섹터별 비중

04
Industrials 4.5%
Technology 4.0%
Financials 3.6%
Communication Services 3.2%
Materials 2.1%
Healthcare 1.6%
Retail 0.7%
Energy 0.6%
Consumer Discretionary 0.4%
Real Estate 0.2%
Utilities 0.1%
Consumer products 0.1%
Consumer Staples 0.1%
기타/미분류 78.8%

전체 포트폴리오 715 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $40,452,651 11.13% 62,202 $-3,057,935 하락 ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $28,024,410 7.71% 252,791 $808,605 상승 ×2
SOXX iShares Trust $27,806,942 7.65% 84,607 $4,455,164 상승 ×1
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF $16,030,985 4.41% 958,218 $-156,551 상승 ×3
MBB iShares MBS ETF $15,838,229 4.36% 166,806 $7,814,897 상승 ×2
ARKW ARK ETF Trust $12,465,164 3.43% 103,351 $-1,586,323 상승 ×2
IHE iShares U.S. Pharmaceutical ETF $11,231,734 3.09% 129,577 $1,224,763 상승 ×1
LQD iShares Trust $8,903,828 2.45% 81,694 $778,637 상승 ×1
DXJ WisdomTree Trust $8,861,098 2.44% 55,878 $1,470,341 상승 ×1
XMVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7,628,678 2.10% 117,148 상승 ×1
GOVT iShares Trust $6,864,019 1.89% 299,608 $1,195,494 상승 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $6,141,011 1.69% 121,918 $466,138 상승 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,384,800 1.48% 33,295 $658,294 상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5,231,307 1.44% 47,355 $5,222,027 상승 ×1
ISCG iShares Trust $4,994,691 1.37% 91,144 상승 ×1
HYG iShares Trust $4,879,892 1.34% 61,336 $4,848,849 상승 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $4,234,608 1.17% 85,015 $322,890 상승 ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $4,080,224 1.12% 5,806 상승 ×1
XLY XLY $4,051,331 1.11% 37,175 $-8,608 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,025,544 1.11% 23,082 $780,085 상승 ×1
CAIE Calamos ETF Trust $3,985,897 1.10% 158,548 $2,036,230 상승 ×2
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF $3,469,867 0.95% 145,564 상승 ×1
FJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3,409,732 0.94% 67,640 $-165,883 하락 ×5
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $3,308,793 0.91% 119,451 $727,556 상승 ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $3,170,936 0.87% 42,313 $825,103
PSMO Pacer Funds Trust $3,000,168 0.83% 99,422 $-101,101 하락 ×1
MLPA Global X Funds $2,949,814 0.81% 54,758 $526,507 상승 ×1
IHI iShares Trust $2,893,223 0.80% 54,231 $-186,745 상승 ×2
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January $2,879,301 0.79% 68,702 $-83,821 하락 ×4
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $2,856,917 0.79% 7,982 $443,799
KBWB Invesco KBW Bank ETF $2,830,914 0.78% 35,780 $74,209 상승 ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $2,801,956 0.77% 5,159 $488,506
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $2,731,143 0.75% 28,052 $338,869
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $2,695,010 0.74% 7,094 $282,554
PSMR Pacer Funds Trust $2,618,999 0.72% 86,208 $-113,693 하락 ×5
NEM Newmont Corporation $2,522,874 0.69% 23,306 $195,770
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2,518,757 0.69% 26,391 $-3,849,343 하락 ×1
PSMD Pacer Funds Trust $2,480,213 0.68% 77,774 $1,054,090 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,429,361 0.67% 11,942 $-128,137
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,378,898 0.65% 6,427 $348,666 상승 ×5
XLU XLU $2,270,179 0.62% 49,470 $338,670 상승 ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $2,165,905 0.60% 46,679 $292,677
L Loews Corporation Common Stock $2,149,103 0.59% 20,134 $28,792
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $2,129,014 0.59% 10,443 $-4,804
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,093,475 0.58% 8,249 $896,526 상승 ×4
QXO QXO, Inc. Common Stock $2,062,404 0.57% 106,200 $13,806
GE GE Aerospace Common Stock $2,027,820 0.56% 7,146 $-184,143 하락 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1,975,730 0.54% 23,274 $-284,874
ADFI TWO ROADS SHARED TRUST $1,831,306 0.50% 215,702 $-13,609 상승 ×1
NEU NewMarket Corp Common Stock $1,757,485 0.48% 2,742 $-126,982
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,740,878 0.48% 11,901 $-374,524
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,734,225 0.48% 3,619 $1,178,797 상승 ×2
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $1,722,734 0.47% 6,226 상승 ×1
GMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,683,984 0.46% 40,393 $20,346 하락 ×3
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1,604,806 0.44% 112,618 $-575,478
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,561,741 0.43% 18,873 $1,477,405 상승 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $1,527,295 0.42% 7,341 상승 ×1
RPHS CUSIP: 90214Q642 $1,408,936 0.39% 145,344 $81,688 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,378,548 0.38% 2,307 $-62,597 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,285,234 0.35% 6,171 $297,786 상승 ×1
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November $1,224,717 0.34% 31,453 $-24,596
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $965,626 0.27% 3,358 $478,911 상승 ×5
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $841,126 0.23% 32,805 $-39,094 상승 ×2
MARM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $769,638 0.21% 22,988 $3,527 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $715,437 0.20% 718 $454,148 상승 ×1
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March $709,655 0.20% 30,102 $54,272 상승 ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $701,994 0.19% 11,854 $15,216 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $663,202 0.18% 1,784 $258,454 상승 ×3
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals, Inc. - common stock $642,367 0.18% 274,516 $314,850 상승 ×2
YMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $606,945 0.17% 22,190 $2,411 하락 ×2
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December $549,267 0.15% 22,563 상승 ×1
MUB iShares Trust $537,437 0.15% 5,063 상승 ×1
YDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $529,077 0.15% 20,117 상승 ×1
GAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $495,069 0.14% 12,790 $-7,145 하락 ×2
GAPR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April $477,101 0.13% 11,789 $-5,897 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $468,340 0.13% 2,760 $400,008 상승 ×2
PSFM Pacer Funds Trust $455,328 0.13% 14,038 $8,511
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $434,286 0.12% 613 $397,049 상승 ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $429,325 0.12% 7,772 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $414,861 0.11% 725 $108,512 상승 ×1
KEN Kenon Holdings Ltd. Ordinary Shares $408,835 0.11% 4,964 $99,234 상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $405,415 0.11% 1,930 $324,244 상승 ×1
PSMJ Pacer Funds Trust $370,320 0.10% 11,633 $-78,665 하락 ×1
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June $367,935 0.10% 10,727 $622
LDUR PIMCO ETF Trust $353,863 0.10% 3,693 $-462
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $347,438 0.10% 3,878 $238,463 상승 ×3
QMMY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $342,895 0.09% 13,808 $-2,819
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $320,688 0.09% 17,796 $-6,377 상승 ×5
QDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $316,362 0.09% 10,056 상승 ×1
IMNM Immunome, Inc. - Common Stock $298,460 0.08% 13,647 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $297,736 0.08% 2,510 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $287,027 0.08% 976 $173,606 상승 ×4
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $280,836 0.08% 1,284 $16,846
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $276,053 0.08% 209 $267,494 상승 ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $266,583 0.07% 10,930 $8,088
SEPM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $263,904 0.07% 8,336 $-1,232
WMT Walmart Inc. - Common Stock $262,292 0.07% 2,110 $204,861 상승 ×2
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $262,272 0.07% 4,696 $-3,616
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $258,595 0.07% 281 $228,504 상승 ×3
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $256,204 0.07% 4,127 $-9,534

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AESR $16,030,985 4.41% ×3 상승
MSFT $2,378,898 0.65% ×5 상승
AAPL $2,093,475 0.58% ×4 상승
GOOGL $965,626 0.27% ×5 상승
TSLA $663,202 0.18% ×3 상승
SBUX $347,438 0.10% ×3 상승
ARCC $320,688 0.09% ×5 상승
JPM $287,027 0.08% ×4 상승
LLY $258,595 0.07% ×3 상승
VTI $225,330 0.06% ×3 상승
V $198,660 0.05% ×4 상승
FCX $197,207 0.05% ×3 상승
SEIX $171,500 0.05% ×5 상승
PFFA $165,995 0.05% ×5 상승
GSK $102,212 0.03% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
XMVM $7,628,678 117,148 2.10%
ISCG $4,994,691 91,144 1.37%
LITE $4,080,224 5,806 1.12%
CAIQ $3,469,867 145,564 0.95%
AMG $1,722,734 6,226 0.47%
FTEC $1,527,295 7,341 0.42%
TDEC $549,267 22,563 0.15%
MUB $537,437 5,063 0.15%
YDEC $529,077 20,117 0.15%
FDVV $429,325 7,772 0.12%
QDEC $316,362 10,056 0.09%
IMNM $298,460 13,647 0.08%
SHOP $297,736 2,510 0.08%
BFEB $213,897 4,484 0.06%
ACYN $200,865 9,856 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MBB 추가 매수 +83K +$7.8M
SOXX 추가 매수 +7K +$4.5M
IEF 축소함 -40K -$3.8M
SPY 축소함 -2K -$3.1M
CAIE 추가 매수 +86K +$2.0M
ARKW 추가 매수 +8K -$1.6M
DXJ 추가 매수 +5K +$1.5M
IHE 추가 매수 +12K +$1.2M
GOVT 추가 매수 +53K +$1.2M
BRK-B (제출됨 BRKB) 추가 매수 +3K +$1.2M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IGV 2025년 12월 31일 182,292 $20,965,403 5.2%
IYG 2025년 12월 31일 85,127 $7,630,784 -1.4%
IYC 2025년 9월 30일 49,789 $4,960,976 -7.8%
VOX 2025년 9월 30일 17,164 $2,935,559
CELH 2025년 12월 31일 42,253 $2,429,125 -40.3%
ICE 2025년 12월 31일 13,684 $2,305,480 -5.2%
COOP 2025년 12월 31일 10,788 $2,274,002 더 이상 추적하지 않음
LLYVA 2026년 3월 31일 24,178 $1,970,507 5.0%
NFG 2026년 3월 31일 24,192 $1,936,811 -16.6%
LYV 2025년 9월 30일 9,729 $1,471,803 5.1%
TPR 2025년 9월 30일 16,158 $1,418,834 3.1%
HLT 2025년 9월 30일 5,242 $1,396,154 24.3%
ORLY 2025년 9월 30일 15,375 $1,385,749 -21.0%
RL 2025년 9월 30일 5,031 $1,379,903 17.6%
FDGR 2025년 6월 30일 43,649 $557,398 더 이상 추적하지 않음
FDCE 2025년 6월 30일 44,827 $539,717 더 이상 추적하지 않음
FDVL 2025년 6월 30일 45,606 $467,005 더 이상 추적하지 않음
QNCX 2026년 3월 31일 94,201 $315,573 32.7%
LQDH 2025년 12월 31일 1,304 $121,984
FLRT 2025년 12월 31일 2,565 $121,555
FLBL 2025년 12월 31일 5,026 $120,725
BIZD 2025년 12월 31일 7,377 $110,212
RCUS 2025년 12월 31일 8,041 $109,358 1.9%
SDVY 2025년 6월 30일 2,500 $83,750
VBR 2026년 3월 31일 251 $53,159
RJF 2025년 12월 31일 191 $32,967 -0.7%
XLE 2026년 3월 31일 672 $30,045 4.1%
VST 2025년 12월 31일 150 $29,388 -0.5%
SMCI 2025년 9월 30일 500 $24,505 -9.3%
BSV 2025년 9월 30일 309 $24,318
ATO 2026년 3월 31일 144 $24,139 -13.5%
SHV 2025년 9월 30일 182 $20,096
BIV 2025년 9월 30일 238 $18,407
SDVY 2025년 12월 31일 450 $17,109
IYH 2025년 12월 31일 288 $16,911 8.6%
MKC 2026년 3월 31일 242 $16,483 -10.0%
ITW 2025년 12월 31일 60 $15,646 8.5%
NOC 2025년 12월 31일 24 $14,624 -15.3%
FBND 2025년 12월 31일 250 $11,560
KLAC 2025년 12월 31일 10 $10,786 -83.7%
RIO 2025년 12월 31일 160 $10,562 19.8%
FLOT 2025년 9월 30일 197 $10,051
PTNQ 2025년 9월 30일 130 $9,278
WTRG 2026년 3월 31일 240 $9,206 -3.6%
EAD 2025년 6월 30일 1,271 $8,691 더 이상 추적하지 않음
K 2025년 12월 31일 100 $8,202 더 이상 추적하지 않음
RA 2025년 6월 30일 575 $7,568 -13.2%
HNW 2025년 6월 30일 628 $7,499 더 이상 추적하지 않음
XLB 2025년 12월 31일 81 $7,259 더 이상 추적하지 않음
CMG 2025년 12월 31일 175 $6,858 -16.5%
JEPQ 2026년 3월 31일 116 $6,736
INDS 2025년 9월 30일 175 $6,474
ULTY 2025년 12월 31일 1,172 $6,408 -30.4%
KRMA 2025년 6월 30일 151 $5,628 더 이상 추적하지 않음
ANSS 2025년 9월 30일 16 $5,620 더 이상 추적하지 않음
PHO 2025년 6월 30일 81 $5,226
DHF 2025년 6월 30일 1,995 $5,088 -14.6%
GRID 2025년 6월 30일 42 $4,751
IDXX 2025년 6월 30일 10 $4,200 -3.9%
PLD 2025년 6월 30일 37 $4,136 22.4%
WBA 2025년 9월 30일 294 $3,375 더 이상 추적하지 않음
NOW 2025년 6월 30일 4 $3,185 -32.9%
HIX 2025년 6월 30일 665 $2,779 -17.5%
ENB 2025년 9월 30일 58 $2,629 -7.8%
SRE 2025년 9월 30일 33 $2,500 -11.1%
SJNK 2025년 12월 31일 93 $2,381
BDX 2025년 9월 30일 13 $2,239 22.5%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 9월 30일 29 $1,774 -8.9%
WM 2025년 9월 30일 7 $1,602 -5.9%
APO 2025년 9월 30일 11 $1,561 -13.0%
AMT 2025년 9월 30일 7 $1,547 -14.3%
AVB 2025년 9월 30일 7 $1,425 더 이상 추적하지 않음
LIN 2025년 9월 30일 3 $1,408 3.1%
VMC 2025년 9월 30일 5 $1,304 -19.1%
LHX 2025년 9월 30일 5 $1,254 -22.1%
TEL 2025년 9월 30일 7 $1,181 0.0%
SBAR 2026년 3월 31일 44 $1,151
UNP 2025년 9월 30일 5 $1,150 17.0%
XV 2026년 3월 31일 44 $1,116
COF 2025년 9월 30일 5 $1,064 -7.9%
AZN 2025년 9월 30일 15 $1,048 3.4%
RDFN 2025년 9월 30일 82 $918 더 이상 추적하지 않음
PSA 2025년 9월 30일 3 $880 -1.0%
EQT 2025년 9월 30일 15 $875 -3.6%
ESLT 2025년 6월 30일 2 $767 53.7%
GM 2025년 6월 30일 15 $705 66.7%
DFIN 2026년 3월 31일 15 $700 5.2%
RGTI 2025년 12월 31일 19 $566 -31.5%
APD 2025년 9월 30일 2 $564 3.0%
UPS 2025년 6월 30일 5 $550 -7.8%
MNMD 2025년 12월 31일 36 $424 더 이상 추적하지 않음
PDD 2025년 9월 30일 4 $419 -40.7%
KLG 2025년 9월 30일 25 $399 더 이상 추적하지 않음
NATR 2025년 12월 31일 25 $388 -41.9%
JD 2025년 9월 30일 6 $196 -24.2%
TDW 2025년 9월 30일 4 $185 53.9%
SYPR 2025년 12월 31일 75 $160 -20.5%
PBT 2025년 12월 31일 7 $128 97.6%
DELL 2026년 3월 31일 1 $126 249.7%
GRRR 2025년 9월 30일 6 $119 -34.0%
LYFT 2025년 6월 30일 10 $119 0.0%
CLSK 2025년 9월 30일 10 $110 -15.2%
XRPT 2026년 3월 31일 17 $84
KMDA 2025년 9월 30일 10 $78 16.9%
GRAB 2025년 9월 30일 10 $50 -49.0%
CRNT 2025년 9월 30일 20 $49 -8.6%
KULR 2025년 9월 30일 2 $14 더 이상 추적하지 않음