Weitzel Financial Services, Inc.

CIK 1846789 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +10.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト76.66%

上位25銘柄のウェイト96.50%

1%超のポジション17

実効ポジション数10.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.59% 推定買付額 $8,860,097 · 推定売付額 $1,638,930

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 89.5% はまだ保有

新規ポジション4

増加27

減少13

クローズ3

ポートフォリオ評価額 $294.1M 13F価値別で9,337件中 #5,293 位 · 56.7% トップ

ポジション 51

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Industrials 3.7%

Financials 0.5%

Utilities 0.2%

Consumer Discretionary 0.2%

Consumer products 0.2%

その他/マッピングなし 95.2%

ポートフォリオ全体 51 ポジション

					連続
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$61,750,418	21.00%	684,063	$7,750,172	上昇 ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$43,368,427	14.75%	614,381	$3,740,233	上昇 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$22,823,736	7.76%	709,142	$1,868,537	上昇 ×5
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$18,872,333	6.42%	743,151	$713,776	上昇 ×6
AOM iShares Trust	$15,572,014	5.29%	315,749	$725,856	上昇 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$13,310,686	4.53%	18,714	$2,576,606	上昇 ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$13,287,042	4.52%	267,156	$250,748	上昇 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$12,925,269	4.39%	267,894	$367,776	上昇 ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$12,220,260	4.15%	152,954	$2,015,423	上昇 ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$11,340,434	3.86%	30,853	$1,885,895	上昇 ×6
MUB iShares Trust	$10,191,064	3.47%	94,866	$260,873	上昇 ×2
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	$8,799,947	2.99%	38,249	$187,222	下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock	$5,819,022	1.98%	9,310	$545,302	上昇 ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$5,433,546	1.85%	24,895	$1,206,809	上昇 ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$5,426,631	1.85%	108,695	$1,059,610	上昇 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$4,918,503	1.67%	50,790	$870,898	下落 ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$4,091,410	1.39%	80,334	$12,282	下落 ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$2,654,750	0.90%	9,065	$1,169,213	上昇 ×6
AOR iShares Trust	$2,418,891	0.82%	35,230	$643,049	上昇 ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$1,899,175	0.65%	30,901	$-536	下落 ×3
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$1,897,919	0.65%	36,910	$33,872	上昇 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1,488,809	0.51%	6,144	$46,235	下落 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$1,415,203	0.48%	22,909	$205,837
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$967,975	0.33%	16,195	$-116,131	下落 ×3
SPY SPY	$936,982	0.32%	1,261	$112,415	上昇 ×3
AOA iShares Trust	$928,261	0.32%	9,611	$151,052	上昇 ×6
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$704,654	0.24%	9,103	$57,388	上昇 ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$672,096	0.23%	27,911	$39,588	上昇 ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$634,383	0.22%	28,327	$265,910	上昇 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$608,624	0.21%	8,327	$-13,639	下落 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$524,132	0.18%	3,301	$33,175	下落 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$495,357	0.17%	5,808	$65,874	上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$491,284	0.17%	1,256	$17,842
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$491,238	0.17%	1,641	$58,933
FLXS Flexsteel Industries, Inc. - Common Stock	$441,624	0.15%	5,990	$110,719	下落 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$417,936	0.14%	8,186	$33,808
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$416,612	0.14%	2,961	$48,275	下落 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$382,890	0.13%	1,610	$41,826	上昇 ×5
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$375,036	0.13%	7,632	$7,968	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 78464a284)	$364,105	0.12%	14,349	$6,803	下落 ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$350,719	0.12%	4,372	$35,280	上昇 ×2
IVV iShares Trust	$342,535	0.12%	459		上昇 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$298,751	0.10%	5,069	$28,065	上昇 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$285,581	0.10%	8,397	$39,132
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$250,987	0.09%	929	$32,835
GLD SPDR Gold Shares	$236,172	0.08%	627	$-105,283	下落 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$200,986	0.07%	1,291		上昇 ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$161,491	0.05%	14,843	$-594
F Ford Motor Company Common Stock	$134,284	0.05%	10,107	$17,726	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 808515613)	$70,000	0.02%	70,000		上昇 ×1
MJNA CUSIP: 58463A105	$2	0.00%	20,000
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
SPTM	$61,750,418	21.00%	5倍増
SCHD	$22,823,736	7.76%	5倍増
SPAB	$18,872,333	6.42%	6倍増
AOM	$15,572,014	5.29%	4倍増
QQQ	$13,310,686	4.53%	6倍増
LMBS	$13,287,042	4.52%	4倍増
BNDX	$12,925,269	4.39%	5倍増
RDVY	$12,220,260	4.15%	5倍増
VTI	$11,340,434	3.86%	6倍増
DE	$5,819,022	1.98%	6倍増
VTV	$5,433,546	1.85%	4倍増
SPDW	$5,426,631	1.85%	6倍増
QQQM	$2,654,750	0.90%	6倍増
AOR	$2,418,891	0.82%	4倍増
SPY	$936,982	0.32%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
IVV	$342,535	459	0.12%
VT	$200,986	1,291	0.07%
発行者不明 (CUSIP: 808515613)	$70,000	70,000	0.02%
MJNA	$2	20,000	0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
SPTM	買い増し	+5K	+$7.8M
VEA	買い増し	+5K	+$3.7M
QQQ	買い増し	+247	+$2.6M
RDVY	買い増し	+5K	+$2.0M
VTI	買い増し	+2K	+$1.9M
SCHD	買い増し	+26K	+$1.9M
VTV	買い増し	+3K	+$1.2M
QQQM	買い増し	+3K	+$1.2M
SPDW	買い増し	+14K	+$1.1M
ETN	削減	-271	+$871K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
HYMB	2025年6月30日	19,491	$494,876	-4.4%
SLV	2026年6月30日	7,261	$493,711	3.1%
NVDA	2026年6月30日	1,439	$252,075	19.4%
BP	2026年6月30日	5,216	$246,588	20.8%
MSFT	2026年3月31日	497	$235,051	41.9%
PGX	2025年12月31日	14,843	$171,362
PSLV	2025年6月30日	10,955	$119,299
MJNA	2025年9月30日	60,000	$12	追跡終了