WESTERLY CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 1546172 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$541.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,589위 · 상위 38.0%
포지션
46
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +47.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
58.13%
상위 25개 보유 비중
84.00%
1% 초과 포지션
33
유효 포지션 수
13.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 34.19% 추정 매수 $310,292,887 · 매도 $155,508,959

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 48.4% 보유 중

신규 포지션
16
증가함
12
감소
17
종료
6
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적
+88.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
+51.7%

연율화: +66.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.2% · 옵션 제외: 13.7%

섹터별 비중

Technology
22.1%
Communications
15.5%
Industrials
15.3%
Diversified Consumer Services
6.3%
Communication Services
5.5%
Financials
3.4%
Telecommunication
2.0%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
기타/미분류
27.7%

전체 포트폴리오 46 포지션

유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46090E953) $128,870,000 23.79% 175,000 상승 ×1
COUR Coursera, Inc. Common Stock $34,319,400 6.33% 6,085,000 $24,425,400 상승 ×5
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $27,456,250 5.07% 575,000 $13,312,250 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $21,235,000 3.92% 125,000 상승 ×1
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock $21,210,000 3.91% 3,030,000 $13,056,400 상승 ×2
HDSN Hudson Technologies, Inc. - Common Stock $19,401,200 3.58% 3,380,000 $732,200 상승 ×3
HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock $18,227,700 3.36% 645,000 $5,197,700 상승 ×5
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $14,966,460 2.76% 73,000 상승 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $14,826,370 2.74% 283,000 $3,163,870 상승 ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $14,412,720 2.66% 92,000 상승 ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $13,541,000 2.50% 275,000 $-1,583,000 하락 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $13,280,000 2.45% 1,000,000 $-1,192,000 하락 ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $12,311,400 2.27% 170,000 $6,187,650 상승 ×4
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock $11,009,500 2.03% 4,850,000 $3,309,500 하락 ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $10,752,000 1.98% 1,400,000 $-4,538,000 하락 ×1
SCOR comScore, Inc. - Common Stock $9,674,892 1.79% 1,310,961 $3,449,712 상승 ×3
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $8,935,500 1.65% 75,000 상승 ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $8,613,500 1.59% 70,000
MTRX Matrix Service Company - Common Stock $8,164,241 1.51% 595,930 $-2,913,959 하락 ×3
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $8,096,000 1.49% 800,000 $-7,161,000 하락 ×1
CALX Calix, Inc Common Stock $7,650,600 1.41% 205,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00835T107) $7,102,600 1.31% 340,000 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $7,052,800 1.30% 40,000 상승 ×1
BL BlackLine, Inc. - Common Stock $7,017,500 1.30% 250,000 $-4,452,500 하락 ×1
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $6,980,300 1.29% 415,000 $2,184,300 하락 ×1
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $6,950,000 1.28% 500,000 $-3,114,000 하락 ×1
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $6,864,000 1.27% 80,000 $172,250 하락 ×1
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $6,672,800 1.23% 760,000 $-3,371,200 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,460,300 1.19% 55,000 $-10,997,450 하락 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $6,328,930 1.17% 17,000 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,002,700 1.11% 30,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 03815J107) $5,695,000 1.05% 250,000 상승 ×1
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $5,532,000 1.02% 400,000 $-690,500 하락 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,998,000 0.92% 70,000 상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $4,540,500 0.84% 15,000 $-2,234,000 하락 ×2
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $4,522,500 0.83% 250,000 $-762,500
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 833445959) $3,817,500 0.70% 15,000 상승 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3,539,400 0.65% 15,000 $1,566,800 상승 ×1
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $2,851,000 0.53% 50,000 $-4,647,500 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 401382106) $2,802,000 0.52% 200,000 $2,784,520 상승 ×1
ANGI Angi Inc. - Class A Common Stock $2,623,480 0.48% 440,921 $-1,589,270 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 042068955) $1,772,850 0.33% 5,000 상승 ×1
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $1,530,000 0.28% 200,000 $-1,880,000 하락 ×1
HHS Harte Hanks, Inc. - Common Stock $1,371,600 0.25% 635,000 $-51,690 상승 ×1
AVNW Aviat Networks, Inc. - Common Stock $1,110,000 0.20% 50,000 상승 ×1
SPWR SunPower Inc. - Common Stock $687,300 0.13% 1,000,000 $-138,200 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
COUR $34,319,400 6.33% ×5 상승
HDSN $19,401,200 3.58% ×3 상승
HIPO $18,227,700 3.36% ×5 상승
FLR $14,826,370 2.74% ×4 상승
CGNX $12,311,400 2.27% ×4 상승
SCOR $9,674,892 1.79% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46090E953) $128,870,000 175,000 23.79%
ANET $21,235,000 125,000 3.92%
ADBE $14,966,460 73,000 2.76%
CRM $14,412,720 92,000 2.66%
NXT $8,935,500 75,000 1.65%
GWRE $8,613,500 70,000 1.59%
CALX $7,650,600 205,000 1.41%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00835T107) $7,102,600 340,000 1.31%
APH $7,052,800 40,000 1.30%
RACE $6,328,930 17,000 1.17%
NVDA $6,002,700 30,000 1.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 03815J107) $5,695,000 250,000 1.05%
NFLX $4,998,000 70,000 0.92%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 833445959) $3,817,500 15,000 0.70%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 042068955) $1,772,850 5,000 0.33%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
COUR 추가 매수 +4.4M +$24.4M
VIAV 추가 매수 +150K +$13.3M
ASAN 추가 매수 +1.8M +$13.1M
CSCO 축소함 -170K -$11.0M
FRSH 축소함 -1.1M -$7.2M
CGNX 추가 매수 +45K +$6.2M
HIPO 추가 매수 +145K +$5.2M
ESTC 축소함 -100K -$4.6M
LUMN 축소함 -800K -$4.5M
BL 축소함 -60K -$4.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PRO 2025년 12월 31일 949,750 $21,758,773 더 이상 추적하지 않음
UDMY 2026년 6월 30일 4,300,000 $19,866,000 더 이상 추적하지 않음
MRVL 2026년 6월 30일 200,000 $19,810,000 -18.3%
NKE 2026년 3월 31일 200,000 $12,742,000 -23.2%
AFRM 2025년 9월 30일 155,000 $10,716,700 4.4%
CIEN 2025년 9월 30일 110,000 $8,946,300 169.3%
AIP 2026년 6월 30일 465,000 $7,644,600 -50.4%
LYFT 2025년 6월 30일 630,000 $7,478,100 10.9%
TDC 2026년 3월 31일 225,000 $6,849,000 8.9%
BIDU 2026년 6월 30일 55,000 $6,128,100 -17.8%
VMEO 2025년 9월 30일 1,500,000 $6,060,000 더 이상 추적하지 않음
BABA 2025년 6월 30일 45,000 $5,950,350 10.5%
PD 2026년 3월 31일 437,000 $5,729,070 98.6%
GLW 2026년 6월 30일 40,000 $5,438,800 -41.1%
SNAP 2026년 3월 31일 600,000 $4,842,000 13.8%
POWI 2025년 12월 31일 120,000 $4,825,200 55.2%
UNF 2026년 3월 31일 25,000 $4,822,500 16.2%
OKTA 2025년 3월 31일 58,000 $4,570,400 30.2%
XYZ 2025년 6월 30일 82,710 $4,493,634 19.1%
GWRE 2025년 6월 30일 23,000 $4,309,280 -22.3%
INFA 2025년 6월 30일 240,000 $4,188,000 더 이상 추적하지 않음
MGM 2025년 9월 30일 120,000 $4,126,800 23.6%
WDAY 2025년 3월 31일 15,000 $3,870,450 -15.4%
AMD 2025년 3월 31일 30,000 $3,623,700 353.6%
GTLB 2025년 12월 31일 80,000 $3,606,400 11.8%
BL 2025년 6월 30일 65,000 $3,147,300 -44.1%
PD 2025년 3월 31일 150,000 $2,739,000 -32.5%
CEVA 2025년 3월 31일 85,000 $2,681,750 15.4%
SPSC 2026년 3월 31일 30,000 $2,673,900 43.2%
UNF 2025년 6월 30일 15,000 $2,610,000 55.3%
TER 2025년 9월 30일 25,000 $2,248,000 174.8%
ALAB 2025년 3월 31일 15,000 $1,986,750 375.6%
BILL 2025년 12월 31일 30,000 $1,589,100 -13.0%
GENI 2026년 3월 31일 100,000 $1,102,000 80.4%
LMND 2025년 3월 31일 25,000 $917,000 60.8%
GTBIF 2025년 3월 31일 100,000 $817,000 더 이상 추적하지 않음
CEVA 2025년 12월 31일 27,000 $713,070 37.4%
NWPX 2026년 6월 30일 8,000 $622,880 -26.3%
ACTG 2025년 9월 30일 172,455 $617,389 39.5%
GTBIF 2025년 9월 30일 80,000 $440,800 더 이상 추적하지 않음
CSGS 2026년 3월 31일 5,000 $383,450 더 이상 추적하지 않음
VRNOF 2025년 3월 31일 300,000 $373,500 더 이상 추적하지 않음
AMBA 2025년 3월 31일 5,000 $363,700 46.6%
ASAN 2025년 9월 30일 25,000 $337,500 -29.3%
VECO 2025년 12월 31일 10,000 $304,300 63.8%
VRNOF 2025년 9월 30일 300,000 $149,400 더 이상 추적하지 않음