Two Seas Capital LP

CIK 1823138 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: -29.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト72.54%

上位25銘柄のウェイト92.49%

1%超のポジション21

実効ポジション数6.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 11.11% 推定買付額 $678,022,095 · 推定売付額 $3,902,118,482

保有期間中央値: 2.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 56.6% はまだ保有

新規ポジション10

増加16

減少15

クローズ7

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 38.5% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $5.0B 13F価値別で9,337件中 #873 位 · 9.3% トップ

ポジション 47

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +198.5%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン +161.5%

年率換算: +140.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.2% · オプション除外: 73.7%

セクター別内訳

Healthcare 23.8%

Technology 16.6%

Energy 6.7%

Utilities 5.2%

Communication Services 3.4%

Industrials 1.4%

Consumer Staples 0.6%

Consumer products 0.2%

Real Estate 0.1%

その他/マッピングなし 42.1%

ポートフォリオ全体 47 ポジション

				タイプ		連続
SPY SPY	$1,944,215,695	38.51%	2,603,500	プットオプション	$-2,262,573,629	下落 ×1
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares	$299,942,849	5.94%	8,475,356		$41,549,188	下落 ×3
CLMT Calumet, Inc - Common Stock	$238,441,882	4.72%	6,619,708		$24,467,399	上昇 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock	$231,039,545	4.58%	9,028,509		$-10,591,877	下落 ×2
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock	$215,868,856	4.28%	3,092,234		$74,905,999	上昇 ×2
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock	$194,899,746	3.86%	507,208		$10,024,395	下落 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock	$153,540,000	3.04%	6,000,000	コールオプション	$115,631,360	上昇 ×1
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$142,763,598	2.83%	3,479,493		$-1,910,027	下落 ×1
IMVT Immunovant, Inc. - Common Stock	$121,311,898	2.40%	3,148,505		$41,775,162	下落 ×1
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock	$120,301,159	2.38%	14,070,311		$21,280,786	上昇 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock	$111,255,140	2.20%	471,500	コールオプション	$20,771,978	上昇 ×1
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$109,529,129	2.17%	1,293,753		$100,058,311	上昇 ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock	$103,589,941	2.05%	5,836,053		$17,214,801	下落 ×1
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock	$91,658,798	1.82%	19,095,583		$8,149,854	上昇 ×6
VST Vistra Corp. Common Stock	$68,309,409	1.35%	430,621		$40,408,612	上昇 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock	$67,351,690	1.33%	248,962		$4,752,475	下落 ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares	$66,391,345	1.31%	1,441,410		$45,136,345	上昇 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock	$61,580,533	1.22%	2,493,139		$3,514,141	下落 ×2
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares	$60,893,465	1.21%	1,221,779		$-8,081,093	下落 ×1
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares	$52,469,214	1.04%	1,482,600	コールオプション	$32,184,504	上昇 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock	$51,051,963	1.01%	502,975		$6,315,419	上昇 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock	$49,980,000	0.99%	2,040,000		$23,596,500	下落 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock	$41,990,000	0.83%	1,700,000	コールオプション		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$35,690,945	0.71%	208,890			上昇 ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares	$35,500,464	0.70%	266,400	コールオプション		上昇 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock	$35,441,700	0.70%	1,446,600	コールオプション		上昇 ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares	$32,594,063	0.65%	244,590			上昇 ×1
STAA STAAR Surgical Company - Common Stock	$30,537,320	0.60%	1,064,389		$11,145,925	上昇 ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares	$30,430,725	0.60%	1,917,500	コールオプション		上昇 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock	$30,199,105	0.60%	127,984		$-29,567,519	下落 ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock	$28,212,705	0.56%	516,527		$27,190,510	上昇 ×1
QMCO Quantum Corporation - Common Stock	$27,373,885	0.54%	2,488,535			上昇 ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock	$25,803,119	0.51%	8,377,636		$-65,002,547	上昇 ×4
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares	$23,805,000	0.47%	1,500,000		$4,567,409	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 98386P102)	$18,360,000	0.36%	1,000,000			上昇 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock	$18,249,777	0.36%	158,082		$6,522,277	下落 ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock	$15,243,456	0.30%	153,139
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares	$12,460,000	0.25%	250,000	コールオプション	$-1,067,500
MSOS AdvisorShares Trust	$11,304,524	0.22%	2,225,300	コールオプション	$3,404,709
SONO Sonos, Inc. - Common Stock	$9,614,580	0.19%	710,612		$-2,704,402	下落 ×1
LUCD Lucid Diagnostics Inc. - Common Stock	$6,420,000	0.13%	6,000,000		$2,970,000	上昇 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares	$6,402,200	0.13%	140,000
CORZW Core Scientific, Inc. - Tranche 1 Warrants	$5,443,333	0.11%	289,539		$2,912,762
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. - Common Stock	$4,756,274	0.09%	5,592,985		$91,725
FRMI Fermi Inc. - Common Stock	$3,230,466	0.06%	352,671		$3,083,234	上昇 ×1
PAVM PAVmed Inc. - Common Stock	$2,741,542	0.05%	461,539		$-1,943,079
CORZZ Core Scientific, Inc. - Tranche 2 Warrants	$600,505	0.01%	24,107		$238,900
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
ABUS	$91,658,798	1.82%	6倍増
SOC	$25,803,119	0.51%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
WULF	$41,990,000	1,700,000	0.83%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$35,690,945	208,890	0.71%
ABVX	$35,500,464	266,400	0.70%
CIFR	$35,441,700	1,446,600	0.70%
ABVX	$32,594,063	244,590	0.65%
BTDR	$30,430,725	1,917,500	0.60%
QMCO	$27,373,885	2,488,535	0.54%
発行者不明 (CUSIP: 98386P102)	$18,360,000	1,000,000	0.36%
CRWV	$15,243,456	153,139	0.30%
IREN	$6,402,200	140,000	0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
SPY	削減	-3.9M	-$2.3B
CORZ	買い増し	+3.5M	+$115.6M
NKTR	買い増し	+1.1M	+$74.9M
SOC	買い増し	+2.9M	-$65.0M
QURE	買い増し	+141K	+$45.1M
IMVT	削減	-53K	+$41.8M
ROIV	削減	-853K	+$41.5M
VST	買い増し	+245K	+$40.4M
ROIV	買い増し	+750K	+$32.2M
FSLR	削減	-175K	-$29.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
QQQ	2025年6月30日	1,525,000	$715,103,000	35.0%
HYG	2025年9月30日	7,325,500	$590,801,575
IWM	2026年3月31日	1,050,000	$258,468,000	13.2%
XBI	2026年6月30日	1,928,000	$246,263,440	-3.0%
AAPL	2026年6月30日	850,000	$215,721,500	15.2%
HUM	2025年9月30日	411,500	$100,603,520	49.8%
AVDL	2025年12月31日	5,369,082	$81,985,882	追跡終了
MRNA	2026年6月30日	1,100,000	$55,880,000	170.5%
ESPR	2026年6月30日	11,394,833	$31,221,842	追跡終了
PCG	2025年12月31日	1,910,800	$28,814,864	-23.6%
TAC	2026年6月30日	1,597,900	$20,932,490	-10.6%
NBIS	2026年6月30日	196,475	$20,386,246	-14.1%
IBIT	2026年6月30日	500,000	$19,210,000
BUR	2025年12月31日	1,602,067	$19,160,721	-59.3%
RUN	2025年9月30日	1,942,700	$15,891,286	-55.8%
CEG	2025年9月30日	47,688	$15,391,779	-19.8%
IREN	2025年9月30日	971,891	$14,160,452	-14.0%
SQQQ	2025年9月30日	500,000	$9,785,000
META	2026年3月31日	14,272	$9,420,804	29.2%
CRWV	2026年3月31日	110,000	$7,877,100	14.5%
BTDR	2025年12月31日	450,000	$7,690,500	-3.3%
ARDX	2025年9月30日	1,539,416	$6,034,511	-40.0%
ADAPY	2025年9月30日	22,580,701	$5,412,594	追跡終了
APLD	2025年9月30日	500,000	$5,035,000	7.9%
NRG	2025年9月30日	15,000	$2,408,700	-40.2%
ANIP	2025年12月31日	25,721	$2,356,044	-7.6%
HUT	2025年6月30日	131,808	$1,531,609	363.0%
GLXY	2025年12月31日	35,000	$1,183,350	3.8%
WOLF	2025年9月30日	2,412,111	$961,950	14.1%