S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +1.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -35.2%

年率換算: +1.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 48.4%
Communication Services 22.9%
Retail 12.4%
Technology 10.2%
Industrials 3.1%
Real Estate 2.4%
その他/マッピングなし 0.5%

ポートフォリオ全体 18 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
V Visa Inc. $794,682,213 14.10% 2,316,250 $94,618,813
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $701,124,778 12.44% 2,941,700 $100,349,136 上昇 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $656,283,191 11.65% 41,668,774 $254,223,374 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $559,339,452 9.93% 581,700 $34,149,621 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $515,790,007 9.15% 915,674 $-8,094,559
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $469,119,780 8.33% 2,994,509 $-89,865,215
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $393,208,937 6.98% 14,134,038 $51,350,876 上昇 ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $326,571,596 5.80% 3,558,200 $23,199,346 上昇 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $241,869,684 4.29% 526,800 $68,029,449 上昇 ×1
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $229,491,068 4.07% 2,172,388 $-105,654,217 下落 ×2
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $173,894,903 3.09% 830,642 $-66,037,065 下落 ×2
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $171,156,754 3.04% 3,147,421 $-159,641,250 下落 ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $133,665,144 2.37% 992,391 $101,887,447 上昇 ×1
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $79,501,150 1.41% 785,119 $-83,350,003 下落 ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $55,658,630 0.99% 165,700 $-198,363,676 下落 ×3
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $55,311,305 0.98% 302,066 $-39,956,507 下落 ×2
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $47,384,496 0.84% 1,099,370 $-46,684,747
発行者不明 (CUSIP: 70450C101) $30,878,284 0.55% 2,154,800 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
TOST $393,208,937 6.98% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 70450C101) $30,878,284 2,154,800 0.55%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
RKT 買い増し +13.5M +$254.2M
MDB 削減 -872K -$198.4M
RBLX 削減 -2.7M -$159.6M
LLYVK 削減 -1.4M -$105.7M
CBRE 買い増し +758K +$101.9M
AMZN 買い増し +57K +$100.3M
V 価格変動のみ +0 +$94.6M
CRM 価格変動のみ +0 -$89.9M
LLYVA 削減 -992K -$83.4M
SPOT 買い増し +168K +$68.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
LLYVK (として提出 LLYVKXXXX) 2025年12月31日 3,515,888 $340,935,659 17.7%
COOP 2025年12月31日 904,800 $190,722,792 追跡終了
NSIT 2026年3月31日 1,216,592 $99,115,750 139.8%
TOST 2025年6月30日 2,597,200 $86,149,124 -32.7%
RDFN 2025年9月30日 5,805,600 $64,964,664 追跡終了
EXPE 2025年9月30日 278,356 $46,953,090 24.0%
DIS 2026年6月30日 400,231 $38,574,264 6.2%
NU 2025年6月30日 3,416,200 $34,981,888 -2.1%
CCC 2025年9月30日 2,881,800 $27,117,738 -28.0%