Weitzel Financial Services, Inc.
CIK 1846789 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $294.1M
- ポジション
- 51
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,237 位 · 55.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +10.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 76.66%
- 上位25銘柄のウェイト
- 96.50%
- 1%超のポジション
- 17
- 実効ポジション数
- 10.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.59% 推定買付額 $8,860,097 · 推定売付額 $1,638,930
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 27
- 減少
- 13
- クローズ
- 3
このページについて
セクター別内訳
Industrials
3.7%
Financials
0.5%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer products
0.2%
その他/マッピングなし
95.2%
ポートフォリオ全体 51 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $61,750,418 | 21.00% | 684,063 | $7,750,172 | 上昇 ×5 | ||
| VEA | $43,368,427 | 14.75% | 614,381 | $3,740,233 | 上昇 ×1 | ||
| SCHD | $22,823,736 | 7.76% | 709,142 | $1,868,537 | 上昇 ×5 | ||
| SPAB | $18,872,333 | 6.42% | 743,151 | $713,776 | 上昇 ×6 | ||
| AOM | $15,572,014 | 5.29% | 315,749 | $725,856 | 上昇 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13,310,686 | 4.53% | 18,714 | $2,576,606 | 上昇 ×6 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $13,287,042 | 4.52% | 267,156 | $250,748 | 上昇 ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $12,925,269 | 4.39% | 267,894 | $367,776 | 上昇 ×5 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $12,220,260 | 4.15% | 152,954 | $2,015,423 | 上昇 ×5 | ||
| VTI | $11,340,434 | 3.86% | 30,853 | $1,885,895 | 上昇 ×6 | ||
| MUB | $10,191,064 | 3.47% | 94,866 | $260,873 | 上昇 ×2 | ||
| VDC | $8,799,947 | 2.99% | 38,249 | $187,222 | 下落 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $5,819,022 | 1.98% | 9,310 | $545,302 | 上昇 ×6 | ||
| VTV | $5,433,546 | 1.85% | 24,895 | $1,206,809 | 上昇 ×4 | ||
| SPDW | $5,426,631 | 1.85% | 108,695 | $1,059,610 | 上昇 ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4,918,503 | 1.67% | 50,790 | $870,898 | 下落 ×1 | ||
| FLOT | $4,091,410 | 1.39% | 80,334 | $12,282 | 下落 ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2,654,750 | 0.90% | 9,065 | $1,169,213 | 上昇 ×6 | ||
| AOR | $2,418,891 | 0.82% | 35,230 | $643,049 | 上昇 ×4 | ||
| SPYV | $1,899,175 | 0.65% | 30,901 | $-536 | 下落 ×3 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1,897,919 | 0.65% | 36,910 | $33,872 | 上昇 ×1 | ||
| VBR | $1,488,809 | 0.51% | 6,144 | $46,235 | 下落 ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1,415,203 | 0.48% | 22,909 | $205,837 | |||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $967,975 | 0.33% | 16,195 | $-116,131 | 下落 ×3 | ||
| SPY SPY | $936,982 | 0.32% | 1,261 | $112,415 | 上昇 ×3 | ||
| AOA | $928,261 | 0.32% | 9,611 | $151,052 | 上昇 ×6 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $704,654 | 0.24% | 9,103 | $57,388 | 上昇 ×2 | ||
| SCHO | $672,096 | 0.23% | 27,911 | $39,588 | 上昇 ×1 | ||
| SHYM | $634,383 | 0.22% | 28,327 | $265,910 | 上昇 ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $608,624 | 0.21% | 8,327 | $-13,639 | 下落 ×1 | ||
| VYM | $524,132 | 0.18% | 3,301 | $33,175 | 下落 ×1 | ||
| VUG | $495,357 | 0.17% | 5,808 | $65,874 | 上昇 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $491,284 | 0.17% | 1,256 | $17,842 | |||
| VB | $491,238 | 0.17% | 1,641 | $58,933 | |||
| FLXS Flexsteel Industries, Inc. - Common Stock | $441,624 | 0.15% | 5,990 | $110,719 | 下落 ×1 | ||
| SPEM | $417,936 | 0.14% | 8,186 | $33,808 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $416,612 | 0.14% | 2,961 | $48,275 | 下落 ×2 | ||
| VIG | $382,890 | 0.13% | 1,610 | $41,826 | 上昇 ×5 | ||
| FVD | $375,036 | 0.13% | 7,632 | $7,968 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 78464a284) | $364,105 | 0.12% | 14,349 | $6,803 | 下落 ×3 | ||
| VO | $350,719 | 0.12% | 4,372 | $35,280 | 上昇 ×2 | ||
| IVV | $342,535 | 0.12% | 459 | 上昇 ×1 | |||
| VWO | $298,751 | 0.10% | 5,069 | $28,065 | 上昇 ×2 | ||
| SCHG | $285,581 | 0.10% | 8,397 | $39,132 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $250,987 | 0.09% | 929 | $32,835 | |||
| GLD | $236,172 | 0.08% | 627 | $-105,283 | 下落 ×1 | ||
| VT | $200,986 | 0.07% | 1,291 | 上昇 ×1 | |||
| PGX | $161,491 | 0.05% | 14,843 | $-594 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $134,284 | 0.05% | 10,107 | $17,726 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 808515613) | $70,000 | 0.02% | 70,000 | 上昇 ×1 | |||
| MJNA | $2 | 0.00% | 20,000 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SPTM | $61,750,418 | 21.00% | 5倍増 |
| SCHD | $22,823,736 | 7.76% | 5倍増 |
| SPAB | $18,872,333 | 6.42% | 6倍増 |
| AOM | $15,572,014 | 5.29% | 4倍増 |
| QQQ | $13,310,686 | 4.53% | 6倍増 |
| LMBS | $13,287,042 | 4.52% | 4倍増 |
| BNDX | $12,925,269 | 4.39% | 5倍増 |
| RDVY | $12,220,260 | 4.15% | 5倍増 |
| VTI | $11,340,434 | 3.86% | 6倍増 |
| DE | $5,819,022 | 1.98% | 6倍増 |
| VTV | $5,433,546 | 1.85% | 4倍増 |
| SPDW | $5,426,631 | 1.85% | 6倍増 |
| QQQM | $2,654,750 | 0.90% | 6倍増 |
| AOR | $2,418,891 | 0.82% | 4倍増 |
| SPY | $936,982 | 0.32% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| IVV | $342,535 | 459 | 0.12% |
| VT | $200,986 | 1,291 | 0.07% |
| 発行者不明 (CUSIP: 808515613) | $70,000 | 70,000 | 0.02% |
| MJNA | $2 | 20,000 | 0.00% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| AOR | 2025年3月31日 | 13,137 | $755,556 | 追跡終了 |
| HYMB | 2025年6月30日 | 19,491 | $494,876 | 追跡終了 |
| SLV | 2026年6月30日 | 7,261 | $493,711 | 追跡終了 |
| ETN | 2025年3月31日 | 748 | $252,243 | 53.3% |
| NVDA | 2026年6月30日 | 1,439 | $252,075 | 9.5% |
| BP | 2026年6月30日 | 5,216 | $246,588 | 22.2% |
| MSFT | 2026年3月31日 | 497 | $235,051 | 30.5% |
| MSFT | 2025年3月31日 | 497 | $211,354 | 28.7% |
| PGX | 2025年12月31日 | 14,843 | $171,362 | 追跡終了 |
| PSLV | 2025年6月30日 | 10,955 | $119,299 | 追跡終了 |
| MJNA | 2025年9月30日 | 60,000 | $12 | 追跡終了 |