펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (4월 2026) +$639K
분기 종료 4월 2026 +$1.3M
지난 12개월 +$4.3M 5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 35 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ISHARES TRUST 464288588 $15.9M 30.99 167,347 EC US
ISHARES TRUST 464287242 $8.9M 17.48 82,209 EC US
ISHARES TRUST 46429B267 $7.0M 13.73 308,026 EC US
JANUS DETROIT STREET TRUST 47103U845 $5.1M 10.00 101,317 EC US
ISHARES TRUST 464288513 $5.0M 9.70 61,749 EC US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797TZ0 $3.0M 5.84 3,000,000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NAW5 $301K 0.59 300,000 DBT CA
ALLY FINANCIAL INC 02005NBM1 $300K 0.59 300,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 060505GB4 $298K 0.58 300,000 DBT US
UNITED AIRLINES INC 90932LAH0 $296K 0.58 300,000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBK8 $296K 0.58 300,000 DBT US
M&T BANK CORP 55261FAN4 $296K 0.58 300,000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC 025537AU5 $296K 0.58 300,000 DBT US
BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC 05684BAD9 $294K 0.57 300,000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CBP9 $294K 0.57 300,000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 09261XAK8 $293K 0.57 300,000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475BC8 $272K 0.53 275,000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397E58 $203K 0.40 200,000 DBT US
US BANCORP 902973AZ9 $199K 0.39 200,000 DBT US
BRIGHTSTAR LOTTERY PLC 460599AE3 $199K 0.39 200,000 DBT GB
CITIGROUP INC 172967NB3 $199K 0.39 200,000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 0641598N9 $197K 0.39 200,000 DBT CA
ONEMAIN FINANCE CORP 85172FAR0 $197K 0.39 200,000 DBT US
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC 65480CAL9 $197K 0.39 200,000 DBT US
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC 65480CAH8 $196K 0.38 200,000 DBT US
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 914906AV4 $191K 0.37 200,000 DBT US
PENN ENTERTAINMENT INC 707569AV1 $190K 0.37 200,000 DBT US
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 531968AA3 $182K 0.36 175,000 DBT US
ARAMARK SERVICES INC 038522AQ1 $175K 0.34 175,000 DBT US
STATION CASINOS LLC 857691AG4 $173K 0.34 175,000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XDB9 $98K 0.19 100,000 DBT US
Chicago Board of Trade · -$13K -0.02 13 DIR US
Chicago Board of Trade · -$14K -0.03 7 DIR US
Chicago Board of Trade · -$29K -0.06 17 DIR US
Chicago Board of Trade · -$50K -0.10 12 DIR US

기관 투자자 (13F) 17개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Foundations Investment Advisors, LLC $45,984,906 89.17% 5,416,425 주식 2026년 6월 30일
Anfield Capital Management, LLC $1,831,306 3.55% 215,702 주식 2026년 3월 31일
J.M. Arbour, LLC $1,599,857 3.10% 188,442 주식 2026년 6월 30일
Independent Advisor Alliance $484,459 0.94% 57,063 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $393,473 0.76% 46,346 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $280,379 0.54% 33,025 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $224,882 0.44% 26,488 주식 2026년 6월 30일
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $179,933 0.35% 21,143 주식 2026년 3월 31일
TCFG Investment Advisors, LLC $175,737 0.34% 20,680 주식 2026년 6월 30일
Mosley Wealth Management $161,002 0.31% 18,964 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $137,910 0.27% 16,244 주식 2026년 6월 30일
Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co $92,732 0.18% 10,923 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $12,115 0.02% 1,427 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $3,837 0.01% 452 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $3,438 0.01% 405 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2,190 0.00% 258 주식 2026년 6월 30일
Motiv8 Investments LLC $2 0.00% 177 주식 2025년 12월 31일

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