ValueAct Holdings, L.P.
CIK 1418814 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $5.6B
- ポジション
- 18
- 時点
- 2026年6月30日
ポートフォリオ価値 前期比: -1.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 86.74%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 14
- 実効ポジション数
- 11.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 9.34% 推定買付額 $529,978,565 · 推定売付額 $903,420,795
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 66.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 7
- 減少
- 6
- クローズ
- 1
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: -4.5% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 95.7% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 18 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V Visa Inc. | $794,682,213 | 14.10% | 2,316,250 | $94,618,813 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $701,124,778 | 12.44% | 2,941,700 | $100,349,136 | 上昇 ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $656,283,191 | 11.65% | 41,668,774 | $254,223,374 | 上昇 ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $559,339,452 | 9.93% | 581,700 | $34,149,621 | 上昇 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $515,790,007 | 9.15% | 915,674 | $-8,094,559 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $469,119,780 | 8.33% | 2,994,509 | $-89,865,215 | |||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $393,208,937 | 6.98% | 14,134,038 | $51,350,876 | 上昇 ×3 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $326,571,596 | 5.80% | 3,558,200 | $23,199,346 | 上昇 ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $241,869,684 | 4.29% | 526,800 | $68,029,449 | 上昇 ×1 | ||
| LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock | $229,491,068 | 4.07% | 2,172,388 | $-105,654,217 | 下落 ×2 | ||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $173,894,903 | 3.09% | 830,642 | $-66,037,065 | 下落 ×2 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $171,156,754 | 3.04% | 3,147,421 | $-159,641,250 | 下落 ×2 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $133,665,144 | 2.37% | 992,391 | $101,887,447 | 上昇 ×1 | ||
| LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock | $79,501,150 | 1.41% | 785,119 | $-83,350,003 | 下落 ×2 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $55,658,630 | 0.99% | 165,700 | $-198,363,676 | 下落 ×3 | ||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $55,311,305 | 0.98% | 302,066 | $-39,956,507 | 下落 ×2 | ||
| WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares | $47,384,496 | 0.84% | 1,099,370 | $-46,684,747 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 70450C101) | $30,878,284 | 0.55% | 2,154,800 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| TOST | $393,208,937 | 6.98% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 70450C101) | $30,878,284 | 2,154,800 | 0.55% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| LLYVKXXXX | 2025年12月31日 | 3,515,888 | $340,935,659 | 追跡終了 |
| COOP | 2025年12月31日 | 904,800 | $190,722,792 | 追跡終了 |
| NSIT | 2026年3月31日 | 1,216,592 | $99,115,750 | 120.8% |
| TOST | 2025年6月30日 | 2,597,200 | $86,149,124 | -19.4% |
| RDFN | 2025年9月30日 | 5,805,600 | $64,964,664 | 追跡終了 |
| EXPE | 2025年9月30日 | 278,356 | $46,953,090 | 54.5% |
| DIS | 2026年6月30日 | 400,231 | $38,574,264 | 10.5% |
| NU | 2025年6月30日 | 3,416,200 | $34,981,888 | 8.6% |
| CCC | 2025年9月30日 | 2,881,800 | $27,117,738 | -17.4% |