AAOI
NASDAQ
US
Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock
$103.91
▲ +$17.56
(+20.34%)
거래량 19.9M
6
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$2.4B
ROE
-41.0%
마진
-37.0%
D/E
34.37
Beta
3.34
52W
$10–$42
월가 컨센서스
13 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
7
매수
4
보유
0
매도
0
적극 매도
69.2%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
LITE
Lumentum Holdings Inc
P/E 232.3
$26.1B
FFIV
F5 Inc
P/E 21.4
$14.8B
VIAV
Viavi Solutions Inc
P/E 261.7
$4.0B
VSAT
Viasat Inc
$4.7B
ONDS
Ondas Inc
$3.7B
VISN
Vistance Networks Inc
NTCT
Netscout Systems Inc
P/E 21.8
$2.0B
EXTR
Extreme Networks Inc
P/E 257.4
$2.2B
CSCO
Cisco Systems Inc
P/E 28.2
$312.1B
소개 Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) — це американська компанія, що розробляє та виробляє оптичні компоненти, модулі та обладнання для інтернет-дата-центрів, телекомунікаційних мереж і оптоволоконного зв'язку. AAOI займає нішу на ринку, пропонуючи рішення для високошвидкісної передачі даних, але стикається з конкуренцією з боку більших гравців галузі. Їхні конкурентні переваги полягають у здатності розробляти кастомізовані продукти та швидко реагувати на потреби клієнтів.
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $-0.12 | $-0.01 | +$0.11 |
| 9월 2025 | $-0.09 | $-0.09 | +$0.00 |
| 6월 2025 | $-0.08 | $-0.16 | $-0.08 |
| 3월 2025 | $-0.04 | $-0.02 | +$0.02 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $100.3M | $99.9M | $103.0M | $118.6M | $134.3M |
| 순이익 | — | -$119.7M | -$9.2M | -$9.1M | -$17.9M | -$2.0M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -53.0% | -53.0% | -53.0% | -53.0% | -41.0% | -41.0% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -8.8% | -42.3% | -42.3% | -42.3% | -37.0% | -37.0% |
| Gross Margin | 30.3% | 28.9% | 28.9% | 28.9% | 29.3% | 29.3% |
| D/E Ratio | 44.29 | 44.29 | 44.29 | 44.29 | 34.37 | 34.37 |
| Current Ratio | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.31 | 2.31 |
핵심 지표
ROA (TTM)
-21.0%
P/S (TTM)
5.64
P/B
7.7
EPS (TTM)
$-3.22
CF/Share
$-1.38
매출 성장률 3년
+5.6%
52W High
$41.96
52W Low
$9.71
$9.71
52주 범위
$41.96
재무 건전성
잉여현금흐름
-$104.7M
순부채
$41.9M
현금
$206.1M
총부채
$248.1M
기준일 12월 31, 2025
Як AAOI виглядає на тлі конкурентів у Communications?
Група порівняння: Small-cap Communications ($300M+) · 19 компаній
Оцінка AAOI vs аналоги Communications
P/E
—
▼
0%
아래
동종업체
(25.0)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
5.6
▲
150%
위
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
7.7
▲
142%
위
동종업체
(3.2)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(3.9%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість AAOI vs аналоги Communications
ROE
-41.0%
▼
809%
아래
동종업체
(5.8%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
-37.0%
▼
713%
아래
동종업체
(6.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
29.3%
▼
38%
아래
동종업체
(47.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
-21.0%
▼
884%
아래
동종업체
(2.7%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя AAOI vs аналоги Communications
D/E ratio
34.4
▲
9%
위
동종업체
(31.5)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
2.3
▲
18%
위
동종업체
(2.0)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
3.3
▲
212%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів AAOI
AAOI
동종업체 중앙값
업종
AAOI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AAOI vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
KUO DAVID C.
Officer · 3월 19
29000 shs
CHANG HUNG-LUN FRED
Officer · 3월 16
36400 shs
MURRY STEFAN J
Chief Financial Officer · 3월 10
4000 shs
YEH WILLIAM H
Director · 3월 09
15000 shs
CHEN MIN-CHU MIKE
Director · 3월 09
11335 shs
YEH SHU-HUA JOSHUA
Officer · 3월 09
50000 shs
BLACK RICHARD B
Director · 3월 05
3231 shs
DELANEY CYNTHIA
Director · 3월 04
21000 shs
LOBOA ELIZABETH G
Director · 3월 03
102347 shs
MURRY STEFAN J
Chief Financial Officer · 2월 20
5980 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 24.04%Blackrock Inc.
7.06%
$521.1M
Vanguard Group Inc
6.63%
$489.3M
Invesco Ltd.
4.67%
$344.9M
Price (T.Rowe) Associates I…
2.97%
$219.0M
Oberweis Asset Management I…
2.71%
$200.3M
기준일 12월 31, 2025
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Yahoo Finance · 3월 21
$450k IRA를 상속받았고 32% 세율 구간에 있습니다. 최선의 인출 전략은 무엇인가요?
Yahoo Finance · 3월 21