 1.18% 9,220 $-612,815 下落 ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $2,347,840 1.08% 16,000 上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2,257,751 1.04% 35,900 上昇 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $2,254,280 1.04% 66,400
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $2,234,800 1.03% 14,800 上昇 ×1
BG Bunge Limited Common Shares $2,230,657 1.02% 20,900 上昇 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2,230,200 1.02% 30,000
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $2,156,339 0.99% 5,120
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $2,127,366 0.98% 43,800 上昇 ×1
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $1,807,610 0.83% 21,945 上昇 ×1
LGN Legence Corp. - Class A Common stock $1,721,646 0.79% 20,200
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1,676,990 0.77% 5,720 上昇 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1,651,720 0.76% 7,000 上昇 ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $1,626,768 0.75% 31,200 上昇 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1,547,743 0.71% 3,720 上昇 ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $1,378,860 0.63% 21,000 上昇 ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $1,357,037 0.62% 81,700 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,174,860 0.54% 1,000 上昇 ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $1,155,550 0.53% 24,200 上昇 ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $1,144,066 0.53% 43,700 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,123,262 0.52% 1,560
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $1,121,287 0.52% 21,297 $-4,077,008 下落 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1,095,442 0.50% 1,320
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $1,022,616 0.47% 12,600
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $983,677 0.45% 115,863 上昇 ×1
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $709,242 0.33% 4,300 $-317,108 下落 ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $646,001 0.30% 8,073 $150,104 上昇 ×2
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $626,076 0.29% 10,200
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $559,746 0.26% 12,100 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CHRW $15,914,730 84,500 7.31%
EQNR $13,076,970 416,464 6.01%
CNI $9,308,232 78,063 4.28%
VC $8,532,258 86,002 3.92%
ALSN $8,252,568 73,200 3.79%
CPA $6,969,536 44,800 3.20%
NXT $6,100,087 51,201 2.80%
IMO $6,037,878 53,900 2.77%
ETN $5,778,187 13,560 2.65%
SU $5,749,128 107,100 2.64%
UNP $5,059,200 18,600 2.32%
HWM $4,920,138 18,300 2.26%
Q $4,850,307 29,700 2.23%
発行者不明 (CUSIP: G9600F104) $4,756,708 113,228 2.19%
CP $4,592,450 53,000 2.11%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CVX 削減 -68K -$15.2M
COP 削減 -87K -$13.4M
LYB 削減 -43K -$4.1M
ECL 削減 -3K -$613K
BKR 買い増し +16K +$415K
AMR 削減 -700 -$317K
CNR 買い増し +3K +$150K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CNQ 2026年6月30日 913,300 $44,505,109 39.4%
SHEL 2026年6月30日 383,300 $35,646,900 39.5%
LSTR 2026年6月30日 183,500 $29,416,885 -19.8%
TT 2026年3月31日 52,455 $20,415,486 6.8%
AAON 2026年3月31日 218,093 $16,629,591 -16.8%
CC 2026年6月30日 736,800 $16,231,704 -37.6%
ODFL 2026年3月31日 89,184 $13,984,051 -6.5%
XOM 2026年3月31日 116,000 $13,959,440 8.0%
WERN 2026年3月31日 447,154 $13,419,092 -2.1%
TRP 2026年3月31日 235,500 $12,954,855 -0.3%
PAA 2026年3月31日 598,100 $10,741,876 19.3%
CVE 2026年3月31日 589,869 $9,980,583 23.9%
EOG 2026年6月30日 67,900 $9,816,303 25.7%
EME 2026年3月31日 15,800 $9,666,282 -12.3%
SAIA 2026年3月31日 28,460 $9,292,759 -5.4%
FLR 2026年6月30日 197,400 $9,208,710 -15.9%
CARR 2026年6月30日 163,400 $9,201,054 -23.3%
WMS 2026年3月31日 55,400 $8,023,582 -4.9%
CRC 2026年3月31日 176,500 $7,891,315 -21.2%
STLA 2026年3月31日 658,700 $7,173,243 -42.7%
VAL 2026年3月31日 136,300 $6,869,520 -0.7%
PWR 2026年3月31日 15,740 $6,643,224 -0.5%
AWI 2026年3月31日 34,000 $6,497,400 2.1%
BWA 2026年3月31日 136,400 $6,146,184 1.3%
ALK 2026年6月30日 162,900 $5,991,462 -34.1%
PKG 2026年3月31日 24,500 $5,052,635 16.5%
WMB 2026年3月31日 83,700 $5,031,207 -1.5%
NESR 2026年6月30日 220,800 $4,740,576 -31.6%
E 2026年6月30日 81,900 $4,636,359 32.5%
WFRD 2026年3月31日 57,300 $4,484,298 -8.2%
STLD 2026年3月31日 26,000 $4,405,700 34.2%
FDX 2026年6月30日 12,000 $4,274,160 -4.6%
IP 2026年6月30日 119,600 $4,269,720 -12.9%
IMO 2026年3月31日 49,200 $4,246,452 追跡終了
AGCO 2026年6月30日 36,500 $4,229,255 -11.4%
AXTA 2026年6月30日 152,100 $4,213,170 -0.2%
MMM 2026年3月31日 25,900 $4,146,590 19.4%
DE 2026年6月30日 7,320 $4,123,356 1.9%
NOV 2026年3月31日 258,900 $4,046,607 5.1%
CSX 2026年3月31日 110,400 $4,002,000 23.7%
CTVA 2026年3月31日 59,200 $3,968,176 -85.1%
B 2026年6月30日 91,700 $3,740,443 3.8%
TSLA 2026年6月30日 10,000 $3,717,500 -11.5%
LUV 2026年6月30日 96,500 $3,625,505 -18.8%
AM 2026年3月31日 203,704 $3,623,894 -8.6%
HESM 2026年6月30日 88,400 $3,436,108 -18.6%
KNX 2026年6月30日 55,900 $3,218,722 -21.4%
EMR 2026年6月30日 24,500 $3,209,990 12.9%
MOS 2026年3月31日 132,216 $3,185,083 -30.0%
CMC 2026年3月31日 46,000 $3,184,120 2.2%
SLB 2026年6月30日 61,100 $3,139,929 14.1%
LNG 2026年3月31日 15,000 $2,915,850 5.3%
CF 2026年6月30日 22,400 $2,908,416 11.5%
GLW 2026年3月31日 32,000 $2,801,920 -9.0%
HAL 2026年3月31日 88,100 $2,489,706 -10.4%
JCI 2026年6月30日 16,300 $2,134,485 -1.5%
LMB 2026年3月31日 27,393 $2,132,545 -39.1%
ATMU 2026年6月30日 35,900 $2,038,043 -12.5%
CLF 2026年3月31日 152,800 $2,029,184 64.5%
DQ 2026年3月31日 66,000 $1,947,000 -52.0%
LBRT 2026年3月31日 100,200 $1,849,692 -45.9%
SEI 2026年3月31日 39,600 $1,820,412 3.9%
CMI 2026年3月31日 3,520 $1,796,784 -3.8%
CRH 2026年6月30日 16,926 $1,779,261 -20.7%
GPRE 2026年3月31日 169,200 $1,658,160 -15.0%
CHRD 2026年3月31日 16,600 $1,538,820 11.2%
APTV 2026年3月31日 16,000 $1,217,440 -38.5%
F 2026年3月31日 88,700 $1,163,744 0.5%
XPO 2026年6月30日 5,700 $1,108,935 -10.8%
CRGY 2026年3月31日 122,973 $1,031,743 2.4%
LGN 2026年3月31日 21,700 $933,968 -36.1%
RIG 2026年3月31日 219,100 $904,883 -3.3%
SNDR 2026年3月31日 32,011 $849,252 15.1%
CHRW 2026年3月31日 5,200 $835,952 -15.0%
SHLS 2026年3月31日 91,400 $776,900 15.2%
NUE 2026年3月31日 4,000 $652,440 52.6%
DINO 2026年3月31日 10,400 $479,232 95.0%
MPC 2026年3月31日 2,100 $341,523 87.2%
HCC 2026年3月31日 3,400 $299,778 -7.9%
RXO 2026年3月31日 15,000 $189,600 96.6%