ルシッド株は7.25ドルで買い時か？

主要なポイント

ルシッドの株価は、史上最高値から急落しています。

苦戦しているEVメーカーは、巨額の損失に苦しんでいます。

この下落は買い機会か、それとも遠ざかるべきサインか？

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投資の世界に保証はありません。 間違った会社に間違ったタイミングで投資すると、莫大な金額を失う可能性があります。 ルシッド・グループ（NASDAQ: LCID）の初期の支持者たちは、この教訓をよく学びました。 電気自動車スタートアップの株は、2021年初頭に達した史上最高値から、驚異的な99%下落しています。

最大の敗者は、おそらくその公的投資基金（PIF）を通じて、会社の株式の60%以上を保有しているサウジアラビア政府でしょう。 しかし、多くの一般投資家も痛手を負っています。 次の数年間で状況が好転するかどうかを詳しく見てみましょう。

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エネルギーコストの上昇は強気の要因

イランとの戦争は、電気自動車業界にとって見過ごされている強気の要因となる可能性があります。 この紛争はホルムズ海峡を事実上遮断しており、世界の石油輸送量の20%が通過しています。 多くの主要な中東エネルギー生産国が交戦状態に陥っており、年初来で石油先物は実に53%上昇しています。

電気自動車は、電力網から電力を得ることで、原油価格を回避できます。 電力網は通常、より変動が少ないです。 消費者の行動がすでに変化している兆候があります。 New Automotiveのデータによると、欧州連合の15カ国でEV登録は前年比51%増加しました。 米国では、オンラインマーケットプレイスのAutotraderによると、EVへの問い合わせが28%増加しています。

この状況は、世界中の政府が輸入石油への依存を減らすことの重要性を認識しているため、政治的にも大きな影響力を持っています。 この傾向は、業界を支援することを奨励する可能性があります。

ルシッドの基礎は複雑

好ましいマクロ経済的状況は、企業がそれを利益に転換できない場合、あまり重要ではありません。 ルシッドの第4四半期業績は、良い面と悪い面がありました。 良いニュースは、トップラインの数字が素晴らしいことです。 第四半期の収益は前年比123%増の5億2270万ドルに急増し、同社の新しいミッドサイズのSUV、グラビティの納車が大幅に増加しました。

一般的に、SUVは米国では高級セダンよりもはるかに人気のある車種です。 グラビティの昨年の発売は、ルシッドのターゲット市場を急速に拡大しました。 しかし、メーカー希望小売価格が79,900ドルから始まるため、車は少し高価です。 今後数年間で、経営陣は来年利用可能になる予定のルシッド・アースのような、より安価な製品への移行によって成長を促進することができます。アースは50,000ドルから開始されると予想されています。

しかし、ルシッドのトップラインは好調な一方で、同社のボトムラインは依然として苦戦しています。 第4四半期の営業損失は45%増加し10億6000万ドルに膨らみ、市場資本化がわずか26億ドルであることを考えると、四半期ごとの現金消費額としては非常に憂慮すべき金額です。 ルシッドは、支援者の大規模なコミットメントなしには事業を継続することが困難になります。

サウジアラビアとUberは救世主になるのか？

サウジアラビア政府の継続的な支援がなければ、ルシッドの状況は絶望的になるでしょう。 サウジアラビア政府は、同社を化石燃料への過度の依存からの移行に役立つツールと見なしています。 イランとの戦争は、従来のエネルギー業界の脆弱性をさらに露呈させています。 この不確実性は、たとえそれが現在厳密な財務的合理性を持っていなくても、ルシッドへの資金調達へのサウジアラビア政府のコミットメントを強化する可能性があります。

別の救命浮き輪は、Uber Technologiesから得られる可能性があります。 今週、ライドシェアリングの巨人は、2つの企業間のロボタクシーパートナーシップの一環として、ルシッドへの追加投資として2億ドルの投資を計画していると報告されました（合計は5億ドルになります）。 この取引には、ルシッドの新しいグラビティSUVを自律走行車のベースとして使用することが含まれます。 また、固定製造コストをより多くの車両に分散させることで、ルシッドの生産量増加とマージンの改善にも役立つ可能性があります。

しかし、ルシッドに対して慎重な楽観主義を持っている一方で、常に落ちているナイフを捕まえるのは危険です。 投資家は、極端な現金消費レベルが抑制されている兆候が見られるまで、株式への過剰なコミットメントを避けるべきです。

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*ウィル・エビエフンはルシッド・グループの株式を保有しています。 Motley FoolはUber Technologiesの株式を保有しています。 Motley Foolは開示ポリシーを持っています。

ここに記載されている見解と意見は、著者の見解と意見であり、必ずしもNasdaq, Inc.のものを反映するものではありません。